DOEAM 25/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
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Manaus, terça-feira, 25 de março de 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 043201-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.086.955,94 | 1.079.180,77 | 0,00 | 7.775,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 199.217,78 | 196.857,90 | 0,00 | 2.359,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 887.738,16 | 882.322,87 | 0,00 | 5.415,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.086.955,94 | 1.079.180,77 | 0,00 | 7.775,17 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 043201-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 15.410.613,52 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | 13.615.275,33 | 0,00 |
| Recursos Vinculados | 1.795.338,19 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.795.338,19 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 63.096.265,14 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 49.800.132,34 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 13.296.132,80 | 0,00 |
| Orçamentária | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 9.506.050,61 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 680.747,18 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 3.617.968,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.094.699,33 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 112.636,10 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 31.669,92 | 0,00 |
| Demais Recebimentos | 80.966,18 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 39.489.772,13 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 39.336.255,61 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 153.516,52 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 127.502.701,40 | 0,00 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 64.468.909,93 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | 56.685.709,93 | 0,00 |
| Recursos Vinculados | 7.783.200,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 7.783.200,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 11.110.192,81 | 0,00 |
| Transf. Concedidas Indep.de Execução | 11.110.192,81 | 0,00 |
| Orçamentária | ||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 9.162.683,46 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 2.828.425,56 | 0,00 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 1.079.180,77 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.223.407,21 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 31.669,92 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 31.669,92 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 42.760.915,20 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 42.607.398,68 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 153.516,52 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 127.502.701,40 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 043201-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| ATIVO | ||
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 42.863.596,28 | 0,00 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 42.607.398,68 | 0,00 |
| Créditos A Curto Prazo | 170.118,98 | 0,00 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 170.118,98 | 0,00 |
| Estoques | 86.078,62 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 358.639.571,81 | 0,00 |
| Realizável A Longo Prazo | 211.339.059,05 | 0,00 |
| Créditos A Longo Prazo | 211.339.059,05 | 0,00 |
| Empréstimos E Financiamentos Concedidos | 211.339.059,05 | 0,00 |
| Investimentos | 14.244,73 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 14.244,73 | 0,00 |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência | 14.244,73 | 0,00 |
| patrimonial | ||
| Imobilizado | 147.284.113,03 | 0,00 |
| Bens Móveis | 5.853.984,27 | 0,00 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 857.519,47 | 0,00 |
| Bens Móveis | ||
| Bens Imóveis | 142.287.648,23 | 0,00 |
| Intangível | 2.155,00 | 0,00 |
| Softwares | 2.155,00 | 0,00 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior |
| 3.799.043,50 PASSIVO CIRCULANTE |
0,00 |
| 961.665,37 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E |
0,00 |
| Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | |
| 2.705.818,00 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
0,00 |
| 8.277,87 Obrigações Fiscais A Curto Prazo |
0,00 |
| 123.282,26 Demais Obrigações a Curto Prazo |
0,00 |
| 122.003,22 Valores Restituíveis |
0,00 |
| 1.279,04 Outras Obrigações a Curto Prazo |
0,00 |
| 19.160.699,49 PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
0,00 |
| 19.160.699,49 Demais Obrigações A Longo Prazo |
0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO 22.959.742,99 |
0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 378.543.425,10 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 378.543.425,10 | 0,00 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 401.503.168,09 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 401.503.168,09 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO