DOE 29/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ 12.773.911/0001-30
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: a. Constituição e capacidade produtiva: A
Nova Ventos de Tianguá Energias Renováveis S/A “Companhia” é uma
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 28 de outubro
de 2010, estabelecida na Rodovia BR 222, S/N, Km 342, Zona Rural,
Município de Tianguá, estado de Ceará. A Companhia tem por principal
objeto social a geração de energia elétrica por meio de geradores eólicos a
partir do empreendimento EOL Ventos de Tianguá, incluindo a implantação
e montagem, bem como a comercialização de energia. A Companhia
possui 1 (uma) central geradora de energia eólica situada no município de
Tianguá, no Estado do Ceará, constituída de 15 (quinze) unidades geradoras
de 1,69 MW1, totalizando 25,35 MW¹ (1As informações não financeiras
contidas nessas demonstrações financeiras como MW, MW médio, potência
instalada, entre outros, não foram auditadas pelos auditores independentes)
de capacidade instalada. 1.1. Projeto de geração eólica: Em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia possuía a seguinte autorização outorgada
pela ANEEL para exploração de energia eólica:
Capacidade Garantia
Resolução
de energia ins-
Física
Projeto Eólico
Original
Data Prazo
talada (MW)
(MW)
EOL Ventos
Port. 04/07/
35
de Tianguá
390/2011
2011
anos
25,35
14,7
1.2. Contratos de venda de energia: Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia possuía o seguinte contrato de compra e venda de energia de
longo prazo:
Empreen-
Energia Con-
Preço Índice de
Mês de
dimento
Tipo tratada (MW) (MW/h) (b) reajuste
reajuste
EOL Ventos
LFA
de Tianguá
7/2010 (a)
13,1
R$ 133,4
IPCA Novembro
(a) Leilão de Fontes Alternativas; (b) Valor em R$. b. Capital circulante
líquido: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta capital
circulante líquido negativo no montante de R$ 10.700 (R$ 11.139 em
31 de dezembro de 2018). Conforme estimativas da Administração, a
geração de caixa futura da Companhia será suficiente para liquidação do
seu endividamento e consequentemente a reversão desse capital circulante
negativo. c. Efeitos COVID - 19: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativos
2019
2018
Caixa e equivalente de caixa
1.654
507
Contas a receber
3.854
3.141
Adiantamento a fornecedores
2.653
298
Tributos a recuperar
771
1.034
Despesas pagas antecipadamente
57
1.330
Total do ativo circulante
8.989
6.310
Fundos vinculados
20.741
16.008
Despesas pagas antecipadamente
-
115
Total realizável a longo prazo
20.741
16.123
Direito de uso
528
-
Imobilizado
138.580 145.943
Total do ativo não circulante
159.849 162.066
Total do ativo
168.838 168.376
Passivos
2019
2018
Fornecedores
1.296
207
Financiamentos
14.402
14.983
Obrigações tributárias
715
260
Obrigações sociais e trabalhistas
-
199
Compensação de infraestrutura
-
707
Fornecedores partes relacionadas
2.177
910
Arrendamentos
1
-
Provisão de ressarcimento
941
-
Outras contas a pagar
157
183
Total do passivo circulante
19.689
17.449
Financiamentos
75.929
82.984
Compensação de infraestrutura
707
Arrendamentos
538
-
Provisão de ressarcimento
5.030
1.535
Total do passivo não circulante
82.204
84.519
Patrimônio líquido
Capital social
69.658
69.658
Prejuízos acumulados
(2.713)
(3.250)
Total do patrimônio líquido
66.945
66.408
Total do passivo e patrimônio líquido
168.838 168.376
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
2019
2018
Receita operacional líquida
26.771
23.662
Custos de operação
(15.857) (11.735)
Lucro bruto
10.914
11.927
Despesas gerais e administrativas
(1.185)
(808)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
9.729
11.119
Receitas financeiras
782
597
Despesas financeiras
(8.925) (13.533)
Despesas financeiras
(8.143) (12.936)
Resultado antes dos tributos
1.586
(1.817)
Imposto de renda e contribuição social
(1.049)
(922)
Lucro líquido exercício
537
(2.739)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE
2019
2018
Lucro líquido exercício
537
(2.739)
Resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
537
(2.739)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Capital a
Prejuízos
subscrito integralizar acumulados
Total
Saldos em 1º/01/2018
65.965
-
(511) 65.454
Subscrição de capital
4.035
(4.035)
-
-
Integralização de capital
-
3.693
-
3.693
Prejuízo do exercício
-
-
(2.739) (2.739)
Saldos em 31/12/2018
70.000
(342)
(3.250) 66.408
Lucro do exercício
-
-
537
537
Saldos em 31/12/2019
70.000
(342)
(2.713) 66.945
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉT. INDIRETO
2019
2018
Resultado antes dos tributos
1.586
(1.817)
Ajustes para reconciliar o resultado do período com
recursos provenientes de atividades operacionais:
Juros sobre financiamento
8.523
9.504
Custo de captação apropriado ao resultado
156
155
Depreciação
7.246
6.591
Baixa de imobilizado
150
479
Provisão de ressarcimento
4.436
1.535
Juros incorridos de arrendamento
57
Amortização de direitos de uso
12
-
22.166
16.447
Variações em:
Contas a receber
(713)
170
Tributos a recuperar
263
(389)
Outras contas a receber
-
5.976
Adiantamento a fornecedores
(2.355)
1.264
Despesas pagas antecipadamente
1.388
202
Fornecedores
1.089
(534)
Fornecedores partes relacionadas
1.267
910
Obrigações sociais e trabalhistas
(199)
199
Obrigações tributárias
352
(836)
Outras contas a pagar
(26)
(6.015)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
23.232
17.394
Pagamento de juros de financiamentos
(8.237)
(876)
Pagamento de IR e CS
(946)
(8.943)
Fluxo de caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
14.049
7.575
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Baixa de intangível
-
760
Aquisição ao ativo imobilizado
(33)
(1)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (33)
759
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de financiamentos
(6.912)
(6.869)
Custo de captação de financiamentos
(1.166)
-
Arrendamentos
(58)
-
Integralização de capital
-
3.693
Fundos vinculados
(4.733)
(5.493)
Caixa líquido utilizado nas atividade
de financiamento
(12.869)
(8.669)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
1.147
(335)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
507
842
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
1.654
507
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 1.147
(335)
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial
do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A
Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações
e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas
operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para
emissão dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas
foram tomadas: Nos nossos escritórios (São Paulo e Natal) foram implantados
o sistema de trabalho home office para todos os colaboradores das áreas
corporativas. Também, foram remanejadas todas as reuniões presenciais
para online, proibindo a realização de viagens internacionais e restringindo
as nacionais, autorizando-as somente em caso de extrema necessidade. A
Companhia colocou em quarentena todos os colaboradores recém chegados
de viagens internacionais e foram postergadas novas contrações. Todos os
casos suspeitos são monitoramos diariamente pela Companhia. Nas Plantas,
Centro de Operações e projetos em construção fizemos uma série de ações
educativas para os trabalhadores sobre tema de prevenção do coronavirus.
Todos os colaboradores e terceiros foram orientados a reportar quaisquer
continua...
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº163 | FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2020
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