DOE 29/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A - CNPJ (MF): 07.204.217/0001-62
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas., o Ba-
lanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Informamos também que o relatório
completo com a opinião da Auditoria encontra-se a disposição na sede da Companhia. Fortaleza, 21 de fevereiro de 2020. A Diretoria.
Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
2019
2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
89.983
5.316
Aplicações financeiras
2.584
34.297
Contas a receber de clientes
15.987
17.322
Impostos a recuperar
15.916
25.477
Incentivos lojistas a apropriar
7.361
6.167
Outros créditos
848
506
Total do ativo circulante
132.679
89.085
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
18.758
11.664
Contas a receber de clientes
4.559
3.239
Incentivos lojistas a apropriar
16.382
20.551
Outros créditos
473
3.406
Partes relacionadas
22.739
63.393
Investimentos
277
269
Imobilizado
786
865
Propriedades para investimento
1.176.375 1.209.048
Intangível
849
590
Total do ativo não circulante
1.241.198 1.313.025
Total do ativo
1.373.877
1.402.110
Passivo
Circulante
Fornecedores
291
969
Empréstimos e financiamentos
43.123
68.765
Obrigações sociais e trabalhistas
2.566
2.773
Obrigações tributárias
364
373
Multas contratuais
2.580
2.580
Cessão de direitos a apropriar
3.418
4.838
Contas a pagar aquisição de imóvel
1.500
-
Outras contas a pagar
903
1.153
Total do passivo circulante
54.745
81.451
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
623.905
596.205
Partes relacionadas
45.510
23.569
Obrigações tributárias.
1.950
1.904
Imp. de renda e contribuição social diferidos
225.651
230.546
Cessão de direitos a apropriar
5.802
6.587
Provisão para contingências
247
149
Contas a pagar aquisição de imóvel
625
-
Total do passivo não circulante
903.690
858.960
Patrimônio líquido
Capital social
733.073
733.073
Ajuste de avaliação patrimonial
17.669
17.669
Prejuízos acumulados
(335.300)
(289.043)
Total do patrimônio líquido
415.442
461.699
Total do passivo e patrimônio líquido
1.373.877
1.402.110
2019
2018
Receita operacional líquida
98.725
89.433
Custo dos serviços prestados
(31.299)
(32.155)
Lucro bruto
67.426
57.278
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(17.541)
(16.364)
Despesas comerciais
(4.624)
(6.012)
Valor justo de propriedades para invest.
(42.920)
29.221
Outras despesas operacionais, líquidas
(4.827)
(3.361)
(69.912)
3.484
Lucro (prej.) operac. antes do res. financeiro
(2.486)
60.762
Receitas financeiras
5.861
8.196
Despesas financeiras
(54.527)
(56.894)
(48.666)
(48.698)
Lucro (prej.) operac. antes do IR e da CS
(51.152)
12.064
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
-
427
Diferido
4.895
(19.559)
4.895
(19.132)
Prejuízo do exercício
(46.257)
(7.068)
Quantidade de ações
55.217.048 55.217.048
Prejuízo por ação – R$
(0,84)
(0,13)
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais,
exceto o prejuízo por ação, em reais)
2019
2018
Prejuízo do exercício
(46.257)
(7.068)
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
(46.257)
(7.068)
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(46.257)
(7.068)
Ajustes para conciliar o prej. ao caixa líquido
gerado pelas (aplicado nas) atividades operac.:
Depreciação e amortização
404
481
Apropriação de incentivos
6.228
8.013
Apropriação de CDU
(5.793)
-
Juros e variação monetárias de empréstimos e
financiamentos
50.626
54.617
Rendimentos de aplicações financeiras
(3.113)
(4.773)
Var. do valor justo das propriedades p/invest.
42.920
(29.221)
Imp. de renda e contribuição social diferidos
(4.895)
19.559
Prov. para créditos com liquidação duvidosa
2.251
3.417
Resultado da equivalência patrimonial
(66)
(269)
Reversão de provisão para contingências
99
(334)
Perdas com crédito
1.074
1.306
Apropriações de custos de emissão do CRI
6.635
564
Provisão para impairment
223
5.148
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber
(3.310)
(2.210)
Impostos a recuperar
9.562
10.131
Incentivos a apropriar
(3.253)
(4.508)
Outros créditos
2.589
1.475
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores
(678)
243
Obrigações sociais e trabalhistas
(207)
459
Obrigações tributárias
36
(2.447)
Multas contratuais
-
(1.874)
Cessão de direitos a apropriar
3.587
(3.106)
Contingências
(1)
483
Contas a pagar aquisição de imóvel
2.125
-
Outras contas a pagar
(249)
(1.706)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
60.537
48.380
Juros sobre emprést. e financiamentos pagos
(52.863)
(62.212)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
7.674
(13.832)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
27.732
491
Recebimento de dividendos
59
-
Aquisição de imobilizado e intangível
(583)
(565)
Aquisição de propriedade para investimento
(10.247)
(5.899)
Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimento
16.961
(5.973)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
406.069
215.398
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(408.409)
(180.955)
Transações com partes relacionadas
40.332
(13.214)
Recursos para aumento de capital
22.040
-
Caixa líq. gerado pelas ativ. de financiamento
60.032
21.229
Aumento do saldo de caixa e equiv. de caixa
84.667
1.424
Demonstração do aumento no saldo de caixa e
equivalentes de caixa
No início do exercício
5.316
3.892
No fim do exercício
89.983
5.316
Aumento do saldo de caixa e equiv. de caixa
84.667
1.424
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital
social
Ajuste de
avaliação
patrim.
Prejuízos
acumu-
lados
Total
Saldos em 31/12/2017
459.919
-
(281.975)
177.944
Incorporação JCC
440.391
17.669
-
458.060
Cancel. de ações JCC
(167.237)
-
-
(167.237)
Prejuízo do exercício
-
-
(7.068)
(7.068)
Saldos em 31/12/2018
733.073
17.669
(289.043)
461.699
Prejuízo do exercício
-
-
(46.257)
(46.257)
Saldos em 31/12/2019
733.073
17.669
(335.300)
415.442
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícos findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Aderson Couto Uchoa - Diretor, Ana Karine Lima de Medeiros - Contadora - CRC.CE 025117/O-8
O Balanço acompanhado das Notas Explicativas encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso - Pregão Eletrônico N°. 01/2020-SMA. Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis
nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº. 10.024/19, o Pregoeiro Oficial do Município de Bela Cruz comunica aos interessados que realizará
o Pregão Eletrônico nº. 01/2020-SMA cujo objeto é a aquisição de trator agrícola do tipo girico junto à Secretaria de Meio Ambiente do Município de Bela
Cruz, Estado do Ceará. Número Identificador no Banco: 821842. Entrega das propostas: A partir desta data, no sítio www.licitacoes-e.com.br. Abertura das
propostas: 10/07/2020 às 09h00min (Horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio
referido acima ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação na Rua 07 de Setembro, n° 34, Centro, Paço Municipal, CEP.: 62.570-000. Os interessados
ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Manoel
Roberto de Paula Junior - Pregoeiro Oficial do Município de Bela Cruz, Ceará.
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº136 | FORTALEZA, 29 DE JUNHO DE 2020
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