DOE 24/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
continuação das Demonstrações Contábeis da WMA Participações S.A. Em recuperação judicial (Grupo Aço Cearense)
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
863.249
(52.828)
896.679
(35.846)
Ajustes:
Depreciação e amortização
7.836
9
64.290
65.247
Juros de financiamentos e empréstimos
-
-
16.666
88.837
Deságio na homologação da recuperação judicial
-
(1.031.115)
-
Reversão de encargos financeiros da recuperação judicial
-
-
(140.446)
-
Perdão de dívida
-
-
(104.519)
-
Juros sobre dividendos a pagar
-
578
-
Juros de debêntures
-
-
3.528
19.598
Custo amortizáveis sobre debêntures
-
-
1.560
Juros sobre mútuos financeiros
586
472
439
2.618
Variações cambiais líquidas
-
-
5.005
16.120
Rendimentos de aplicações financeiras
-
-
(2.488)
(2.390)
Resultado de equivalência patrimonial
(973.992)
50.024
-
-
Baixa de ativo imobilizado
-
-
7.414
925
Variação de valor justo de propriedades para investimentos
162.066
(32)
161.715
(32)
Ajuste a valor justo ativo biológico
-
-
(9.991)
(8.241)
Baixa do ativo biológico
-
-
16.941
.12.913
Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa
-
-
16.420
26.511
Provisão para contingências
-
-
3.454
19
Ajuste a valor presente de fornecedores
-
-
1.014
1.927
Subvenções governamentais
-
-
(113)
321
Outros ajustes
-
-
(281)
-
Tributos sobre o lucro - diferido
(57.406)
3.290
218.835
(7.523)
Lucro operacional ajustado
2.339
935
125.007
181.005
Variações nos ativos circulantes e não circulantes
Contas a receber de clientes
(1)
-
50.044
(66.936)
Estoques
-
-
81.768
(344.468)
Impostos a recuperar
(1)
-
(163.258)
(26.733)
Pagamentos antecipados
38
93
7.718
(2.956)
Depósitos judiciais
-
-
(879)
(58)
Outras contas a receber
39
(166)
35.849
13.957
Variações nos passivos circulante e não circulantes
Fornecedores
2
(163)
45.448
100.769
Impostos a recolher
2
(157)
17.721
365
Adiantamentos de clientes
35
(30)
11.117
25.849
Outros passivos
(111)
(1.095)
4
11.357
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
2.342
(583)
203.738
(107.850)
Pagamento de encargos financeiros relacionados
a financiamentos e empréstimos
-
-
(16.624)
(11.724)
Pagamento de encargos financeiros relacionados a debêntures
-
-
(5.676)
-
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
2.342
(583)
182.038
(119.574)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
-
-
(27.790)
(13.878)
Resgates de aplicações financeiras
-
-
27.158
14.121
Aumento de investimentos
-
-
(13.581)
(9.380)
Aquisição de propriedades para investimentos
(3.386)
-
(5.991)
-
Aquisição de imobilizado
(15)
(7)
(151.494)
(27.990)
Aquisição intangível
-
-
(805)
(517)
Investimentos em ativo biológico
-
-
(19.521)
(12.831)
Recebimento de empréstimos de partes relacionadas
233
1.281
596
162
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de Investimento
(3.168)
1.274
(191.428)
(50.313)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamentos e empréstimos
-
-
33.072
30.002
Pagamento de financiamentos e empréstimos
-
-
(51.661)
(35.610)
Captação de empréstimos de partes relacionadas
907
105
-
1.796
Pagamento de empréstimos a partes relacionadas
(61)
(604)
-
(7.926)
Captação de recursos - desconto de duplicatas
-
-
32.952
154.441
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de
financiamento
846
(499)
14.363
142.703
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
20
192
4.973
(27.184)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
447
255
31.219
58.399
No final do exercício
467
447
36.192
31.215
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
20
192
4.973
(27.184)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº132 | FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2020
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