DOE 19/08/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimentos às determinações legais
e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas nossas Demonstrações Contábeis
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos a inteira disposição de todos
para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de
2020. Vanessa Barretto Borba Moraes - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
A T I V O
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
33.507.162 29.609.482
Caixa e Equiv.de Caixa 9.569.403 11.235.041
Contas a Receber de
Conveniados
22.567.648 17.268.950
Adiant. a Fornecedores
5.552
Adiant. a Funcionários
7.402
826
Impostos a Recuperar
1.019.699
716.778
Estoques
337.458
387.887
Não Circulante
2.785.425
2.828.669
Imobilizado
1.390.258
1.355.893
Comput. e Periféricos
284.185
228.759
Máq., Apar. e Equip.
2.917.140
2.743.572
Móveis e Utensílios
377.541
287.251
Implant. e Desenvolv.
675.646
675.646
Instalações
564.457
564.457
Deprec. Acumuladas (3.428.711) (3.143.792)
Intangível
1.395.167
1.472.776
Programas e Software 3.298.921
2.927.965
Marcas e Patentes
68.316
67.571
Projeto Desenvolvimento
de Nova Tecnologia
755.023
755.023
Amortiz. Acumuladas (2.727.093) (2.277.783)
Total do Ativo R$
36.292.587 32.438.151
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- METODO INDIRETO - Em R$ 1,00
01/01/19
01/01/18
a 31/12/19 a 31/12/18
Das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Liquido
do Exercício Ajustado
1.812.442 1.100.553
Lucro (Prej.) Liq. Exerc. 1.074.215
388.616
Ajuste para reconciliar o
Resultado do Exercício
Deprec. e Amortizações
738.227
711.937
Ajustes de Exerc. Anteriores
(Aum.) Red. no Ativo (5.563.318) (1.169.497)
Contas a Receber de
Conveniados
(5.298.698) (1.133.011)
Adiant. a Fornecedores
(5.552)
142.400
Adiant. a Funcionários
(6.576)
2.077
Outros Créditos
36.987
Estoques
50.429 (108.147)
Impostos a Recuperar
(302.921) (109.803)
Aum. (Red.) no Passivo 2.780.223 1.645.323
Fornecedores
(68.929)
171.537
Créditos Diversos
(13.182)
5.327
Contas a Pagar Estabele-
cimentos Comerciais
(1.766.069) 1.381.579
Contas de Pagamentos (1.963.188)
(31.065)
Vales Transp. a Repassar 6.063.672
15.945
Obrig. Sociais e Tributárias 142.296
30.007
I. Renda e Cont. Social
265.294
96.752
Provisão de Férias, Encargos
e Rescisões a Pagar
120.329
(24.759)
Caixa Liquido das Ati-
vidades Operacionais
(970.653) 1.576.379
Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Bens
(324.063)
(96.911)
Aquisição de Intangível
(370.922) (272.723)
Caixa Liquido das Ativi-
dades de Investimentos (694.985) (369.634)
Aumento ou (Redução)
do Fluxo de Caixa
(1.665.638) 1.206.745
Saldo de Caixa ou
Equivalentes no Inicio 11.235.041 10.028.296
Saldo de Caixa ou
Equivalentes no Fim
9.569.403 11.235.041
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em R$ 1,00
Capital Social
Capital
Capital a Reserva para
Prejuizos
EVENTOS
Subscrito Integralizar Aum. Capital Acumulados
TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2017 7.077.176
87.200 (4.990.703) 2.173.673
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
388.616
388.616
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7.077.176
87.200 (4.602.086) 2.562.290
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
1.074.215 1.074.215
Saldos em 31 de dezembro de 2019 7.077.176
87.200 (3.527.871) 3.636.505
1. Contexto Operacional: A Companhia tem
objetivo principal à administração de cartões
de créditos, débitos, por emissão própria ou de
terceiros e cartão alimentação. 2. Principais
Práticas Contábeis:
As Demonstrações Contábeis
foram elaboradas de acordo com os dispositivos
da Lei 6.404/76, estando as principais práticas
contábeis destacadas a seguir: Atualizações
Monetárias: As aplicações financeiras, bem
como outros direitos realizáveis são apresentados
ao valor de aplicação ou realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas ou no caso de pagamento
antecipado, ao custo. Imobilizado e Intangível:
Estão demonstrados ao custo de aquisição,
ajustados pelas depreciações e amortizações
acumuladas, calculadas pelo método linear, às
taxas admitidas em função do tempo de vida útil
fixado por espécie de bem como segue: . Comput.
e Periféricos - 25% a.a. . Máq., Apar. e Equip.
- 10% a.a. . Implantação e Desenvolvimento
- 10% a.a. . Instalações - 10% a.a. Créditos de
Estabelecimentos: Estão demonstrados neste
exercício de forma segregadas nas contas “Contas
a Pagar de Estabelecimentos Comerciais”,
MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A - CNPJ (MF) 09.370.323/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO - Em R$ 1,00
01/01/2019
01/01/2018
a 31/12/2019 a 31/12/2018
Rec. Operac. Bruta
18.976.063
13.901.248
Imp. e Deduções
(3.161.038)
(2.653.153)
Rec. Operac. Líquida 15.815.025
11.248.095
Custos Operacionais (9.911.859)
(6.983.433)
Lucro Operac. Bruto 5.903.166
4.264.662
Desp. Operacionais
(4.269.224)
(3.884.630)
Administ. e Pessoal
4.250.216
3.832.197
Tributárias
19.008
52.433
Result. Financeiro
(200.381)
105.336
Receitas
446.566
486.208
Despesas
(646.947)
(380.872)
Result. na Alien. de Bens
2.700
Lucro (Prejuízo) antes
do IR e CSLL
1.436.261
485.368
Provisão IR e CSLL
(362.046)
(96.752)
Lucro(Prej.)Oper. Líq. 1.074.215
388.616
P A S S I V O
31/12/2019
31/12/2018
CIRCULANTE
32.656.082
29.875.861
Fornecedores
272.481
341.411
Obrig. Sociais e Tribut.
513.684
371.388
Créditos Diversos
10.137
23.320
Contas a Pagar Estabele-
cimentos Comerciais 15.210.784
16.976.853
Contas de Pagamentos 7.940.748
9.903.936
Vales Transporte a
Repassar
7.889.809
1.826.137
Contribuição Social
104.024
32.538
Imposto de Renda
258.022
64.214
Prov.de Férias e Encargos 456.393
336.064
Patrim. Líquido
3.636.505
2.562.290
Capital Social
7.077.176
7.077.176
Reservas de Capital
87.200
87.200
Prejuízos Acumulados (3.527.871)
(4.602.086)
Total do Passivo R$
36.292.587
32.438.151
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
“Contas de Pagamentos” e “Vales Transportes
a Repassar”. Impostos e Contribuições: A
Companhia calculou e contabilizou a Contrib.
Social s/o Lucro e a Provisão p/Imp. de Renda,
com base nas alíquotas vigentes no Regulamento
do Imp. de Renda, aplicadas sobre o Resultado do
Exercício ajustado conforme legislação fiscal. A
alíquota da Contrib. Social foi de 9%, calculada
sobre base de cálculo da Contribuição Social e a do
Imposto de Renda foi de 15%, calculado sobre o
Lucro do Exercício ajustado e o adicional de 10%
sobre o valor do Lucro Real que ultrapassou à R$
240.000. 3. Demonstração dos Fluxos de Caixa:
A Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada
pelo Método Indireto e foi constituído pelos
saldos de caixa ou equivalentes de caixa conforme
demonstrativo abaixo: R$ 1,00
31/12/2019 31/12/2018
- Caixa e Bancos
2.870.166
968.201
- Aplicações Financeiras 6.699.237 10.266.840
Total
9.569.403 11.235.041
4. Capital Social e Dividendos: O Capital Social é
BALANÇO PATRIMONIAL - Em R$ 1,00
Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2019
Vanessa Barretto Borba Moraes
Diretora Administrativa e Financeira
Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC/CE 9.110
R$ 7.077.176,57, representado por 707.717.657 ações nominativas ordinárias, no valor nominal de R$
0,01 (hum centavo de real) cada uma. Para este exercício os dividendos não foram provisionados em
virtude do lucro do exercício ser absorvido pelos prejuízos acumulados.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL N°
2307.01/2018 – A Secretária de Turismo e Cultura do Município de Acaraú, torna público o Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 1408.01/2018,
decorrente do Pregão Presencial N° 2307.01/2018, cujo OBJETO é a Aquisição de instrumentos musicais para estruturação e qualificação da Banda
Municipal Mestre Milton Gomes do Município Acaraú/CE. CONTRATANTE: Secretaria de Turismo e Cultura; CONTRATADA: PPR INSTRUMENTOS
MUSICAIS EIRELI EPP; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N°: 08.01-13.392.0030.2.077; ELEMENTO DE DESPESAS N°: 4.4.90.52.00; PRAZO
DE DURAÇÃO: Vigência de 02 de janeiro de 2019 até 26 de janeiro de 2019; ASSINA PELA CONTRATADA: Priscila Rodrigues de Albuquerque;
ASSINA PELA CONTRATANTE: Márcia Maria Gomes de Andrade Gonçalves. Acaraú-CE, 21 de Dezembro de 2018. Márcia Maria Gomes de
Andrade Gonçalves – Secretária de Turismo e Cultura.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL
N° 2307.01/2018 – A Secretária de Turismo e Cultura do Município de Acaraú, torna público o Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº
1408.01/2018, decorrente do Pregão Presencial N° 2307.01/2018, cujo OBJETO é a Aquisição de instrumentos musicais para estruturação e qualificação
da Banda Municipal Mestre Milton Gomes do Município Acaraú/CE. CONTRATANTE: Secretaria de Turismo e Cultura; CONTRATADA: PPR
INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N°: 08.01-13.392.0030.2.077; ELEMENTO DE DESPESAS N:
4.4.90.52.00; PRAZO DE DURAÇÃO: A prorrogação do prazo de vigência será pelo período de 06 (seis) meses, com término em 26 de julho de 2019;
ASSINA PELA CONTRATADA: Priscila Rodrigues de Albuquerque; ASSINA PELA CONTRATANTE: Márcia Maria Gomes de Andrade Gonçalves.
Acaraú-CE, 25 de Janeiro de 2019. Márcia Maria Gomes de Andrade Gonçalves – Secretária de Turismo e Cultura.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº181 | FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2020
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