DOE 29/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
NOVA VENTOS DO PARAZINHO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ nº 12.773.991/0001-24
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: a. Constituição e capacidade produtiva:
A Nova Ventos do Parazinho Energias Renováveis S/A “Companhia” é
uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 28 de outubro
de 2010, estabelecida na Rodovia BR 222, S/N, Km 339, Zona Rural,
Município de Ubajara, estado de Ceará. A Companhia tem por principal
objeto social a geração de energia elétrica por meio de geradores eólicos
a partir do empreendimento EOL Ventos do Parazinho, incluindo a
implantação e montagem, bem como a comercialização de energia. A
Companhia possui 1 (uma) central geradora de energia eólica situada no
município de Ubajara, no Estado do Ceará, constituída de 16 (dezesseis)
unidades geradoras de 1,69 MW1, totalizando 27,04 MW¹ (1As informações
não financeiras contidas nessas demonstrações financeiras como MW, MW
médio, potência instalada, entre outros, não foram auditadas pelos auditores
independentes) de capacidade instalada. 1.1. Projeto de geração eólica:
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía a seguinte autorização
outorgada pela ANEEL para exploração de energia eólica:
Capacidade Garantia
Resolução
de energia ins-
Física
Projeto Eólico
Original
Data Prazo
talada (MW)
(MW)
EOL Ventos
Port. 08/07/
35
do Parazinho
410/2011
2011
anos
27,04
15,10
1.2. Contratos de venda de energia: Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia possuía o seguinte contrato de compra e venda de energia de
longo prazo:
Empreen-
Energia Con-
Preço Índice de
Mês de
dimento
Tipo tratada (MW) (MW/h) (b) reajuste
reajuste
EOL Ventos do LFA
Parazinho
7/2010 (a)
14
R$ 133,32
IPCA Novembro
(a) Leilão de Fontes Alternativas; (b) Valor em R$. b. Capital circulante
líquido: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta capital
circulante líquido negativo no montante de R$ 7.883 (R$ 11.980 em
31 de dezembro de 2018). Conforme estimativas da Administração, a
geração de caixa futura da Companhia será suficiente para liquidação do
seu endividamento e consequentemente a reversão desse capital circulante
negativo. c. Efeitos COVID - 19: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativos
2019
2018
Caixa e equivalente de caixa
2.396
2.041
Contas a receber
3.556
2.903
Adiantamento a fornecedores
1.049
316
Tributos a recuperar
535
966
Despesas pagas antecipadamente
92
1.419
Total do ativo circulante
7.628
7.645
Fundos vinculados
15.602
12.815
Despesas pagas antecipadamente
-
90
Total do realizável a longo prazo
15.602
12.905
Direito de uso
528
-
Imobilizado
137.629 145.005
Total do ativo não circulante
153.759 157.910
Total do ativo
161.387 165.555
Passivos
2019
2018
Fornecedores
882
175
Financiamentos
15.289
15.886
Obrigações tributárias
694
317
Obrigações sociais e trabalhistas
-
181
Compensação de infraestrutura
-
575
Fornecedores partes relacionadas
2.284
982
Arrendamentos
1
-
Provisão de ressarcimento
4.172
1.312
Outras contas a pagar
163
197
Total do passivo circulante
23.485
19.625
Financiamentos
79.680
87.124
Compensação de infraestrutura
575
-
Arrendamentos
538
-
Provisão de ressarcimento
8.033
5.501
Total do passivo não circulante
88.826
92.625
Patrimônio líquido
Capital social
66.132
66.132
Prejuízos acumulados
(17.056) (12.827)
Total do patrimônio líquido
49.076
53.305
Total do passivo e patrimônio líquido
161.387 165.555
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
2019
2018
Receita operacional líquida
22.812
21.679
Custos de operação
(15.790) (11.163)
Lucro bruto
7.022
10.516
Despesas gerais e administrativas
(1.443)
(770)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
5.579
9.746
Receitas financeiras
682
509
Despesas financeiras
(9.566) (14.425)
Resultado financeiro
(8.884) (13.916)
Resultado antes dos tributos
(3.305)
(4.170)
Imposto de renda e contribuição social
(924)
(865)
Prejuízo do exercício
(4.229)
(5.035)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE
2019
2018
Prejuízo do exercício
(4.229)
(5.035)
Resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
(4.229)
(5.035)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Capital a
Prejuízos
subscrito integralizar acumulados
Total
Saldos em 1º/01/2018
61.400
-
(7.792) 53.608
Subscrição de capital
8.600
(8.600)
-
-
Integralização de capital
-
4.732
-
4.732
Prejuízo do exercício
-
-
(5.035) (5.035)
Saldos em 31/12/2018
70.000
(3.868)
(12.827) 53.305
Prejuízo líquido exercício
-
-
(4.229) (4.229)
Saldos em 31/12/ 2019
70.000
(3.868)
(17.056) 49.076
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉT. INDIRETO
2019
2018
Resultado antes dos tributos
(3.305)
(4.170)
Ajustes para reconciliar o resultado do período com
recursos provenientes de atividades operacionais:
Juros sobre financiamento
9.091
10.120
Custo de captação apropriado ao resultado
324
252
Depreciação
7.262
6.498
Baixa de imobilizado
151
646
Provisão de ressarcimento
5.392
6.813
Juros incorridos de arrendamento
57
Amortização de direitos de uso
12
-
18.984
20.159
Variações em:
Contas a receber
(651)
(354)
Tributos a recuperar
431
(273)
Outras contas a receber
-
420
Adiantamento a fornecedores
(733)
(316)
Despesas pagas antecipadamente
1.417
128
Fornecedores
707
(206)
Fornecedores partes relacionadas
1.302
982
Obrigações sociais e trabalhistas
(181)
181
Obrigações tributárias
375
(780)
Arrendamentos
(58)
-
Outras contas a pagar
(36)
(3.689)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
21.557
16.252
Pagamento de juros de financiamentos
(8.786)
(9.539)
Pagamento de IR e CS
(922)
(725)
Fluxo de caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
11.849
5.988
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Baixa de intangível
-
757
Aquisição ao ativo imobilizado
(37)
-
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente
das atividades de investimento
(37)
757
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de financiamentos
(7.372)
(7.327)
Custo de captação de financiamentos
(1.298)
-
Integralização de capital
-
4.732
Fundos vinculados
(2.787)
(3.154)
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
das atividade de financiamento
(11.457)
(5.749)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
355
996
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
2.041
1.045
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
2.396
2.041
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
355
996
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial
do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A
Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações
e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas
operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para
emissão dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas
foram tomadas: Nos nossos escritórios (São Paulo e Natal) foram implantados
o sistema de trabalho home office para todos os colaboradores das áreas
corporativas. Também, foram remanejadas todas as reuniões presenciais
para online, proibindo a realização de viagens internacionais e restringindo
as nacionais, autorizando-as somente em caso de extrema necessidade. A
Companhia colocou em quarentena todos os colaboradores recém chegados
de viagens internacionais e foram postergadas novas contrações. Todos
os casos suspeitos são monitoramos diariamente pela Companhia. Nas
Plantas, Centro de Operações e projetos em construção fizemos uma série
de ações educativas para os trabalhadores sobre tema de prevenção
continua...
89
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº163 | FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2020
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