DOEAM 24/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, segunda-feira, 24 de março de 2025 87
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||
|---|---|---|---|
| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 11.149.170,10 Receita Orçamentária (I) |
5.919.213,26 Despesa Orçamentária (VI) |
764.201.714,56 | 667.704.689,39 |
| 5.542.288,70 Recursos Não Vinculados |
4.523.374,77 Recursos Não Vinculados |
14.864.249,23 | 8.144.322,02 |
| 5.606.881,40 Recursos Vinculados |
1.395.838,49 Recursos Vinculados |
749.337.465,33 | 659.560.367,37 |
| 5.606.881,40 Recursos Vinculados à Educação |
1.395.838,49 Recursos Vinculados à Educação |
749.337.465,33 | 659.560.367,37 |
| 750.020.154,80 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) |
675.525.152,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) |
126.664,08 | 2.400,00 |
| 736.381.740,71 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária |
640.155.958,87 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária |
126.664,08 | 2.400,00 |
| 13.638.414,09 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária |
35.369.193,46 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) |
175.837.305,10 | 197.426.877,44 |
| 175.942.821,51 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
180.921.002,70 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados |
12.374.406,19 | 18.764.707,43 |
| 11.888.292,61 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.244.337,73 Inscrição de Restos a Pagar Processados |
18.071.465,33 942.789,26 Pagamentos de Restos A Pagar Processados |
941.233,26 |
16.557.352,80 |
| 1277214 Dói Riíi Vl Vild |
11724 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
162.464.790,52 | 162.089.698,08 |
| 6.53.,0 epstos esttuves e aores ncuaos |
6.893.,03 Outros Pagamentos Extraorçamentários |
56.875,13 | 15.119,13 |
| 56.470,13 Outros Recebimentos Extraorçamentários |
13.024,08 Adiantamentos Concedidos |
56.470,13 | 13.024,08 |
| 56.470,13 Adiantamentos Concedidos |
13.024,08 Demais Pagamentos |
405,00 | 2.095,05 |
| 16.401.351,93 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) |
19.169.950,47 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) |
13.347.814,60 | 16.401.351,93 |
| 16.401.351,93 Caixa e Equivalente de Caixa |
19.169.950,47 Caixa e Equivalente de Caixa |
13.347.814,60 |
16.401.351,93 |
| 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
0,00 |
0,00 |
| 953.513.498,34 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) |
881.535.318,76 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) |
953.513.498,34 | 881.535.318,76 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 11.149.170,10 | 5.919.213,26 |
| Recursos Não Vinculados | 5.542.288,70 | 4.523.374,77 |
| Recursos Vinculados | 5.606.881,40 | 1.395.838,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | 5.606.881,40 | 1.395.838,49 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 750.020.154,80 | 675.525.152,33 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 736.381.740,71 | 640.155.958,87 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 13.638.414,09 | 35.369.193,46 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 175.942.821,51 | 180.921.002,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 11.888.292,61 | 18.071.465,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.244.337,73 | 942.789,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 162.753.721,04 | 161.893.724,03 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 56.470,13 | 13.024,08 |
| Adiantamentos Concedidos | 56.470,13 | 13.024,08 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 16.401.351,93 | 19.169.950,47 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 16.401.351,93 | 19.169.950,47 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 953.513.498,34 | 881.535.318,76 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2024
An exo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| ATIVO | PASSI | VO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.161.698,90 | 25.072.547,92 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.988.916,42 | 1.937.203,19 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 13.347.814,60 | 16.401.351,93 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |
785.274,54 | 555.262,92 |
| Créditos A Curto Prazo | 845.968,34 | 876.475,91 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
16.064.581,15 | 508.844,40 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 845.968,34 | 876.475,91 | Provisões A Curto Prazo | 284.921,76 | 284.921,76 |
| Estoques | 2.967.915,96 | 7.794.720,08 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 854.138,97 | 588.174,11 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.566.908,61 | 146.841.553,55 | Valores Restituíveis | 854.138,97 | 588.174,11 |
| Realizável A Longo Prazo | 9.370.798,84 | 9.370.798,84 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 22.153.439,31 | 17.420.724,23 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 9.370.798,84 | 9.370.798,84 | Demais Obrigações A Longo Prazo | 22.153.439,31 | 17.420.724,23 |
| Imobilizado | 3.196.109,77 | 137.470.754,71 | TOTAL DO PASSIVO | 40.142.355,73 | 19.357.927,42 |
| Bens Móveis | 12.569.487,92 | 138.084.464,60 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis |
69.484.746,06 | 60.725.077,80 | |||
| Bens Imóveis | 60.111.367,91 | 60.111.367,91 | |||
| PATRIMÔNIO | LÍQUIDO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados | -10.413.748,22 | 152.556.174,05 | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -10.413.748,22 | 152.556.174,05 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 29.728.607,51 | 171.914.101,47 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 29.728.607,51 | 171.914.101,47 |
Unidade Gestora: 011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 13.347.814,60 | 16.401.351,93 | PASSIVO FINANCEIRO | 14.066.201,61 | 19.723.746,76 |
| ATIVO PERMANENTE | 16.380.792,91 | 155.512.749,54 | PASSIVO PERMANENTE | 37.964.446,73 | 17.705.645,99 |
| SALDO PATRIMONIAL | -22.302.040,83 | 134.484.708,72 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
| Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres TOTAL |
Exercício Atual 5.709.075,16 5.709.075,16 |
Exercício Anterior 5.646.070,56 5.646.070,56 |
Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres |
Exercício Atual 11.667.775,27 |
Exercício Anterior 11.251.375,27 |
| Obrigações Contratuais | 43.739.893,65 | 43.487.044,42 | |||
| TOTAL | 55.407.668,92 | 54.738.419,69 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO