DOEAM 25/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
56 Manaus, terça-feira, 25 de março de 2025
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM PORTARIA Nº. 056/2025 - GDP/ARSEPAMO DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM , no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº. 5.060 de 27 de dezembro de 2019, e CONSIDERANDO a Lei nº. 4.320/64, bem como a Resolução nº. 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
RESOLVEI - Dar publicidade dos Relatórios Resumidos das Demonstrações Contábeis da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do
Estado do Amazonas - ARSEPAM, referente ao Exercício de 2024. II - Anexos: 12-Balanço Orçamentário, 13-Balanço Financeiro, 14-Balanço Patrimonial e 15-Demonstrações da Variações Patrimoniais.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS , Manaus, 25 de março de 2025.
RICARDO MENDES LASMARDiretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM
LUCIANO KLEINER DA SILVA MIRANDADiretor Administrativo e Financeiro
SILVIA GOMES CARMIMChefe de Departamento/Contadora - ARSEPAM
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário| 011209-AGÊNCIA REGULA 12 - Dezembro de 2024 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA |
DORA DE SERVIÇOS PÚ |
BLICOS DELEGADOS E CONT |
RATADOS DO ESTADO DO AMA |
ZONAS |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d=c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.025.000,00 | 7.691.209,44 | 18.199.006,59 | 10.507.797,15 |
| Receita Patrimonial | 379.000,00 | 379.000,00 | 275.998,37 | (103.001,63) |
| Receita de Serviços | 646.000,00 | 7.312.209,44 | 17.922.440,83 | 10.610.231,39 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 567,39 | 567,39 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) =(I+II) | 1.025.000,00 | 7.691.209,44 | 18.199.006,59 | 10.507.797,15 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.025.000,00 | 7.691.209,44 | 18.199.006,59 | 10.507.797,15 |
| DÉFICIT(VI) | 6.265.000,00 | 19.314.532,60 | 10.869.157,59 | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 7.290.000,00 | 27.005.742,04 | 29.068.164,18 | 10.507.797,15 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adic | 0,00 ionais) |
2.216.105,84 | 2.182.794,63 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 2.216.105,84 | 2.182.794,63 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 011209-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial (e) | Dot. Atualizada (f) | Desp. Empenhadas (g) | Desp. Liquidadas (h) | Desp. Pagas (i) | Saldo Dot. (j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 7.265.000,00 | 29.136.765,22 | 28.991.641,20 | 28.780.872,31 | 28.780.872,31 | 145.124,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.265.000,00 | 5.456.407,32 | 5.449.230,96 | 5.449.230,96 | 5.449.230,96 | 7.176,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000.000,00 | 23.680.357,90 | 23.542.410,24 | 23.331.641,35 | 23.331.641,35 | 137.947,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 25.000,00 | 85.082,66 | 76.522,98 | 76.522,98 | 76.522,98 | 8.559,68 |
| INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 85.082,66 | 76.522,98 | 76.522,98 | 76.522,98 | 8.559,68 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 7.290.000,00 | 29.221.847,88 | 29.068.164,18 | 28.857.395,29 | 28.857.395,29 | 153.683,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 7.290.000,00 | 29.221.847,88 | 29.068.164,18 | 28.857.395,29 | 28.857.395,29 | 153.683,70 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 7.290.000,00 | 29.221.847,88 | 29.068.164,18 | 28.857.395,29 | 28.857.395,29 | 153.683,70 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 011209-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.320,44 | 54.430,33 | 54.430,33 | 59.890,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.320,44 | 54.430,33 | 54.430,33 | 59.890,11 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 114.320,44 | 54.430,33 | 54.430,33 | 59.890,11 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO