DOEAM 26/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
36 Manaus, quarta-feira, 26 de março de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| ATIVO |
PASSIVO |
|||
|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 51.054.566,57 | 31.942.326,18 | PASSIVO CIRCULANTE 15.408.438,90 |
1.592.057,25 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa Créditos A Curto Prazo |
5.590.679,14 22.255,03 |
2.373.093,90 22.255,03 |
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 113.503,05 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 15.199.466,77 |
21.200,44 1.464.113,46 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 22.255,03 | 22.255,03 | Demais Obrigações a Curto Prazo 95.469,08 |
106.743,35 |
| Estoques | 45.441.632,40 | 29.546.977,25 | Valores Restituíveis 95.469,08 |
106.743,35 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.755.456,24 | 40.336.111,81 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.788.682,65 |
5.711.947,04 |
| Imobilizado | 41.755.456,24 | 40.336.111,81 | Demais Obrigações A Longo Prazo 5.788.682,65 |
5.711.947,04 |
| Bens Móv eis | 43.111.357,07 | 41.515.515,03 | TOTAL DO PASSIVO 21.197.121,55 |
7.304.004,29 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móv eis | 6.061.254,70 | 4.964.943,75 | ||
| Bens Imóv eis | 5.546.799,64 | 4.550.491,23 | ||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóv eis |
841.445,77 | 764.950,70 |
| PATRIMÔ |
NIO LÍQUIDO |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
71.612.901,26 71.612.901,26 |
64.974.433,70 64.974.433,70 |
|||
| TOTAL DO ATIVO | 92.810.022,81 | 72.278.437,99 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 92.810.022,81 | 72.278.437,99 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.612.934,17 | 2.395.348,93 | PASSIVO FINANCEIRO | 17.309.797,41 | 13.299.522,77 |
| ATIVO PERMANENTE | 87.197.088,64 | 69.883.089,06 | PASSIVO PERMANENTE | 20.361.275,26 | 5.711.947,04 |
| SALDO PATRIMONIAL | 55.138.950,14 | 53.266.968,18 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | COMPENSAÇÕES | ||||
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS P | ASSIVOS | |||
| Atos Potenciais Ativos | Atos Potenciais Passivos | ||||
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | |||||
| 2.828.240,42 | 2.828.240,42 | ||||
| TOTAL | 2.828.240,42 | 2.828.240,42 | Obrigações Contratuais | 740.558,22 | 0,00 |
| TOTAL | 740.558,22 | 0,00 | |||
| DEMONSTRA | TIVO DO SUPERAV | IT/DEFICIT FINAN | CEIRO APURADO NO BALANÇ | O PATRIMONIAL | |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |||||
| Recursos Não Vinculados | -4.952.858,66 | -2.854.046,71 | |||
| Recursos Vinculados | -6.744.004,58 | -8.050.127,13 | |||
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | |||
| Recursos Vinculados à Saúde | -4.602.463,97 | -8.122.404,88 | |||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | |||
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | -2.134.429,83 | 58.725,86 | |||
| Demais Vinculações Legais | 13.574,51 | 13.551,89 | |||
| Outras Vinculações | -20.685,29 | 0,00 | |||
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | |||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | ||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (P | lano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | ||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL | -11.696.863,24 | -10.904.173,84 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO