DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quarta-feira, 16 de setembro de 2026
623 – São Paulo, 71 (235)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────quarta-feira, 16 de setembro de 2026
| 6.1 Pagamento referente à OE nº 64022/2 encontra-se em apuração no Proc Ci Eil d Ci |
026 (Baixa Contábil), conforme Razão do Disponível. Lançamento provi esso Administrativo nº 6017.2026/0047516-4, permanecendo a classifica |
sório decorrente de débito bancário, cuja origem ção sujeita à revisão após a regularização. |
|
|---|---|---|---|
| 7. axa e quvaente e axa (EXERCÍCIO SEGUINTE) 71 Reclassificaão no Razão da A |
recadaão em Julho de 2026 no valor de R$ 162709 Conta Receita//Có | dio Reduzido:1791990101000000001101000 // 42149 - FUMCAD - Imosto de Renda reconhecido no | Disonivel em Aosto de 2026 |
| . ç | ç , .,, 7.2 Saída no disponível em Julho de 2026, no valo (+) Saldo Fumcad C/C E (+) Saldo FUMCAD Apli |
g ............. p , r de R$ 825.354,89, regularizado em Agosto de 2026 (Pagamento Boletim 3227/2026). xtrato Conta 8.946-X.............................................................0,00 cações Conta 8.946-X..........................................274.550.320,67 |
p g . |
(+) Saldo Fumcad C/C E (+) Saldo Fumcad C/C E |
xtrato Conta 18114-X............................................................0,00 xtrato Conta 18114-X............................................................0,00 |
||
| (+) 7.1 Reclassificação | .........................................................................................1.627,09 | ||
| (+) 7.2 Saída no Dispon |
ivel ..............................................................................825.354,89 |
||
| (=)Caixa e Equivalentes |
de Caixa Ajustado .............................................275.377.302,65 |
||
| Brenno Markus Stac Contador |
h |
Regina Celia da Silveira Santana Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania |
|
| CRC: SP-317509/O- SMDHC/CAF/DOF |
0 |
RF 858.565.2 SMDHC/GAB |
|
| FUMCAD - FUNDO MU | NICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
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| ORÇAME | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| Quadro Principal | COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026 | ||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) |
Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b) |
|
| Receitas Correntes (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
98.123.988,00 98.123.988,00 |
40.957.051,55 - 57.166.936,45 - |
|
| Receita de Contribuições Receita Patrimonial |
29.361.840,00 29.361.840,00 |
- 22.538.389,88 - 6.823.450,12 |
|
| Receita Agropecuária Receita Industrial |
- - |
||
| Receita de Serviços Transferências Correntes |
66.158.148,00 66.158.148,00 |
- 18.418.661,67 - 47.739.486,33 |
|
| Outras Receitas Correntes |
2.604.000,00 2.604.000,00 |
- - 2.604.000,00 |
|
| Receitas de Capital (II) Operações de Crédito |
- - |
- - - |
|
| Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Tfêi d Cil |
- - |
||
| ranserncas e apta Outras Receitas de Caital |
- - |
||
| p SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) |
98.123.988,00 98.123.988,00 |
40.957.051,55 - 57.166.936,45 |
|
| Operações de Crédito / | |||
| Refinanciamento (IV) |
- - |
- - |
|
| Operações de Crédito Internas Mobiliária |
- - |
||
| Contratual |
- | ||
| Operações de Crédito Externas Mobiliária Cntrtl |
- - - |
||
| oaua SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) |
98.123.988,00 98.123.988,00 |
40.957.051,55 - 57.166.936,45 |
|
| Déficit (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) |
- - 98.123.988,00 98.123.988,00 |
- - 40.957.051,55 - 57.166.936,45 |
|
| Saldos de Exercícios Anteriores Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
- - |
- | |
| Superávit Financeiro Rbt d Cédit Adiii |
|||
| eaerura e ros conas DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Despesas Correntes (VIII) |
Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada (f) 61.301.75500 61.301.75500 |
Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) 38.879.32935 33.234.72560 32.409.37071 |
Saldo da Dotação (j) = (f-g) 22.422.42565 |
Pessoal e Encargos Sociais |
, , |
, , , - - |
, - |
Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital (IX) |
61.301.755,00 61.301.755,00 1.000,00 1.000,00 |
38.879.329,35 33.234.725,60 32.409.370,71 - - - |
- 22.422.425,65 1.000,00 |
| Investimentos | 1.000,00 1.000,00 |
1.000,00 | |
| Inversões Financeiras Amortização da Dívida |
- - |
||
| Reserva de Contingência (X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) |
61.302.755,00 61.302.755,00 |
38.879.329,35 33.234.725,60 32.409.370,71 |
- 22.423.425,65 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) Amortização da Dívida Interna |
- - |
- - - |
- - |
| Dívida Mobiliária | - | ||
| Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa |
- - |
||
| Dívida Mobiliária Outras Dívidas |
- - |
||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) |
61.302.755,00 61.302.755,00 |
38.879.329,35 33.234.725,60 32.409.370,71 |
22.423.425,65 |
| Superávit (XIV) | 36.821.233,00 36.821.233,00 |
2.077.722,20 | 34.743.510,80 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) |
98.123.988,00 98.123.988,00 |
40.957.051,55 33.234.725,60 32.409.370,71 |
57.166.936,45 |
| Reserva do RPPS Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF. |
|||
| Notas: 1 E bâi Pti SF º 2 |
6 d 06 d Otb d 2016 | ||
| . m oservnca a orara n | e e uuro e . 2 Os documentos ue serviram de base ara su |
a aresentaão encontram-se encartados no Processo SEI nº 60742026/0001008-1 | |
| 3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros. |
. q p | pç, . | |
| 4. Outras Receit | as Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identifi 5. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de |
cação do doador, Multas de Sentenças Judiciais. 2025,que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulopara o exercício de 2026. |
|
| Brenno Markus Contador CRC: SP-31750 |
Stach 9/O-0 |
Regina Celia da Silveira Santana Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania RF 8585652 |
|
SMDHC/CAF |
DOF |
.. SMDHC/GAB |
|
| FUMCAD - FUNDO MU |
NICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
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| EXECUÇÃO DE RES |
OS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026 |
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| Quadro de Execução de Restor a | Pagar Não Processados Inscritos |
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| RESTOS A PAGAR NÃO |
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |
Liquidados Pagos Cancelados |
Saldo a Pagar |
| PROCESSADOS Despesas Correntes |
(a) (b) - 1.009.254,24 |
(c) (d) (e) - - 1.009.254,24 |
(f) = (a+b-d-e) - |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007376-5 protocolo 165166265, CRC 0037DE49