DOE 29/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
NOVA VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A - CNPJ nº 12.774.017/0001-85
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: a. Constituição e capacidade produtiva: A
Nova Ventos do Morro do Chapéu Energias Renováveis S/A “Companhia”
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 15 de outubro
de 2010, estabelecida na Rodovia BR 222, S/N, Km 337, Zona Rural,
Município de Tianguá, estado de Ceará. A Companhia tem por principal objeto
social a geração de energia elétrica por meio de geradores eólicos a partir do
empreendimento EOL Ventos do Morro do Chapéu, incluindo a implantação
e montagem, bem como a comercialização de energia. A Companhia possui 1
(uma) central geradora de energia eólica situada no município de Tianguá, no
Estado do Ceará, constituída de 15 (quinze) unidades geradoras de 1,69 MW1,
totalizando 25,35 MW¹ (1As informações não financeiras contidas nessas
demonstrações financeiras como MW, MW médio, potência instalada, entre
outros, não foram auditadas pelos auditores independentes) de capacidade
instalada. 1.1. Projeto de geração eólica: Em 31/12/2019, a Companhia
possuía a seguinte autorização outorgada pela ANEEL para exploração de
energia eólica:
Capacidade Garantia
Resolução
de energia ins-
Física
Projeto Eólico
Original
Data Prazo
talada (MW)
(MW)
EOL Ventos do
Port. 30/06/
35
Morro do Chapéu
381/2011
2011
anos
25,35
13,7
1.2. Contratos de venda de energia: Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia possuía o seguinte contrato de compra e venda de energia de
longo prazo:
Empreen-
Energia Con-
Preço Índice de
Mês de
dimento
Tipo tratada (MW) (MW/h) (b) reajuste
reajuste
EOL Ventos
LFA
do Morro
7/2010
do Chapéu
(a)
13,1
R$ 133,4
IPCA Novembro
(a) Leilão de Fontes Alternativas; (b) Valor em R$. b. Capital circulante
líquido: Em 31 dezembro de 2019, a Companhia apresenta capital circulante
líquido negativo no montante de R$ 9.663 (R$ 9.086 em 31 de dezembro de
2018). Conforme estimativas da Administração, a geração de caixa futura
da Companhia será suficiente para liquidação do seu endividamento e
consequentemente a reversão desse capital circulante negativo. c. Efeitos
COVID - 19: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativos
2019
2018
Caixa e equivalente de caixa
3.874
3.360
Contas a receber
3.118
2.323
Adiantamento a fornecedores
1.195
590
Tributos a recuperar
649
991
Despesas pagas antecipadamente
360
1.459
Mútuos financeiros com partes relacionadas
713
-
Total do ativo circulante
9.909
8.723
Fundos vinculados
13.161
10.892
Despesas pagas antecipadamente
984
86
Total realizavel a longo prazo
14.145
10.978
Direito de uso
528
-
Imobilizado
133.161 140.056
Total do ativo não circulante
147.834 151.034
Total do ativo
157.743 159.757
Passivos
2019
2018
Fornecedores
753
270
Financiamentos
14.729
15.216
Obrigações tributárias
694
308
Obrigações sociais e trabalhistas
-
170
Compensação de infraestrutura
-
600
Fornecedores partes relacionadas
2.091
910
Arrendamentos
1
-
Provisão de ressarcimento
1.147
149
Outras contas a pagar
157
186
Total do passivo circulante
19.572
17.809
Financiamentos
78.029
84.620
Compensação de infraestrutura
600
Arrendamentos
538
-
Provisão de ressarcimento
6.016
3.568
Total do passivo não circulante
85.183
88.188
Patrimônio líquido
Capital social
68.042
68.042
Prejuízos acumulados
(15.054) (14.282)
Total do patrimônio líquido
52.988
53.760
Total do passivo e patrimônio líquido
157.743 159.757
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
2019
2018
Receita operacional líquida
23.316
20.558
Custos de operação
(13.502) (10.410)
Lucro bruto
9.814
10.148
Despesas gerais e administrativas
(1.234)
(1.005)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
8.580
9.143
Receitas financeiras
577
443
Despesas financeiras
(9.028) (13.909)
Despesas financeiras
(8.451) (13.466)
Resultado antes dos tributos
129
(4.323)
Imposto de renda e contribuição social
(901)
(799)
Prejuízo do exercício
(772)
(5.122)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE
2019
2018
Prejuízo do exercício
(772)
(5.122)
Resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
(772)
(5.122)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Capital a
Prejuízos
subscrito integralizar acumulados
Total
Saldos em 1º/01/2018
83.024
(20.956)
(9.160) 52.908
Integralização de capital
-
5.974
-
5.974
Prejuízo do exercício
-
-
(5.122) (5.122)
Saldos em 31/12/2018
83.024
(14.982)
(14.282) 53.760
Prejuízo do exercício
-
-
(772)
(772)
Saldos em 31/12/2019
83.024
(14.982)
(15.054) 52.988
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉT. INDIRETO
2019
2018
Resultado antes dos tributos
129
(4.323)
Ajustes para reconciliar o resultado do período com
recursos provenientes de atividades operacionais:
Juros sobre financiamento
8.633
9.521
Custo de captação apropriado ao resultado
211
158
Depreciação
7.006
6.234
Baixa de imobilizado
150
-
Provisão de ressarcimento
3.446
3.717
Juros incorridos de arrendamento
57
Amortização de direitos de uso
12
-
19.644
15.307
Variações em:
Contas a receber
(794)
(194)
Impostos a recuperar
342
(341)
Outras contas a receber
-
689
Mútuos financeiros com partes relacionadas
(713)
-
Adiantamento a fornecedores
(605)
(590)
Despesas pagas antecipadamente
201
107
Fornecedores
483
(576)
Fornecedores partes relacionadas
1.181
910
Obrigações sociais e trabalhistas
(170)
170
Obrigações tributárias
337
(1.051)
Outras contas a pagar
(29)
(1.208)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
19.877
13.223
Pagamento de juros de financiamentos
(8.341)
(8.960)
Pagamento de IR e CS
(853)
(723)
Fluxo de caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
10.683
3.540
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Baixa de intangível
-
757
Aquisição ao ativo imobilizado
(261)
(238)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (261)
519
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de financiamentos
(7.037)
(6.885)
Captação de financiamentos
-
1.719
Custo de captação de financiamentos
(544)
-
Pagamento de principal e juros de Arrendamentos
(58)
-
Integralização de capital
-
5.297
Fundos vinculados
(2.269)
(2.337)
Caixa líquido utilizado nas atividade
de financiamento
(9.908)
(2.206)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
514
1.853
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
3.360
1.507
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
3.874
3.360
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
514
1.853
global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades
do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram
o grau de incerteza para os agentes econômicos. A Administração avalia
de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição
patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar
medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e
nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão
dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram
tomadas: Nos nossos escritórios (São Paulo e Natal) foram implantados
o sistema de trabalho home office para todos os colaboradores das áreas
corporativas. Também, foram remanejadas todas as reuniões presenciais
para online, proibindo a realização de viagens internacionais e restringindo
as nacionais, autorizando-as somente em caso de extrema necessidade. A
Companhia colocou em quarentena todos os colaboradores recém chegados
de viagens internacionais e foram postergadas novas contrações. Todos
os casos suspeitos são monitoramos diariamente pela Companhia. Nas
Plantas, Centro de Operações e projetos em construção fizemos uma série
de ações educativas para os trabalhadores sobre tema de prevenção
continua...
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº163 | FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2020
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