DOMAM 11/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Amazonas , 11 de Setembro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4190
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital |
0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.482.600,00 3.482.600,00 |
649.198, | 42 18,64 649.198,42 18,64 2.833.401,58 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
107.877.920,00 107.877.920,00 |
18.593.8 | 75,99 17,24 18.593.875,99 17,24 89.284.044,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Contratual | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| RREO – ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ―a‖ e ―b‖ do inciso II e § 1º) | R$ 1 |
||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS RE BIMESTRE (b) |
ALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c) % (b/a) JAN A FEV (c) % (c/a) |
| Mobiliária | 0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Contratual | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 107.877.920,00 107.877.920,00 |
18.593.875,99 |
17,24 18.593.875,99 17,24 89.284.044,01 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | ||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 107.877.920,00 107.877.920,00 |
18.593.875,99 | 17,24 18.593.875,99 17,24 89.284.044,01 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 2.063.376,73 |
2.063.376,73 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizadopara Créditos Adicionais(CC 5.2.2.1.3.01.00) |
0,00 0,00 2.063.376,73 |
2.063.376,73 | |
| JOAO BOSCO FALABELLA | JUCIMAR DA SILVA BRITO | RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES | |
| 027.551.222-34 | 229.409.282-15 | 585.836.272-49 | |
| Prefeito Municipal | Secretário De Finanças | Contador CRC/AM 012648/O-7 | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ―a‖ e ―b‖ do inciso II e§1º) | R$ 1 | ||
| DESPESAS DOTACAO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e- f) DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE JAN A FEV (f) BIMESTRE JAN A FEV (h) |
SALDO (i) = (e h) |
- DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 105.315.920,00 |
131.551.721,16 53.477.380,50 53.477.380,50 78.074.340,66 15.330.900,32 15.330.900,32 |
116.220.820,84 | 14.142.059,12 0,00 |
DESPESAS CORRENTES 92.317.920,00 |
89.602.173,24 21.032.677,27 21.032.677,27 68.569.495,97 12.897.240,17 12.897.240,17 |
76.704.933,07 |
11.971.987,22 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.918.400,00 |
53.830.016,00 10.768.954,66 10.768.954,66 43.061.061,34 8.516.049,76 8.516.049,76 |
45.313.966,24 | 8.464.601,16 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 61.000,00 |
61.000,00 11.528,34 11.528,34 49.471,66 11.528,34 11.528,34 |
49.471,66 | 11.528,34 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.338.520,00 |
35.711.157,24 10.252.194,27 10.252.194,27 25.458.962,97 4.369.662,07 4.369.662,07 |
31.341.495,17 |
3.495.857,72 0,00 |
| Transferências a Municíios 000 |
000 000 000 000 000 000 |
000 | 000 000 |
| p , Demais Despesas Correntes 37.338.520,00 |
, , , , , , 35.711.157,24 10.252.194,27 10.252.194,27 25.458.962,97 4.369.662,07 4.369.662,07 |
, 31.341.495,17 |
, , 3.495.857,72 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL 832000000 |
3771212192 3244470323 3244470323 526741869 243366015 243366015 |
3527846177 | 217007190 000 |
.., INVESTIMENTOS 8.090.000,00 |
.., .., .., .., .., .., 37.482.121,92 32.413.267,26 32.413.267,26 5.068.854,66 2.402.224,18 2.402.224,18 |
.., 35.079.897,74 |
.., , 2.138.635,93 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 230.000,00 |
230.000,00 31.435,97 31.435,97 198.564,03 31.435,97 31.435,97 |
198.564,03 | 31.435,97 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.678.000,00 |
4.237.426,00 0,00 0,00 4.237.426,00 0,00 0,00 |
4.237.426,00 |
0,00 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.562.000,00 |
2.587.056,00 2.096.054,02 2.096.054,02 491.001,98 649.130,93 649.130,93 |
1.937.925,07 | 649.130,93 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 107.877.920,00 |
134.138.777,16 55.573.434,52 55.573.434,52 78.565.342,64 15.980.031,25 15.980.031,25 |
118.158.745,91 | 14.791.190,05 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 0,00 |
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