DOE 28/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|56
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº142 | FORT
SALDO
(A-C)
0,00
385.562.868,50
63.214.247,35
69.266.286,04
-5.430,30
10.000.000,00
243.087.765,41
2.211.242.816,81
1.813.303.791,54
1.017.058.263,37
796.245.528,17
10.067.523,73
10.067.523,73
0,00
0,00
-280.469,89
388.151.971,43
379.018.704,98
0,00
2.715.521,45
2.317.745,00
0,00
4.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510.837.939,92
18.127.347.401,70
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
0,00
2.787.861.071,00
20.915.208.472,70
0,00
20.915.208.472,70
0,00
0,00
0,00|ALEZA, 28 DE JULHO DE 2023
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(K)| |---|---| |%
(C/A)
0,00
46,09
57,01
49,16
0,00
0,00
42,37
9,02
6,53
0,20
13,54
4,33
4,33
0,00
0,00
0,00
19,10
19,35
0,00
20,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,04
49,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,55
45,55
0,00
0,00
0,00|ESPESAS PAGAS
TÉ O BIMESTRE
(J)
14.449.355.689,09
13.070.215.368,35
8.304.734.895,27
579.179.241,37
4.186.301.231,71
0,00
4.186.301.231,71
1.379.140.320,74
607.057.273,89
25.416.791,26
746.666.255,59
0,00
809.391.738,20
15.258.747.427,29| |RECEITAS REALIZADAS
NO BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE (C)
0,00
0,00
0,00
127.013.579,64
17,76
329.579.749,50
31.301.364,93
21,29
83.841.434,65
22.922.888,71
16,82
66.986.257,96
4.883,78
0,00
5.430,30
0,00
0,00
0,00
72.784.442,22
17,25
178.746.626,59
67.949.548,15
2,80
219.141.558,37
42.955.793,81
2,21
126.765.202,46
0,00
0,00
2.071.054,63
42.955.793,81
4,66
124.694.147,83
0,00
0,00
455.957,27
0,00
0,00
455.957,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.124,63
0,00
280.469,89
24.938.629,71
5,20
91.639.928,75
24.549.933,66
5,22
90.934.450,20
0,00
0,00
0,00
388.696,05
11,36
705.478,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.873.695,58
12,92
779.823.282,08
6.611.887.297,06
18,56
17.498.406.679,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.611.887.297,06
17,21
17.498.406.679,42
0,00
6.611.887.297,06
17,21
17.498.406.679,42
0,00
0,00
3.493.928.827,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.493.928.827,54|SALDO
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I) = (E-H)
D
A
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(H)
20.970.020.502,27
6.205.255.004,12
14.872.918.575,36
21.591.479.588,15
17.211.373.416,05
5.458.712.071,75
13.482.351.426,98
17.694.798.471,09
10.009.004.067,32
3.172.119.781,20
8.674.881.385,54
10.020.297.348,15
528.398.952,63
267.451.473,18
579.179.241,37
528.398.952,63
6.673.970.396,10
2.019.140.817,37
4.228.290.800,07
7.146.102.170,31
0,00
0,00
0,00
0,00
6.673.970.396,10
2.019.140.817,37
4.228.290.800,07
7.146.102.170,31
3.733.647.086,22
746.542.932,37
1.390.567.148,38
3.871.681.117,06
2.321.575.850,81
421.455.405,42
618.482.530,53
2.459.557.849,45
22.252.486,00
20.108.675,56
25.418.362,26
22.304.518,20
1.389.818.749,41
304.978.851,39
746.666.255,59
1.389.818.749,41
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.603.262.363,90
356.300.433,96
915.456.606,72
1.656.656.050,89
22.573.282.866,17
6.561.555.438,08
15.788.375.182,08
23.248.135.639,04| |PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)
0,00
0,00
715.142.618,00
715.142.618,00
147.055.682,00
147.055.682,00
136.252.544,00
136.252.544,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
421.834.392,00
421.834.392,00
1.528.435.621,00
2.430.384.375,18
1.040.068.994,00
1.940.068.994,00
119.129.318,00
1.019.129.318,00
920.939.676,00
920.939.676,00
10.523.481,00
10.523.481,00
10.523.481,00
10.523.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.843.146,00
479.791.900,18
468.004.401,00
469.953.155,18
0,00
0,00
3.421.000,00
3.421.000,00
2.317.745,00
2.317.745,00
0,00
0,00
4.100.000,00
4.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
34.712.785.073,00
35.625.754.081,12
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
37.500.646.144,00
38.413.615.152,12
0,00
37.500.646.144,00
38.413.615.152,12
0,00
3.493.928.827,54
0,00
0,00
0,00
3.493.928.827,54|DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(F)
36.464.398.163,51
6.293.508.333,03
15.494.377.661,24
31.177.149.898,07
5.452.076.005,97
13.965.776.482,02
18.695.178.733,69
3.166.152.358,14
8.686.174.666,37
1.107.578.194,00
267.451.473,18
579.179.241,37
11.374.392.970,38
2.018.472.174,65
4.700.422.574,28
0,00
0,00
0,00
11.374.392.970,38
2.018.472.174,65
4.700.422.574,28
5.262.248.265,44
841.432.327,06
1.528.601.179,22
3.078.040.379,98
516.394.162,32
756.464.529,17
47.722.880,46
20.059.313,35
25.470.394,46
2.136.485.005,00
304.978.851,39
746.666.255,59
25.000.000,00
0,00
0,00
2.572.112.657,61
345.056.532,80
968.850.293,71
39.036.510.821,12
6.638.564.865,83
16.463.227.954,95| |RECEITAS
Outras Transferências
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais|DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(D)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
32.264.312.868,00
DESPESAS CORRENTES
28.496.561.537,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.961.077.990,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.007.578.194,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.527.905.353,00
Transferências a Municípios
0,00
Demais Despesas Correntes
10.527.905.353,00
DESPESAS DE CAPITAL
3.742.751.331,00
INVESTIMENTOS
2.324.126.326,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
82.140.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.336.485.005,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)
2.290.661.222,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
34.554.974.090,00|