DOEAM 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADMINISTRAÇÃO FINA|, 28 de março de 2025 47
NCEIRA INTEGRADA
Í|
|---|---|
|DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA|EXERCCIO 2023|
|
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Unidade Gestora:||
|Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2023
Gestão:
00005 - EMPRESAS||
|Item
Exercício Atual
|Exercício Anterior|
|FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS||
|Ingressos
54.447.754,22
|50.354.401,29
|
|Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
0,00|0,00|
|Receita de Contribuições
0,00|0,00|
|Receita Patrimonial
0,00|0,00|
|Receita Agropecuária
0,00|0,00|
|Receita Industrial
0,00|0,00|
|Receita de Serviços
0,00|0,00|
|Remuneração das Disponibilidades
0,00|0,00|
|Outras Receitas Derivadas e Originárias
0,00|0,00|
|Transferências Recebidas
47.283.701,48|44.228.311,77|
|Outros Ingressos Operacionais
7.164.052,74|6.126.089,52|
|Desembolsos
48.772.058,10
|49.491.073,09
|
|Pessoal e outras despesas correntes por função
41.591.467,52|43.176.940,64|
|Juros e encargos da dívida
0,00|0,00|
|Transferências Concedidas
0,00|200.000,00|
|Outros Desembolsos Operacionais
7.180.590,58|6.114.132,45|
|FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
5.675.696,12|863.328,20|
|FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS||
|Ingressos
0,00|0,00|
|Alienação de bens
0,00|0,00
h|
|Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00|0,00
/|
|Outros Ingressos de Investimentos
0,00|0,00
i|
|Desembolsos
5.675.696,12|864.009,13
l|
|Aquisição de ativo não circulante
5.675.696,12|864.009,13|
|Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
|0,00
|
|Outros desembolsos de investimentos
0,00
|0,00
i|
|FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-5.675.696,12|-864.009,13
d|
|FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS|
ili|
|Ingressos
0,00|0,00
1 19|
|Operações de crédito
0,00|0,00
1|
|Integralização do capital social de empresas dependentes
0,00|0,00
2
à|
|Transferências de capital recebidas
0,00|0,00
/20|
|Desembolsos
0,00|0,00
/03|
|Amortização/Refinanciamento da dívida
0,00|0,00
2|
|FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
0,00|0,00
*|
|*APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
|14****|
|GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
0,00|-680,93
E 2|
|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
0,00|680,93
BR|
|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
0,00|0,00
O NO|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO