DOE 29/05/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            de reserva legal e dividendos obrigatórios, o qual poderá ser objeto de destinação conforme for previsto em Assembleia Geral.
24 – RECEITA OPERACIONAL 
As receitas são decorrentes das prestações de serviços para empresas instaladas na Zona de Processamento Portuária, sendo as principais delas a CSP – Cia 
Siderúrgica do Pecém, Phoenix do Pecém Indústria e Serviços Siderúrgicos Ltda, Vale Pecém S/A e White Martins Gases Industriais Ltda. Segue a compo-
sição da Receita Operacional Líquida:
DESCRIÇÃO
31/12/2019
31/12/2018
Receita de Vendas
48.937.986,30
46.095.327,45
(-) COFINS
3.724.491,09
3.503.247,90
(-) PIS
808.322,46
760.573,53
(-) ISS
2.058.329,37
977.180,02
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
42.346.843,38
40.854.326,00
25 – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS
A composição do grupo dos custos é relativa aos gastos realizados para prestação das atividades fins da Companhia.
DESCRIÇÃO
31/12/2019
31/12/2018
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
1.483.891,45
396.738,07
Locação de Mão-de-obra
6.672.112,93
6.989.882,30
Manut. e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços
132.812,86
13.660,00
Locação de Veículos
870.911,43
1.782.710,32
Combustível
233.074,64
773.252,49
Vigilância e Segurança Eletrônica
3.836.259,93
4.184.718,96
(-)Pis Não-Cumulativo
(358.215,03)
0,00
(-)Cofins Não-Cumulativo
(1.649.960,33)
0,00
TOTAL 
11.220.887,88
14.140.962,14
26 – DESPESAS GERAIS 
O montante refere-se às despesas dos períodos abaixo informados, sendo ela dividida nos setores pessoal, administrativo, fiscal e tributário (exceto o IRPJ 
e CSLL), conforme abaixo:
DESCRIÇÃO
31/12/2019
31/12/2018
 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 
4.628.697,65
6.699.970,79
 Remuneração dos Dirigentes
674.982,09
982.944,39
 Salários e Ordenados
1.440.209,23
1.994.864,29
 Remuneração dos Dirigentes Cedidos
295.628,29
297.294,31
 INSS – Previdência Social
734.151,45
969.144,74
 FGTS 
220.743,84
512.547,25
 Alimentação
250.848,92
379.595,59
 Férias
225.006,94
232.311,73
 13 ° Salário
186.134,15
204.719,90
Remuneração do Conselho de Administração
0,00
273.000,00
 Remuneração do Conselho Fiscal 
210.000,00
161.000,00
Assistência Médica
248.493,36
372.378,57
Despesas com Treinamento de Pessoal
80.731,00
115.222,50
Rescisão de Contrato de Trabalho
50.233,41
204.947,52
Fgts Rescisório
5.722,97
0,00
Outros Gastos com Pessoal
5.812,00
0,00
DESPESAS GERAIS 
9.733.351,90
13.795.509,01
Serviços Prestados Pessoa Física
0,00
76.540,40
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
5.911,85
1.239.705,10
Locação de Mão de Obra
6.245.060,66
8.332.176,16
Locação de Veículos 
833.609,37
1.014.689,61
Despesas com Veículos
28.845,65
20.045,01
Propaganda, Publicidade e Patrocínio
420,00
2.220,00
Bens de Natureza Permanente Deduzidos 
7.113,90
10.544,07
Despesas com Viagens
46.238,46
718.038,57
Certificado Digital
1.189,70
0,00
Energia Elétrica
491.761,09
581.863,17
Água
3.158,39
25.086,45
Telefones
49.073,47
63.176,15
Seguros Diversos
5.295,63
3.287,51
Despesas c/Festas e Comemorações
198,55
0,00
Correios e Malotes
604,76
122,95
Assessoria e Consultoria
23.191,13
6.100,00
Softwares 
489.693,45
51.783,60
Material de Consumo 
91.672,28
21.463,59
Manutenção e Conservação
300.921,58
515.422,20
Cópias e Encadernações
0,00
22,90
Material de Expediente
0,00
46.132,33
Taxas e Emolumentos 
39.261,41
150.009,01
Contabilidade e Auditoria
97.125,00
103.295,00
Despesas com cartório
57,90
66,15
Internet
68.012,09
52.644,02
Fretes
0,00
391,00
Serviços de Impressos e Gráficos
451,15
4.823,90
Combustível
204.727,75
0,00
Bens de Uso
0,00
50,00
Locação de Espaço
0,00
28.064,00
Anuidades
10.569,00
20.000,00
Feiras, Exposições e Eventos
132.990,00
135.184,28
Manutenção de Equipamentos
289.591,88
437.000,27
Locação de Equipamentos
26.275,20
70.187,20
Jornais, Livros e Revistas
14.811,43
6.429,09
Publicações em jornais e Diario Oficial
137.840,12
58.469,57
Serviços de Dedetização
38.780,50
0,00
Serviços de Coleta de Resíduos
43.828,79
0,00
Assinatura Caixa Postal
0,00
122,00
Multa Caged
40,20
0,00
Material de Limpeza
5.029,40
0,00
Outras Despesas Operacionais
0,16
353,75
 DESPESAS FINANCEIRAS 
39.325,91
412.802,09
Tarifas Cambiais
1.034,00
1.580,24
Outras Despesas Financeiras (*)
0,03
344.877,28
 Juros Pagos e/ou Incorridos 
29.080,68
46.579,85
 Juros, Comissão e Outras Despesas Bancárias
6.441,84
9.194,84
 Descontos Concedidos
779,75
0,00
 IOF
1.989,61
10.569,88
 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 
1.198.183,42
1.053.990,80
 Encargos de Depreciação e Amortização 
1.198.183,42
1.053.990,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
87.935,35
30.319,67
ICMS – Diferencial de Alíquota
0,00
113,39
PIS s/ Outras Receitas
9.262,32
2.718,88
COFINS s/ Outras Receitas
56.998,86
16.731,57
IPVA
3.972,78
10.613,14
Impostos e Taxas Diversas
633,68
142,69
INSS
13,20
0,00
Licença Ambiental
5.483,55
0,00
Irrf
11.570,96
0,00
 TOTAL DAS DESPESAS
15.687.494,23
21.992.592,36
27 – RECEITAS FINANCEIRAS
Receitas decorrentes dos rendimentos de aplicações financeiras de valores aplicados na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os Juros recebidos são 
provenientes dos encargos moratórios sobre montantes pagos em atraso.
20
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº109  | FORTALEZA, 29 DE MAIO DE 2020