DOE 29/05/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            RESERVA DE LUCROS
Lucro Líquido
 -
 -
 -
 -
 9.569.679,30
 9.569.679,30
Aumento de Capital
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Constituição da Reserva Legal
 -
 478.483,97
 -
 -
 (478.483,97)
 -
Constituição da Reserva Estatutária - Especial
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Constituição de Dividendos Propostos
 -
 -
 -
 -
 (2.883.781,38)
 (2.883.781,38)
Constituição de Reserva de Lucros Retidos
 -
 -
 -
 6.207.413,95
 (6.207.413,95)
 -
SALDO EM 31/12/2019
10.000.008,00
 895.269,83
 833.571,72
 8.666.479,92
 -
20.395.329,47
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, 31 de dezembro de 2019.
Mario Lima Junior
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.840.743-04
Roberto Benevides de Castro
DIRETOR DE GOVERNANÇA
CPF: 385.345.763-00
José de Arimatéia Queiroz
CONTADOR CRC(CE) 5842/O-1
CPF: 060.627.253-49
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 EM R$ (REAIS)
31/12/2019
31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício
 9.569.679,30 
 2.875.212,00 
Ajuste para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:
       (+) Depreciação e Amortização
 1.198.183,42 
 1.053.990,80 
Lucro Líquido ajustado
 10.767.862,72 
 3.929.202,80 
Variações nas contas do Ativo
        Aumento / Diminuição das contas de duplicatas a receber de clientes
 69.109,25 
 (1.591.812,75)
        Aumento / Diminuição da rubrica Créditos em Circulação 
 (14.012,54)
 92.214,06 
        Aumento / Diminuição da rubrica Despesas Antecipadas
 (21.160,97)
 2.089,80 
        Aumento / Diminuição da rubrica Realizável a longo Prazo
 (86.167,25)
 - 
Variações nas contas do Passivo
        Aumento / Diminuição da rubrica Fornecedores
 687.832,11 
 260.857,17 
        Aumento / Diminuição da rubrica Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias
 376.398,57 
 11.018,65 
        Aumento / Diminuição da rubrica Outras Obrigações
 1.204.500,07 
 (113.146,65)
        Aumento / Diminuição da rubrica Provisões
 112.987,83 
 (141.331,62)
Disponibilidades líquidas geradas (usadas) nas atividades operacionais
 13.097.349,79 
 2.449.091,46 
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento
       Compra de Ativo Imobilizado
 (1.462,97)
 (460.477,09)
       Compra de Ativo Intangível
 (826.662,80)
 (883.675,41)
       Implantação ADA II
 - 
 (1.745.380,63)
Disponibilidades líquidas usadas nas atividades de investimento
 (828.125,77)
 (3.089.533,13)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
       Empréstimo Consignado
 1.591,90 
 - 
       Dividendos efetivamente distribuídos
 (610.982,55)
Disponibilidades líquidas usadas nas atividades de financiamento
 (609.390,65)
 - 
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
 11.659.833,37 
 (640.441,67)
Demonstração do aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019
31/12/2018
Saldo no início do período 
 9.015.180,73 
 9.655.622,40 
Saldo no fim do período
 20.675.014,10 
 9.015.180,73 
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO EXERCÍCIO
 11.659.833,37 
 (640.441,67)
 
 
 
 
 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
Mario Lima Junior 
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 020.840.743-04
Roberto Benevides de Castro 
 DIRETOR DE GOVERNANÇA 
 CPF: 385.345.763-00 
 José de Arimatéia Queiroz 
CONTADOR CRC(CE) 5842/O-1 
 CPF: 060.627.253-49
CNPJ: 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 EM R$ (REAIS)
DVA
31/12/2019
31/12/2018
1-RECEITAS
 49.375.801,92 
 46.144.582,37 
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços
 48.937.986,30 
 46.095.327,45 
1.2) Outras receitas
 437.815,62 
 - 
1.3) Não operacionais 
 - 
 49.254,92 
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)
 20.570.917,25 
 27.083.248,30 
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
 11.220.887,88 
 14.140.962,14 
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
 9.350.029,37 
 12.942.286,16 
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
 28.804.884,67 
 19.061.334,07 
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
 1.198.183,42 
 1.053.990,80 
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
 27.606.701,25 
 18.007.343,27 
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
 1.255.960,37 
 418.289,00 
6.1) Receitas financeiras
 1.255.960,37 
 418.289,00 
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
 28.862.661,62 
 18.425.632,27 
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
 28.862.661,62 
 18.425.632,27 
8.1) Pessoal
 6.588.430,11 
 7.688.369,08 
8.1.1) Remuneração direta
 3.082.194,11 
 4.351.082,14 
8.1.2) Benefícios
 3.279.769,19 
 2.824.739,69 
8.1.3) FGTS
 226.466,81 
 512.547,25 
8.2) Impostos, taxas e contribuições
 12.665.226,30 
 7.449.249,10 
8.2.1) Federais
 10.597.440,60 
 6.461.199,86 
8.2.2) Estaduais
 3.972,78 
 10.869,22 
8.2.3) Municipais
 2.063.812,92 
 977.180,02 
8.3) Despesas financeira
 39.325,91 
 412.802,09 
8.4) Lucros retidos / prejuízo do exercício
 9.569.679,30 
 2.875.212,00 
 
 
 
 
 
 
 
* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7. 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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 CPF: 385.345.763-00 
José de Arimatéia Queiroz 
CONTADOR CRC(CE) 5842/O-1 
 CPF: 060.627.253-49
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº109  | FORTALEZA, 29 DE MAIO DE 2020