DOEAM 25/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
88 Manaus, terça-feira, 25 de março de 2025
| BALANÇO P | ATRIMONIAL - NE |
AMAZONASTUR 2024 |
2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | |||
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.1 | 12.094,94 | 270.962,88 |
| Caixa restrito | 3.2.1 | 5.066.158,73 | 3.370.894,26 |
| Almoxarifado | 0,00 | 220.912,81 | |
| Direitos a receber - RAP | 3.3 | 1.018.827,85 | 18.197,39 |
| Outros créditos | 3.4 | 30.230,89 | 29.190,44 |
| Ativo circulante | 6.127.312,41 | 3.910.157,78 | |
| Imobilizado | |||
| Custo | 4.192.176,09 | 4.153.510,09 | |
| Obras em andamento | 5.011.826,36 | 5.011.826,36 | |
| (-) Depreciação | (3.547.467,14) | (3.505.815,57) | |
| Total do imobilizado | 3.5 | 5.656.535,31 | 5.659.520,88 |
| Ativo não circulante | 5.656.535,31 | 5.659.520,88 | |
| Total ativo | 11.783.847,72 | 9.569.678,66 | |
| Passivo | |||
| Fornecedores | 3.6 | 1.051.131,85 | 75.813,15 |
| Tributos a recolher | 3.7 | 62.738,97 | 338.230,97 |
| Outras obrigações | 8.490,00 | 8.490,00 | |
| Provisões trabalhistas | 1.299.997,45 | 1.020.994,30 | |
| Passivo circulante | 2.422.358,27 | 1.443.528,42 | |
| Provisões para perdas com processos judicias | 3.8 | 58.114,12 | 58.114,12 |
| Verba recebida de doação - Convênios | - | - | |
| Recurso em Aplicação - Convênios | 3.2.4 | 5.184.209,26 | 3.145.252,20 |
| Passivo não circulante | 5.242.323,38 | 3.203.366,32 | |
| Capital Social | 27.123.375,38 | 27.123.375,38 | |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 3.9 | 6.852.153,97 | 6.852.153,97 |
| (-) Prejuízo Acumulado | (29.856.363,28) | (29.052.745,43) | |
| Patrimônio líquido | 4.119.166,07 | 4.922.783,92 | |
| Totalpassivo | 11.783.847,72 | 9.569.678,66 | |
| Asnotas explicativas são p | arteintegrantes | das demonstrações contábeis |
| DEMONSTRAÇÃO DO RES | ULTADO DE EXERCÍCIO |
- AMAZONASTUR |
|
|---|---|---|---|
| NE | 2024 | 2023 | |
| Receitas |
|||
| Receitas operacionais | 602.694,52 | 721.313,27 | |
| Receitas com aluguel | 3.10 | 602.694,52 | 721.313,27 |
| Despesas | |||
| Resultado com convênios | (751.365,42) | (1.138.281,83) | |
| Despesa com pessoal | 3.11 | (13.648.434,78) | (13.824.225,08) |
| Despesas gerais e administrativas | 3.12 | (91.168.689,52) | (59.092.314,04) |
| Despesas tributárias | (192.875,08) | (200.288,48) | |
| Repasses financeiras recebidos | 3.13 | 104.258.633,96 | 71.978.545,77 |
| Despesas operacionais | (654.803,00) | (196.586,91) | |
| Depreciação | (683.716,12) | (232.016,13) | |
| Outras receitas operacionais | 28.913,12 | 35.429,22 | |
| Resultado antes das despesas financeiras | (803.473,90) | (613.555,47) | |
| Despesas financeiras | (143,95) | (402,05) | |
| Superávit/(déficit) do exercício As notas explicativas são par |
tes integrantes das demon | (803.617,85) strações contábeis |
(613.957,52) |
| As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis |
|---|
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO- AMAZONASTUR |
|---|
| Capital Social | Adiantamento para futuro aumento capital |
Prejuízo acumulado | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Saldos em 1° de janeiro de 2023 | 27.123.375,38 | 6.852.153,97 | (28.438.787,91) | 5.536.741,44 |
| Superávit do exercício | - | - | (613.957,52) | (613.957,52) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 27.123.375,38 | 6.852.153,97 | (29.052.745,43) | 4.922.783,92 |
| Déficit do exercício | - | - | (803.617,85) | (803.617,85) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2024 | 27.123.375,38 | 6.852.153,97 | (29.856.363,28) | 4.119.166,07 |
| As notas | explicativas são partes integr | antes das demonstrações c | ontábeis |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO