DOE 29/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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VENTOS DE SÃO JORGE HOLDING S.A. - CNPJ nº 17.875.396/0001-13
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Controladora Consolidado
Ativo
2019
2018
2019
2018
Caixa e equivalente de caixa
14
10
9.440
8.940
Contas a receber
-
-
17.036
13.682
Adiantamento a fornecedores
-
-
8.394
2.093
Tributos a recuperar
542
510
3.596
5.239
Despesas pagas antecipadamente
-
9
1.318
6.859
Estoques
-
-
32
11
Mútuos financeiros
com partes relacionadas
700
-
-
-
Total do ativo circulante
1.256
529
39.816
36.824
Fundos vinculados
11
-
81.322
64.224
Despesas pagas antecipadamente
-
69
984
536
Total do realizável a longo prazo
11
69
82.306
64.760
Investimentos
275.701 284.245
-
-
Direito de uso
-
-
2.640
-
Imobilizado
-
-
682.650
717.497
Intangível
4
-
2.716
2.707
Total do ativo não circulante
275.716 284.314
770.312
784.964
Total do ativo
276.972 284.843
810.128
821.788
Controladora
Consolidado
Passivo
2019
2018
2019
2018
Fornecedores
12
71
5.181
1.339
Financiamentos
-
-
74.177
77.046
Debêntures
4.142
-
4.142
-
Obrigações tributárias
6
1
3.385
1.495
Obrigações sociais e trabalhistas
-
-
239
1.023
Fornecedores partes relacionadas
-
-
10.551
4.275
Mútuos financeiros com partes
relacionadas
713
-
-
-
Compensação de infraestrutura
-
-
-
3.168
Provisão de ressarcimento
-
-
11.620
3.928
Arrendamentos
-
-
5
-
Outras contas a pagar
-
-
1.013
1.169
Total do passivo circulante
4.873
72
110.313
93.443
Financiamentos
-
-
390.636
426.204
Debêntures
57.473
54.533
57.473
54.533
Arrendamentos
-
-
2.690
-
Provisão de ressarcimento
-
-
31.222
17.370
Compensação de infraestrutura
-
-
3.168
-
Total do passivo não circulante
57.473
54.533
485.189
498.107
Patrimônio líquido
Capital social
300.321 299.508
300.321
299.508
Prejuízos acumulados
(85.695) (69.270)
(85.695) (69.270)
Total do patrimônio líquido
214.626 230.238
214.626
230.238
Total do passivo e
patrimônio líquido
276.972 284.843
810.128
821.788
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora e consolidado
Capital
Capital a
Prejuízos
subscrito integralizar Acumulados
Total
Saldos em 01º/01/2018
300.000
(24.264)
(39.171) 236.565
Subscrição de capital
21.623
(21.623)
-
-
Integralização de capital
-
23.772
-
23.772
Prejuízo do exercício
-
-
(30.099) (30.099)
Saldos em 31/12/2018
321.623
(22.115)
(69.270) 230.238
Integralização de capital
-
813
-
813
Prejuízo do exercício
-
-
(16.425) (16.425)
Saldos em 31/12/2019
321.623
(21.302)
(85.695) 214.626
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Receita operacional líquida
-
-
121.604
109.540
Custos de operação
-
-
(77.051) (57.023)
Lucro bruto
-
-
44.553
52.517
Despesas gerais e administrativas
(77)
(239)
(6.513)
(4.331)
Outras receitas (despesas)
operacionais
33
-
33
-
Resultado com equivalência
patrimonial
(9.160) (23.423)
-
-
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras
líquidas e impostos
(9.204) (23.662)
38.073
48.186
Receitas financeiras
-
-
3.408
2.522
Despesas financeiras
(7.221)
(6.437)
(53.113) (76.501)
Resultado financeiro
(7.221)
(6.437)
(49.705) (73.979)
Resultado antes dos tributos
(16.425) (30.099)
(11.632) (25.793)
IR e Contribuição social-corrente
-
-
(4.793)
(4.306)
Prejuízo do exercício
(16.425) (30.099)
(16.425) (30.099)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Prejuízo do exercício
(16.425) (30.099)
(16.425) (30.099)
Resultados abrangentes
-
-
-
-
Resultado abrangente
do exercício
( 16.425) ( 30.099) ( 16.425) (30.099)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Resultado antes dos tributos
(16.425) (30.099)
(11.632) (25.793)
Ajustes para reconciliar o resultado
do período com recursos provenientes
de atividades operacionais:
Juros sobre financiamento
-
-
43.862
48.797
Custo de captação apropriado
ao resultado
-
-
1.171
874
Juros sobre debêntures
7.154
6.390
7.154
6.390
Depreciação
-
107
35.870
32.250
Baixa de imobilizado
-
9
752
2.239
Baixa de intangível
-
-
-
3.898
Resultado de equivalência
patrimonial
9.160
23.420
-
-
Provisões de ressarcimento
-
-
21.544
15.505
Amortização de direitos de uso
-
-
60
-
Juros incorridos sobre arrendamento
-
-
285
-
(111)
(173)
99.066
84.160
Variações em: Contas a receber
-
-
(3.354)
(950)
Impostos a recuperar
(34)
1
1.643
(1.408)
Outras contas a receber
-
50
-
10.136
Estoques
-
-
(21)
(5)
Adiantamento a fornecedores
-
110
(6.301)
666
Despesas pagas antecipadamente
81
(75)
5.093
392
Fornecedores
(59)
(32)
3.842
(2.962)
Fornecedores partes relacionadas
-
-
6.276
4.275
Obrigações sociais e trabalhistas
-
-
(784)
949
Obrigações tributárias
4
-
1.681
(6.124)
Outras contas a pagar
-
-
(157)
(9.075)
Caixa gerado pelas
atividades operacionais
(119)
(119) 106.984
80.054
Pagamento de juros sobre
financiamentos e debêntures
-
-
(42.387) (45.924)
Pagamento de IR e CS
-
-
(4.584)
(3.866)
Controladora Consolidado
Fluxo de caixa (utilizado nas)
2019
2018
2019
2018
proveniente das atividades
operacionais
(119)
(119)
60.013
30.264
Fluxo de caixa aplicado nas
atividades de investimento
Aporte de capital em investidas
(616)
-
-
-
AFAC de capital em controlada
- (23.651)
-
-
Mútuos financeiros com
partes relacionadas
(700)
-
-
-
Aquisição de intangível
(4)
-
(9)
-
Aquisição ao ativo imobilizado
-
-
(1.775)
-
Fluxo de caixa (utilizado nas)
proveniente das atividades
de investimento
(1.320) (23.651)
(1.784)
-
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Pagamento de principal
de financiamentos
-
-
(35.605) (35.277)
Captação de financiamentos
-
-
-
1.720
Custo de captação financiamentos
-
-
(5.477)
-
Custo de captação de debênture
(72)
-
(72)
-
Integralização de capital
813
23.772
813
23.772
Arrendamentos
-
-
(290)
-
Fundos vinculados
-
-
(17.098) (16.779)
Mútuos financeiros com
partes relacionadas
713
-
-
-
Fluxo de caixa proveniente das
atividades de financiamento
1.454
23.772
(57.729) (26.564)
Aumento no caixa e equivalentes
15
2
500
3.700
Caixa e equivalentes de caixa
no início do período
10
8
8.940
5.240
Caixa e equivalentes de caixa
no final do período
25
10
9.440
8.940
Aumento no caixa e equivalentes
15
2
500
3.700
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
1. Contexto operacional: A Ventos de São Jorge Holding S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 12 de
dezembro de 2012, estabelecida na Rod. Doutor Mendel Steinbruch, S/N, km 08, sala 152 - Distrito Industrial, Fortaleza estado do Ceará. A
101
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº163 | FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2020
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