DOMAM 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Amazonas , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4196
| 7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 25.459,56D |
8.000,00 | 5.329,00 | 28.130,56D |
|---|---|---|---|
| 7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 25.459,56D |
8.000,00 | 5.329,00 | 28.130,56D |
| 7.9.1.2.9 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 25.459,56D |
8.000,00 |
5.329,00 |
28.130,56D |
| 8 CONTROLES CREDORES 3.753.428,60C |
1.333.891,21 | 1.630.463,45 | 4.050.000,84C |
| 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 409.150,60C |
0,00 | 0,00 | 409.150,60C |
| 8.1.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 12.804,00C |
0,00 | 0,00 | 12.804,00C |
| 8.1.1.3 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 12.804,00C |
0,00 | 0,00 | 12.804,00C |
| 8.1.1.3.1 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 12.804,00C |
0,00 | 0,00 | 12.804,00C |
| 8.1.1.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 12.804,00C |
0,00 | 0,00 | 12.804,00C |
| 8.1.1.3.1.03.01 EM EXECUÇÃO 12.804,00C |
0,00 | 0,00 | 12.804,00C |
| 8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 396.346,60C |
0,00 | 0,00 | 396.346,60C |
| 8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 396.346,60C |
0,00 | 0,00 | 396.346,60C |
| 8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 396.346,60C |
0,00 | 0,00 | 396.346,60C |
| 8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 396.316,60C |
0,00 | 0,00 | 396.316,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 396.316,60C |
0,00 | 0,00 | 396.316,60C |
| 8.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 30,00C |
0,00 | 0,00 | 30,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 30,00C |
0,00 | 0,00 | 30,00C |
| 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.677.706,27C |
1.328.562,21 | 1.622.463,45 | 1.971.607,51C |
| 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.677.706,27C |
1.101.220,20 | 1.395.121,44 | 1.971.607,51C |
| 8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.677.706,27C |
1.101.220,20 | 1.395.121,44 | 1.971.607,51C |
| 8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.441.126,45D |
528.293,32 | 594.852,55 | 3.374.567,22D |
| Máscara Descrição Saldo anterior |
Débito | Crédito | Saldo atual |
| 8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 3.441.126,45D |
528.293,32 | 594.852,55 | 3.374.567,22D |
| 8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 309.600,78C |
248.463,44 | 227.342,01 | 288.479,35C |
| 8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 309.600,78C |
248.463,44 | 227.342,01 | 288.479,35C |
| 8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 3.195.690,89C |
324.463,44 | 271.975,57 | 3.143.203,02C |
| 8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 254.550,02C |
324.463,44 | 248.463,44 | 178.550,02C |
| 8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2.941.140,87C |
0,00 | 23.512,13 | 2.964.653,00C |
| 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.613.541,05C |
0,00 | 300.951,31 | 1.914.492,36C |
| 8.2.1.1.4.01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.613.541,05C |
0,00 | 300.951,31 | 1.914.492,36C |
| 8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00C |
227.342,01 | 227.342,01 | 0,00C |
| 8.2.2.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 0,00C |
227.342,01 | 227.342,01 | 0,00C |
| 8.2.2.1.1 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 0,00C |
227.342,01 | 227.342,01 | 0,00C |
| 8.2.2.1.1.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00C |
227.342,01 | 227.342,01 | 0,00C |
| 8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A 1.034.546,36D |
227.342,01 | 0,00 | 1.261.888,37D |
| 8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 1.034.546,36C |
0,00 | 227.342,01 | 1.261.888,37C |
| 8.3 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 1.641.112,17C |
0,00 | 0,00 | 1.641.112,17C |
| 8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 1.641.112,17C |
0,00 | 0,00 | 1.641.112,17C |
| 8.3.2.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.641.112,17C |
0,00 | 0,00 | 1.641.112,17C |
| 8.3.2.3.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER 1.310.888,93C |
0,00 | 0,00 | 1.310.888,93C |
| 8.3.2.3.1.01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA 1.310.888,93C |
0,00 | 0,00 | 1.310.888,93C |
| 8.3.2.3.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 330.223,24C |
0,00 | 0,00 | 330.223,24C |
| 8.3.2.3.2.01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM 330.223,24C |
0,00 | 0,00 | 330.223,24C |
| 8.9 OUTROS CONTROLES 25.459,56C |
5.329,00 | 8.000,00 | 28.130,56C |
| 8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 25.459,56C |
5.329,00 | 8.000,00 | 28.130,56C |
| 8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 25.459,56C |
5.329,00 | 8.000,00 | 28.130,56C |
| 8.9.1.2.1 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 24.001,66C |
5.329,00 | 8.000,00 | 26.672,66C |
| 8.9.1.2.1.99 OUTRAS EXECUÇÕES DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 24.001,66C |
5.329,00 | 8.000,00 | 26.672,66C |
| 8.9.1.2.9 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.457,90C |
0,00 | 0,00 | 1.457,90C |
| TOTAL: 0,00C |
4.260.565,12 | 4.260.565,12 | 0,00C |
| IZÓCRATES DE OLIVEIRA BRANDÃO FILHO | ELLEN SAND | RA PEREIRA DE O | . ANDRADE |
| Diretor Do CAESC Coari | Contadora CRC | RO 004407 T/ AM |
Publicado por: Marcia Greika Rodrigues Monteiro Código Identificador: E8DAF334
CAESC - COMPANHIA DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DE COARI RELAÇÃO DE ARRECADAÇÃO JULHO_26
| ESTA |
DO DO AMAZONAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUN | ICÍPIO DE COARI | Data de emis | são: 17/09/2026 | ||||||
| Relaç | ão de Arrecadações | Data inicial: | 01/07/2026 | ||||||
| ENTI | DADE(S): CAESC COARI | Data de final | : 31/07/2026 | ||||||
| Parâm COA |
etros: Exercício: 2026; Data Inic RI"}]; |
ial: 01/07/2026; Demonstrar recurso?: N; Con | solidado: N; Id: [" | 0"]; Agrupar Natu | reza da Receita: NAO; Data | Final: 31/07/202 | 6; Entidades: [{ | "valor":"11666","de | scricao":"CAESC |
| Assin | atura: {"valor":"16631","descrica | o":"CAESC BALANCETES E ANEXOS / 202 | 4-01-01"} - Versã | o: 49 de 19/03/202 | 6 11:12:51 | ||||
| Nº | Natureza da receita | Especificação | Data | Transação | Conta | Valor arrecad | ado Valor ded | uzido Valor anulad | o Total líquido |
| Entid | ade: CAESC COARI | ||||||||
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 01/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 1.681,56 | 0,00 | 0,00 | 1.681,56 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 01/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 198,99 | 0,00 | 0,00 | 198,99 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 01/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 232,94 | 0,00 | 0,00 | 232,94 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 01/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 6.627,83 | 0,00 | 0,00 | 6.627,83 | |
| Total do Dia: | 8.741,32 | 0,00 | 0,00 | 8.741,32 | |||||
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 02/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 1.776,33 | 0,00 | 0,00 | 1.776,33 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 02/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 698,68 | 0,00 | 0,00 | 698,68 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 02/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 132,99 | 0,00 | 0,00 | 132,99 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 02/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 3.845,06 | 0,00 | 0,00 | 3.845,06 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 02/07/2026 | CRÉDITO | BRADESCO - 18308- | 3 176,64 | 0,00 | 0,00 | 176,64 | |
| Total do Dia: | 6.629,70 | 0,00 | 0,00 | 6.629,70 | |||||
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 03/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 2.385,53 | 0,00 | 0,00 | 2.385,53 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 03/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 318,86 | 0,00 | 0,00 | 318,86 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 03/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Fornecimento de Água | 03/07/2026 | CRÉDITO | CEF - 575268518-0 | 3.472,37 | 0,00 | 0,00 | 3.472,37 | |
| Total do Dia: | 6.209,76 | 0,00 | 0,00 | 6.209,76 |
www.diariomunicipal.com.br/aam 86