DOEAM 30/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
42 Manaus, segunda-feira, 30 de março de 2026
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASDEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
| Gestão: GERAL TODAS AS UNIDADES GESTORAS Unidade Gestora: |
||
|---|---|---|
| Mê d Rfêi 12 - Dezembro de 2025 |
||
| Item s e eernca: |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||
| Ingressos |
10.109.887,94 |
1.958.408,15 |
| Alienação de bens | 8.275.939,12 | 50,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 1.833.948,82 | 1.958.358,15 |
| Desembolsos |
1.530.030.118,83 |
1.814.201.889,98 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.330.416.915,02 | 1.412.097.133,03 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 199.613.203,81 | 402.104.756,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | -1.519.920.230,89 | -1.812.243.481,83 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | ||
| Ingressos | 1.310.859.411,14 | 2.056.607.480,62 |
| Operações de crédito | 1.218.109.000,00 | 1.855.505.000,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 92.750.411,14 | 201.102.480,62 |
| Desembolsos | 1.184.950.407,57 | 1.058.964.782,97 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida |
1.184.950.407,57 | 1.058.964.782,97 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 125.909.003,57 | 997.642.697,65 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | ||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 1.047.948.112,34 | -362.983.509,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 9.355.740.897,85 | 9.718.724.407,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.403.689.01019 | 9.355.740.89785 |
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBID TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
, AS E CONCEDIDAS |
, |
| Intergovernamentais | 8.303.633.916,27 | 8.095.445.669,17 |
| da União | 8.302.697.938,78 | 8.094.509.691,84 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 935.977,49 | 935.977,33 |
| do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| ~~Outras Transferências~~ | ~~2.342.141.621,84~~ | ~~2.240.843.354,2~~6 |
| Total das Transferências Recebidas | 10.645.775.538,11 | 10.336.289.023,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | ||
| Intergovernamentais | 5.386.712.608,12 | 4.949.309.902,13 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 509.768,55 |
618.875,50 |
| a Municípios | 5.385.522.839,57 |
4.947.566.026,63 |
a Consórcios Públicos |
680.000,00 |
1.125.000,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 2.178.717.381,16 | 1.604.911.742,16 |
| Total das Transferências Concedidas | 7.565.429.989,28 | 6.554.221.644,29 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO