DOE 09/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FORTBRASIL ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
CNPJ Nº 02.732.968/0001-38
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Ativo
Controladora
Consolidado
Circulante
2019
2018
2019
2018
Caixa e equivs.de caixa 17.792.814 9.783.849 40.117.154 15.134.316
Aplicações financeiras
4.770.432 3.714.278 11.528.194 13.584.118
Contas a rec.de clientes 298.904.217
216.204.513
298.904.217
216.204.513
Créditos com lojistas
6.304.860 5.540.846 6.304.860 5.540.846
Cessão de direitos creditórios
-
480.000
-
480.000
Estoques
392.254
111.249
392.254
111.249
Impostos a recuperar
3.079.507
410.469 3.079.507
410.469
Créditos em operações de
transferência de ativos
3.884.674 6.694.340 3.884.674 6.694.340
Despesas antecipadas
362.676
276.816
422.016
276.816
Outros créditos
1.927.346 2.782.383 1.927.346 2.782.383
Total do ativo
circulante
337.418.780
245.998.743
366.560.221
261.219.049
Não circulante
Aplics.em cotas de FIDC 50.080.470 43.396.536
-
-
I.R. e contribuição
social diferidos
13.676.338 12.674.475 13.676.338 12.674.475
Outros créditos
3.627.090 1.676.000 3.627.090 1.676.000
Intangível
5.642.801
513.319 5.642.801
513.319
Imobilizado
2.597.916
910.944 2.597.916
910.944
Total do ativo não circ. 75.624.614 59.171.273 25.544.145 15.774.737
Total do ativo
413.043.394
305.170.016
392.104.366
276.993.787
Passivo
Circulante
Fornecedores
2.528.594 2.037.577 2.588.516 2.141.946
Financs.e empréstimos
893.070
205.356
893.070
205.356
Vals.a repassar a lojistas
153.508.623
126.533.149
153.508.623
126.533.149
Obrigações c/bandeira
24.817.348
- 24.817.348
-
Contraprestaçs.de produtos
financeiros a repassar
2.036.672 2.547.978 2.036.672 2.547.978
Imps.e contribs.a recolher 2.065.336 1.376.529 2.065.336 1.376.529
Salários e férias a pagar
1.802.248 1.288.732 1.802.248 1.288.732
Dividendos propostos
375.000
-
375.000
-
Provisões
215.922
-
215.922
-
Outras contas a pagar
8.851.302 3.899.096 8.851.302 3.899.096
Total do passivo circ. 197.094.115
137.888.418
197.154.036
137.992.787
Não circulante
Financs.e empréstimos
836.981
-
836.981
-
Debêntures
- 12.725.913
- 12.725.913
Obrigações em operações
de transf.de ativos
180.163.935
121.275.461
159.164.985 92.994.863
Total do passivo
não circulante
181.000.916
134.001.375
160.001.966
105.720.777
Patrimônio líquido
Capital social
33.220.000 33.220.000 33.220.000 33.220.000
Reserva legal
179.402
60.223
179.402
60.223
Reserva Estatutária
1.548.961
-
1.548.961
-
Total do patr.líquido
34.948.363 33.280.223 34.948.363 33.280.223
Total do passivo e
do patrim.líquido
413.043.394
305.170.016
392.104.366
276.993.787
Demonstrações de resultados Exercicios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Receita operac.líquida 81.479.421 69.107.257 81.479.421 69.107.257
Custo dos serviços
prestados
(47.699.826)
(42.188.153)
(47.699.826)
(42.188.153)
Lucro bruto
33.779.595 26.919.104 33.779.595 26.919.104
Desps.adms.e gerais
(26.877.245)
(19.460.689)
(26.916.958)
(19.610.296)
Despesas tributárias
(17.871)
(28.309)
(17.871)
(28.309)
Perda com recebíveis (81.177.288)
(74.190.270)
(81.177.288)
(74.190.270)
Perdas (reversão) estimadas
p/créds.de liq.duvidosa (6.676.291)
(108.928) (6.676.291)
(108.928)
Outras desps.operacs.líqs. 2.261.638
(790.963)
2.261.638 (790.963)
Resul.antes da receitas
(78.707.461)
(67.660.055)
(78.747.174)
(67.809.662)
financs.liquidas e impostos
Despesas financeiras
(28.520.240)
(22.223.318)
(22.659.533)
(19.883.748)
Receitas financeiras
111.817.840 93.993.699
105.996.846 91.803.736
Receitas financ.,líqs.
83.297.600 71.770.381 83.337.313 71.919.989
Lucro (Prejuízo) antes
dos impostos
4.590.139 4.110.326 4.590.139 4.110.326
I.R.e contr.soc.correntes (3.208.415) (1.592.113) (3.208.415) (1.592.113)
I.R.e contr.social diferidos 1.001.863
(644.652)
1.001.863 (644.652)
Lucro(Prej.)líq.do exerc. 2.383.587 1.873.560 2.383.587 1.873.560
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Lucro/Prej.líq.do exercício
2.383.587 1.873.560 2.383.587 1.873.560
Ouros resultados abrangentes
-
-
-
-
Resultado abrangente total
do exercício
2.383.587 1.873.560 2.383.587 1.873.560
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Fluxos de caixa das ativ.operacs. 2019
2018
2019
2018
Lucro(Prej.)líq.do exercício 2.383.587 1.873.560 2.383.587 1.873.560
Ajustes por:
I.R. e contr.social correntes
3.208.415 1.592.113 3.208.415 1.592.113
I.R. e contr.social diferidos (1.001.863)
644.652
(1.001.863)
644.652
Perda com recebíveis
81.177.288
74.190.270
81.177.288 74.190.270
Perdas estimadas p/créditos
de liquidação duvidosa
6.676.291
108.928 6.676.291
108.928
Juros s/financs.e empréstimos 267.505
695.155
267.505
695.155
Juros s/emprést.de partes relacions.
-
93.326
-
93.326
Juros e encargos s/debêntures 1.164.353 9.410.692 1.164.353 9.410.692
Encargos sobre passivo de
ativo transferido
22.602.594 8.401.148
15.252.736 5.589.999
Rendims.de cotas de FIDC (6.683.934)
(2.682.250)
-
-
Rends.(líq)de aplics.financs. (171.632) (216.338) (611.572)
(484.414)
Provisões para contingência
215.922
-
215.922
-
Baixa de imobilizado
87.930
6.775
87.930
6.775
Depreciação e amortização
1.566.452
434.129 1.566.452
434.129
Variações nos ativos e passivos
Aplicações financeiras
(3.445.932)
(2.918.096)
(3.445.932)
(16.155.418)
Resgates de aplics.financeiras 2.561.410 6.603.478 6.113.428 10.239.036
Redução(aumento)em contas
a receber de clientes (
170.553.282)(97.012.644)(170.553.282)(97.012.644)
Redução (aumento)
de créditos com lojistas
(764.014)
438.248 (764.014)
438.248
Redução (aumento) de cessão
de direitos creditórios
480.000
591.000
480.000
591.000
Redução(aum.) nos estoques (281.005)
(60.485) (281.005)
(60.485)
Redução(aumento) de
impostos a recuperar
(2.669.038) 1.443.931
(2.669.038) 1.443.931
Redução (aumento) de créditos
em oper. de transf. de ativos 2.809.666
(6.694.340) 2.809.666 (6.694.340)
Red.(aum.)de outros créditos
(1.096.053)
(2.858.831)
(1.096.053) (2.858.831)
Red.(aum.)de desps.antecips. (85.861) (144.354) (145.200)
(144.354)
Aum.(redução) em fornecs.
491.017 (140.460)
446.570
(36.091)
Aumento (redução) em
valores a repassar a lojista
26.975.473
19.655.421
26.975.473 19.655.421
Aumento (redução) de
obrigações com bandeira
24.817.348
- 24.817.348
-
Aumento (redução) de contrapr.
de prod. financs.a repassar
(511.306) 2.547.978 (511.306)
2.547.978
Aumento (red.) de impostos
e contribuições a recolher (2.519.609)
(1.210.636)
(2.519.609) (1.210.636)
Aumento (redução) em
salários e férias a pagar
513.516
604.541
513.516
604.541
Aumento (redução) em
outras contas a pagar
4.952.206
(1.187.079) 4.952.206 (1.187.079)
Caixa líq.gerado (consumido)
nas ativs.operacionais
(6.832.556) 14.209.835
(4.490.188) 4.315.464
Fluxos de cx.das ativs.de invests.
Aquisição de imobilizado
(395.415) (353.874) (395.415)
(353.874)
Aquisição de intangível
(5.487.651) (186.209)
(5.487.651)
(186.209)
Caixa líq.proveniente
das ativs.de investimento (5.883.066) (540.083)
(5.883.066)
(540.083)
Fluxos de caixa das ativs.de financs.
Pagamento de empréstimos
e financiamentos-principal (2.988.372)
(6.209.141)
(2.988.372) (6.209.141)
Pagamento de empréstimos
de partes relacionadas-principal
-
(1.220.982)
- (1.220.982)
Pagamento de empréstimos
e financiamentos - juros
(141.124) (654.718) (141.124)
(654.718)
Pagamento de empréstimos de
partes relacionadas - juros
- (283.167)
-
(283.167)
Financs.e emprésts.tomados 1.798.916 4.054.334 1.798.916 4.054.334
Emprs.tomados de partes relacions.
-
-
-
-
Pagamento de dividendos
(340.447)
- (340.447)
-
Pag.de debêntures-principal(7.500.000)(88.863.636)(7.500.000)(88.863.636)
Pagamento de debêntures
- juros e encargos
(6.390.267)
(9.620.462)
(6.390.267) (9.620.462)
Emissão de debêntures
-
-
-
-
Resolução de passivo de
ativo transferido
(88.687)
-
-
-
Pag.encargos s/passivo
de ativo transferido (22.470.757)
(10.815.337)
(14.082.615)
(4.646.934)
Passivo de ativo tranferido 58.845.323
82.975.365
65.000.000 92.051.799
Caixa líq.proveniente das
ativs.de financiamento 20.724.586
(30.637.745)
35.356.092
(15.392.908)
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa 8.008.964
(16.967.993)
24.982.838
(11.617.527)
Demonstr.de aum.(redução)
de caixa e equivalentes de caixa
No início do período
9.783.849
26.751.843
15.134.316 26.751.843
No fim do período
17.792.814 9.783.849
40.117.154 15.134.316
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa 8.008.964
(16.967.993)
24.982.838
(11.617.527)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
41
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº118 | FORTALEZA, 09 DE JUNHO DE 2020
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