DOEAM 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAManaus, sexta-feira, 28 de março de 2025 49
| Item Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024 Gestão: 00005 - EMPRESAS 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Unidade Gestora: |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| Ingressos | 58.148.816,50 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 49.588.222,81 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 8.560.593,69 | 0,00 |
| Desembolsos | 52.229.812,40 | 0,00 |
| Pessoal e outras despesas correntes por função | 43.657.261,64 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 8.572.550,76 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 5.919.004,10 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos |
0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 5.919.004,10 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 5.239.004,10 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos |
680.000,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | -5.919.004,10 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | ||
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
Transferências de capital recebidas |
0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) |
0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | ||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO