DOE 28/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                              Despesas Tributárias
 (978.871,68)
 (1.161.903,64)
  Depreciações e Amortizações
 (74.179.740,14)
 (75.208.410,88)
  Provisões p/Contingências
 (1.745.708,56)
 (527.044,85)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
 398.130,71 
 739.925,45 
  Receitas Financeiras
 452.546,92 
 747.438,86 
  Despesas Financeiras
 (54.416,21)
 (7.513,41)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
9.4
 26.824.684,22 
 26.319.519,77 
( = ) RESULTADO OPERACIONAL
 (187.730.058,34)
 (180.906.336,51)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
 (187.730.058,34)
 (180.906.336,51)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO
 (0,10)
 (0,09)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Eduardo Fontes Hotz
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR - CRC-CE 9599/CE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Atividades Operacionais
31.12.2019
31.12.2018
Prejuízo Líquido
 (187.730.058,34)
 (180.906.336,51)
Ajustes ao Prejuízo
Depreciação e Amortização
 74.179.740,14 
 75.208.410,88 
Valor residual dos bens baixados 
 6.626,49 
Perdas p/Desvalorização - Test Impairment
 - 
 - 
Provisão de contingências
 1.745.708,56 
 527.044,85 
Prejuízo Líquido Ajustado
 (111.804.609,64)
 (105.164.254,29)
Variação nas contas do Ativo e Passivo
Impostos a recuperar
 698.907,03 
 (223.364,70)
Adiantamentos
 (88.417,92)
 18.620,04 
Contas a receber
 188.280,75 
 64.171,39 
Estoques
 121.697,67 
 (3.046.497,72)
Despesas antecipadas
 (3.815,82)
 (369,36)
Devedores diversos
 65.499,54 
 56.976,51 
Depósitos Judiciais
 (2.511.894,09)
 (1.759.542,35)
Fornecedores
 3.459.293,32 
 2.184.854,32 
Obrigações trabalhistas
 (924.389,65)
 1.098.683,89 
Obrigações tributárias
 (85.343,18)
 480.885,22 
Credores por caução
 (90.302,70)
 (32.173,35)
Provisões Férias e Encargos
 1.016.675,08 
 (47.224,38)
Obrigações com convênios
 13.058,03 
 (6.304,05)
Títulos a pagar
 708,25 
 11.399,05 
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
 (109.944.653,33)
 (106.364.139,78)
Atividades de Investimento
Aquisições e gastos do imobilizado 
 (33.701.428,84)
 (74.195.321,49)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
 (33.701.428,84)
 (74.195.321,49)
Atividades de Financiamento
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
 146.647.615,48 
 174.514.100,63 
Subvenções recebidas 
 (14.129.577,00)
 (483.974,59)
Variação do Passivo Não Circulante
 (2.175.721,37)
 (2.338.772,38)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
 130.342.317,11 
 171.691.353,66 
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
 (13.303.765,06)
 (8.868.107,61)
VARIAÇÃO LÍQ.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 (13.303.765,06)
 (8.868.107,11)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período
 18.922.453,15 
 27.790.560,26 
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período
 5.618.688,09 
 18.922.453,15 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Eduardo Fontes Hotz
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR – CRC-CE 9599
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ITENS
CAPITAL SUBSCRITO / 
INTEGRALIZADO
ADIANTAMENTO P/FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL
PREJUÍZOS 
ACUMULADOS
TOTAIS
Saldos em 31.12.2017
 1.700.405.000,00 
 132.586.936,65 
 (699.941.561,99)
 1.133.050.374,66 
  Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
 - 
 174.514.100,63 
 - 
 174.514.100,63 
  Aumento de capital c/adiant. p/Fut.Aumento Capital 
 240.995.000,00 
 (240.995.000,00)
 - 
 - 
  Prejuízo do exercício em 31/12/2018
 - 
 - 
 (180.906.336,51)
 (180.906.336,51)
Saldos em 31.12.2018
 1.941.400.000,00 
 66.106.037,28 
 (880.847.898,50)
 1.126.658.138,78 
  Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
 - 
 146.647.615,48 
 - 
 146.647.615,48 
  Prejuízo do exercício em 31/12/2019
 - 
 - 
 (187.730.058,34)
 (187.730.058,34)
Saldos em 31.12.2019
 1.941.400.000,00 
 212.753.652,76 
 (1.068.577.956,84)
 1.085.575.695,92 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Eduardo Fontes Hotz
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR – CRC-CE 9599
22
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº162  | FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2020