DOEAM 26/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2026 43
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.125,28 | 30.718,76 | 30.436,35 | 0,00 | 1.407,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
94,17 | 20.773,56 | 20.491,15 | 0,00 | 376,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.031,11 | 9.945,20 | 9.945,20 | 0,00 | 1.031,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.125,28 | 30.718,76 | 30.436,35 | 0,00 | 1.407,69 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 0,03 | 1,60 |
| Recursos Vinculados | 0,03 | 1,60 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,03 | 1,60 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 31.400.360,28 | 29.912.236,88 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 28.281.745,97 | 26.640.516,83 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 3.118.614,31 | 3.271.720,05 |
| Orçamentária | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.171.059,14 | 7.184.478,03 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.591.921,28 | 1.003.375,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 196.272,84 | 30.718,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.382.865,02 | 6.150.383,93 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 10.369,92 | 479,97 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.369,92 | 479,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 39.581.789,37 | 37.097.196,48 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 32.218.398,29 | 29.729.080,00 |
| Recursos Não Vinculados | 29.072.095,40 | 28.250.674,38 |
| Recursos Vinculados | 3.146.302,89 | 1.478.405,62 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.146.302,89 | 1.478.405,62 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 7.353.021,13 | 7.357.746,56 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 940.453,84 | 1.180.227,97 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 30.436,35 | 24.577,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.382.130,94 | 6.152.940,78 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 10.369,95 | 10.369,92 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.369,95 | 10.369,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 39.581.789,37 | 37.097.196,48 |
Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
| ATIVO | |||
|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.496.624,24 | 1.333.770,39 | |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 10.369,95 | 10.369,92 | |
| Estoques | 1.486.254,29 | 1.323.400,47 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.973.124,40 | 7.454.203,75 | |
| Investimentos | 9.738,24 | 9.738,24 | |
| Participações Permanentes | 9.738,24 | 9.738,24 | |
| Participações avaliadas pelo método d |
e equivalência | 9.738,24 | 9.738,24 |
| patrimonial | |||
| Imobilizado | 7.963.386,16 | 7.444.465,51 | |
| Bens Móveis | 8.181.078,31 | 7.094.992,47 | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão A | cumulada de | 1.608.830,45 | 1.041.665,26 |
| Bens Móveis | |||
| Bens Imóveis | 1.391.138,30 | 1.391.138,30 |
| PASSIVO | ||
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.087.189,00 | 352.767,64 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E | 22.068,21 | 20.773,56 |
| Assistenciais A Pagar A Curto Prazo Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
2.039.289,21 | 322.063,18 |
| Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 15.166,60 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.664,98 | 9.930,90 |
| Valores Restituíveis | 10.664,98 | 9.930,90 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.087.189,00 | 352.767,64 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior | |||
| 7.382.559,64 Resultados Acumulados |
8.435.206,50 | |||
| 7.382.559,64 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
8.435.206,50 |
|||
| TOTAL DO ATIVO | 9.469.748,64 | 8.787.974,14 | 9.469.748,64 TOTAL DO PASSIVO + PL |
8.787.974,14 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO