DOE 15/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
NATURÁGUA ÁGUAS MINERAIS IND E COM. S/A CNPJ 07.576.952/0001-05
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota explicativa
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
408
5.116
Contas a receber
5
6.121
5.491
Estoques
6
3.683
2.721
Tributos e contribuições a recuperar
7
8.202
4.978
Outros ativos
8
1.657
3.278
20.071
21.584
Não circulante
Depósitos judiciais
79
32
Tributos e contribuições a recuperar
7
196
8
Partes relacionadas
15
2.879
14.503
Investimento
5.141
-
Imobilizado
9 70.277
52.380
Intangível
10
2.292
2.500
80.864
69.423
Total do ativo
100.935
91.007
Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa
2019
2018
Circulante
Fornecedores
11 12.214 1.877
Empréstimos e financiamentos
12
1.386
-
Obrigações sociais e trabalhistas
13
2.242
1.901
Tributos e contribuições sociais
14
1.188
927
Outras contas a pagar
58
3.314
Obrigação pela aquisição de ativos
12
5.142
6.352
22.230
14.371
Não circulante
Outras contas a pagar
720
-
Tributos e contribuições sociais
14
1.327
1.358
Partes relacionadas
15
627
319
Provisões para contingências
16
213
1.222
2.887
2.899
Nota explicativa
2019
2018
Receita líquida de vendas
18
44.717
40.609
(-) Custo dos produtos vendidos
19 (17.602) (14.744)
(=) Lucro bruto
27.115
25.865
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais
Gerais e administrativas
19 (24.252) (20.746)
Tributárias
(1.424)
(1.589)
Outras receitas/(despesas) operacionais
21
523 (9.291)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) operacional antes
do resultado financeiro
1.962 (5.761)
Despesas financeiras
(882)
(2.160)
Receitas financeiras
1.086
1.747
(=) Resultado financeiro, líquido
204
(413)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) antes dos
impostos sobre a renda
2.166 (6.174)
(-) Impostos sobre a renda
(85)
-
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
2.081 (6.174)
2019
2018
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
2.081
(6.174)
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
2.081
(6.174)
As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53.
( As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
2019
2018
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
2.081
(6.174)
Itens que não afetam o caixa operacional
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais
(1.009)
(2.015)
Depreciação e amortização
3.144
1.919
Perda de crédito esperada
(31)
-
4.185
(6.270)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo
(Diminuição)/aumento nas contas a receber
(599)
205
Diminuição nos estoques
(962)
(125)
Diminuição nos impostos a recuperar
(3.412)
(1.875)
Diminuição de depósitos judiciais
(47)
(8)
Aumento/(diminuição) nos outros ativos
1.621
(2.703)
Aumento/(diminuição) em fornecedores
10.337
(489)
Aumento/(diminuição) em obrig trabalhistas e tributárias 571
(729)
Diminuição outras contas a pagar
(2.536)
(223)
Caixa líquido das atividades operacionais
4.973
(5.947)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas ativas
11.624
23.239
Aquisição de imobilizado
(24.115)
(14.056)
Aquisição de investimentos
(5.141)
-
Baixa de Imobilizado
3.282
28
Caixa líquido das atividades de investimentos
(14.350)
9.211
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas passivo
308
215
Obrigação pela aquisição de ativos
(1.210)
6.352
Aquisição de empréstimos e financiamentos
1.386
(330)
Caixa líquido das atividades de financiamentos
484
6.237
(Redução)/aumento líq de caixa e equiv de caixa
(4.708)
3.231
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
5.116
1.885
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
408
5.116
(Redução)/aumento líq de caixa e equiv de caixa
(4.708)
3.231
Reserva de lucros
Capital social
Reserva de lucros Reserva legal
Reserva de
Lucros Resultado do
Total
a realizar
incentivos fiscais
líquidos/
exercício
(prejuízos)
acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017
70.344
4.940
726
3.901
-
- 79.911
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
-
(6.174) (6.174)
Integralização de capital
9.567
-
-
-
-
- 9.567
Absorção de prejuízo acumulado
-
(4.940)
(726)
(3.901)
(6.174)
6.174 (9.567)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
79.911
-
-
-
(6.174)
- 73.737
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
2.081
2.081
Absorção de prejuízo acumulado
-
-
-
-
2.081
(2.081)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
79.911
-
-
-
(4.093)
- 75.818
Patrimônio líquido
Capital social
17 79.911
79.911
Prejuízos acumulados
(4.093)
(6.174)
75.818
73.737
Total do passivo e patrimônio líquido
100.935
91.007
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - Nº 04.27.01/2020. Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e os Decretos nº
10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços
Nº 04.27.01/2020 cujo objeto é o registro de preços visando as aquisições futuras e eventuais de material de expediente para suprir as necessidades
da Secretaria da Educação Básica do Município de Capistrano, Estado do Ceará. Número Identificador no Banco: 819215. Entrega das propostas:
A partir desta data, no sítio www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 26/06/2020 às 09h (Horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br.
Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de
Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP.: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.licitacoes-e.com.
br para verificação de informações e alterações supervenientes. Aline Bandeira da Silva - Pregoeira Oficial do Município de Capistrano, Ceará.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 01/2020 – SAST. A Pregoeira Oficial do Município
de Campos Sales, comunica aos interessados que no próximo dia 26 de Junho de 2020, às 08:30h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 01/2020 - SAST, cujo objeto é a contratação de serviços funerários para benefícios eventuais para atender as necessidades da Secretaria de Assistência
Social e Trabalho do Município de Campos Sales - CE. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário
de 08:00 às 12:00h, no endereço da Prefeitura a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/no – 1º andar – Centro – Campos Sales – CE, e no site: www.
tce.ce.gov.br. Campos Sales -CE, 10 de junho de 2020. Carla Maria Oliveira Timbó - Pregoeira.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº123 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2020
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