DOE 29/05/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            PASSIVO
31/12/2019
31/12/2018
CIRCULANTE
 7.879.311,92 
 3.223.202,61 
FORNECEDORES NACIONAIS
13
 1.294.068,96 
 606.236,85 
Fornecedores
 1.294.068,96 
 606.236,85 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS  E TRIBUTÁRIAS  
14
 1.708.198,50 
 1.331.799,93 
Sociais/Trabalhistas              
 89.741,48 
 754.534,91 
Tributárias                          
 1.618.457,02 
 577.265,02 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
15
 1.591,90 
 - 
Empréstimo Consignado
 1.591,90 
 - 
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
16
 1.198,59 
 1.198,59 
Adiantamento de Clientes
 1.198,59 
 1.198,59 
OUTRAS OBRIGAÇÕES
17
 2.322.920,59 
 1.118.420,52 
Cauções de Contratos
 12.897,48 
 14.100,34 
Energia a pagar
 95,41 
 - 
Participações a pagar 
 2.309.927,70 
 1.104.320,18 
PROVISÕES DE FÉRIAS/GRATIF./13º  E ENCARGOS           
18
 278.534,55 
 165.546,72 
Férias e 13º Salário
 206.628,00 
 121.904,80 
INSS s/ Férias  e 13º Salário
 55.376,31 
 33.889,54 
FGTS s/ Férias  e 13º Salário
 16.530,24 
 9.752,38 
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCRO CREDITADOS         
19
 2.272.798,83 
 - 
Dividendos Propostos
 2.272.798,83 
 - 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 20.395.329,47 
 13.709.431,55 
CAPITAL SOCIAL                                 
20
 10.000.008,00 
 10.000.008,00 
Capital Social Subscrito
 10.000.008,00 
 10.000.008,00 
RESERVAS DE LUCROS                                       
 10.395.321,47 
 3.709.423,55 
Reserva Legal                                                 
21
 895.269,83 
 416.785,86 
Reserva Estatutária - Especial                           
22
 833.571,72 
 833.571,72 
Reserva de Lucros Retidos
23
 8.666.479,92 
 2.459.065,97 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 28.274.641,39 
 16.932.634,16 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, 31 de dezembro de 2019.
Mario Lima Junior
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.840.743-04
Roberto Benevides de Castro
DIRETOR DE GOVERNANÇA
CPF: 385.345.763-00
José de Arimatéia Queiroz
CONTADOR CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 EM R$ (REAIS)
N.E.
31/12/2019
31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
24
 42.346.843,38 
 40.854.326,00 
(-) CUSTOS OPERACIONAIS            
25
 (11.220.887,88)
 (14.140.962,14)
LUCRO BRUTO
 31.125.955,50 
 26.713.363,86 
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
26
 (15.648.168,16)
 (21.579.450,52)
       Despesas Gerais Administrativas                 
 (15.560.232,81)
 (21.549.130,85)
       Despesas Tributárias
 (87.935,35)
 (30.319,67)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
 15.477.787,34 
 5.133.913,34 
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
 1.654.449,92 
 5.147,16 
       Receitas
27
 1.255.960,37 
 418.289,00 
       Despesas
26
 (39.325,91)
 (412.802,09)
(+) Outras Receitas Operacionais
28
 437.815,62 
 - 
(-) Outras Despesas Operacionais
26
 (0,16)
 (339,75)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
 17.132.237,26 
 5.139.060,50 
(+) Outras Receitas
 - 
 49.254,92 
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 
 17.132.237,26 
 5.188.315,42 
Contribuição Social
29
 1.396.755,06 
 326.324,97 
Imposto de Renda
29
 3.855.875,20 
 882.458,27 
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
 11.879.607,00 
 3.979.532,18 
(-) Empregados, Participações de Administradores
 2.309.927,70 
 1.104.320,18 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
 9.569.679,30 
 2.875.212,00 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, 31 de dezembro de 2019.
Mario Lima Junior
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.840.743-04
Roberto Benevides de Castro
DIRETOR DE GOVERNANÇA
CPF: 385.345.763-00
José de Arimatéia Queiroz
CONTADOR CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 EM R$ (REAIS)
RESERVA DE LUCROS
CAPITAL 
SOCIAL
RESERVA 
LEGAL
RESERVA 
ESTATUTÁRIA
RESERVA DE 
LUCROS 
RETIDOS
LUCROS/
(PREJUÍZOS)
ACUMULADOS
TOTAL
SALDO EM 31/12/2017
5.373.714,40
 273.025,26
546.050,52
 -
4.641.429,37
10.834.219,55
Lucro Líquido
 -
 -
 -
 -
 2.875.212,00
 2.875.212,00
Aumento de Capital
 4.626.293,60
 -
 -
 -
 (4.626.293,60)
 -
Constituição da Reserva Legal
 -
 143.760,60
 -
 -
 (143.760,60)
 -
Constituição da Reserva Estatutária - Especial
 -
 -
 287.521,20
 -
 (287.521,20)
 -
Constituição de Dividendos Propostos
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Constituição de Reserva de Lucros Retidos
 -
 -
 -
 2.459.065,97
 (2.459.065,97)
 -
SALDO EM 31/12/2018
10.000.008,00
 416.785,86
 833.571,72
 2.459.065,97
 -
13.709.431,55
15
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº109  | FORTALEZA, 29 DE MAIO DE 2020