DOEAM 25/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
54 Manaus, terça-feira, 25 de março de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| INGRESSOS | DISPÊNDIO | S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
| Receita Orçamentária (I) | 1.121.981,12 | 661.307,90 | Despesa Orçamentária (VI) | 7.423.890,56 | 17.482.895,97 |
| Recursos Não Vinculados | 1.121.981,12 | 661.307,90 | Recursos Não Vinculados | 5.388.728,93 | 7.311.493,43 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 6.370.016,32 | 15.630.653,92 | Recursos Vinculados | 2.035.161,63 | 10.171.402,54 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 6.182.749,90 | 15.297.838,48 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.035.161,63 | 10.171.402,54 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 187.266,42 | 332.815,44 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.444.787,21 | 1.522.856,36 |
| Orçamentária RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
1.378.626,68 | 1.565.721,36 | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados |
132.108,22 | 71.228,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 80.787,20 | 164.128,82 | Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 10.291,97 | 87.207,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 56,13 | 23.716,87 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.302.387,02 | 1.364.420,50 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.297.783,35 | 1.377.875,67 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 871.089,80 | 869.143,45 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 869.143,45 | 2.017.212,60 | Caixa e Equivalente de Caixa | 299.197,61 | 297.251,26 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 297.251,26 | 1.445.320,41 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 571.892,19 | 571.892,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 571.892,19 | 571.892,19 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 9.739.767,57 | 19.874.895,78 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 9.739.767,57 | 19.874.895,78 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| ATIVO | PASSIV | O | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.061.886,08 | 2.058.989,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.542,89 | 38.382,43 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 299.197,61 | 297.251,26 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |
56,13 | 10.292,02 |
| Créditos A Curto Prazo | 1.685.221,40 | 1.684.271,40 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
13.424,90 | 13.424,88 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 1.685.221,40 | 1.684.271,40 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.061,86 | 14.665,53 |
| Estoques |
77.467,07 | 77.467,07 | Valores Restituíveis | 10.061,86 | 14.665,53 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.389.234,82 | 1.389.234,82 | TOTAL DO PASSIVO | 23.542,89 | 38.382,43 |
| Imobilizado | 1.389.234,82 | 1.389.234,82 | |||
| Bens Móveis | 1.581.398,14 | 1.581.398,14 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 192.163,32 | 192.163,32 | |||
| Bens Móveis | |||||
| PATRIMÔNIO | LÍQUIDO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados | 3.427.578,01 | 3.409.842,12 | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.427.578,01 |
3.409.842,12 |
|||
| TOTAL DO ATIVO | 3.451.120,90 | 3.448.224,55 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 3.451.120,90 | 3.448.224,55 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 025203-SUPERINTENDÊNCI 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2024 |
BALANÇ A ESTADUAL DE N A |
O PATRIMONIAL AVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS nexo 14 |
||
|---|---|---|---|---|
| Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1.959.419,01 ATIVO FINANCEIRO |
1.957.472,66 | PASSIVO FINANCEIRO | 104.330,09 | 202.511,25 |
| ATIVO PERMANENTE 1.491.701,89 |
1.490.751,89 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| 3.346.790,81 SALDO PATRIMONIAL |
3.245.713,30 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
||||
| Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos |
||||
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres Obrigações Contratuais |
61.283,64 1.392.424,00 |
61.283,64 1.625.126,17 |
||
| TOTAL | 1.453.707,64 | 1.686.409,81 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO