DOE 21/08/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A.
 
 
 
      
01/01/2018 a 
01/01/2019 a
      
31/12/2018  
31/12/2019
(+)Receita Bruta Operacional 
23.583.307,67 24.497.338,18
 Prestação de serviços 
23.583.307,67 24.497.338,18
  Receita de Serviços 
23.583.307,67 24.497.338,18
   Receitas operacionais 
23.583.307,67 24.497.338,18
(-)Deduções da Receita 
1.345.331,58 
1.587.183,42
 Deduções da Receita 
1.345.331,58 
1.587.183,42
(=)Receita Líquida 
22.237.976,09 22.910.154,76
(-)Custo Serviços Prestados 
9.144.019,84 
9.421.828,08
 Custo dos Serviços Prestados 
9144019,84 
9.421.828,08
(=)Lucro Bruto 
13.093.956,25 13.488.326,68
(-)Despesas Operacionais 
13.464.851,43 12.070.076,83
  Despesas Administrativas 
13.598.989,83 12.242.631,37
  Despesas Tributárias 
0,00 
0,00
  Resultado Financeiro 
134.138,40 
172.554,54
   Receita financeira 
219.724,81 
254.864,95
   Despesas Financeiras 
(85.586,41) 
(82.310,41)
(-)Outras Receitas e Outras Despesas 
(2.391,88) 
(352.788,04)
 Outras Receitas 
20.895,00 
1.000,00
 Outras Despesas 
23.286,88 
353.788,04
(=)Res. Antes das Participações e Contrib. 
(373.287,06) 
1.065.461,81
(-)Participações e contribuições 
(281.463,19) 
0,00
 Participações e contribuições 
(281.463,19) 
0,00
(=)Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social (654.750,25) 
1.065.461,81
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro 
104.927,58 
124.592,17
 Contribuição Social Sobre o Lucro 
104.927,58 
124.592,17
(-)Imposto de Renda 
269.465,50 
322.089,37
 Imposto de Renda 
269.465,50 
322.089,37
(=)Resultado Líquido do Exercicio 
(1.029.143,33) 
618.780,27
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A  -  CEASA/CE
CNPJ:  07.029.051/0001-95
Senhores Acionistas, em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício findo em 2019. A Diretoria.
RELATÓRIO DA DIRETORIA
      
31/12/2019 
31/12/2018
*** Ativo *** 
9.405.195,36 9.096.143,22
Ativo Circulante 
4.709.068,84 4.299.640,58
 Disponibilidades 
1.441.335,74 1.762.563,22
  Bancos 
1.441.335,74 1.762.563,22
 Clientes 
2.198.987,94 3.394.950,14
  Clientes Nacionais 
4.243.057,91 3.394.950,14
  (-) Provisão para Crédito 
      de Liquidação Duvidosa - PCLD 
2.044.069,97 
0,00
 Créditos 
879.205,72 
620.375,98
  Créditos com Terceiros 
879.205,72 
620.375,98
 Estoques 
189.539,44 
269.135,09
  Estoques em Estabelecimentos Próprios 
189.539,44 
269.135,09
 Contas Retificadoras 
0,00 1.747.383,85
  (-) Contas Retificadoras 
0,00 1.747.383,85
 Ativo Não Circulante 
4.696.126,52 4.796.502,64
  Investimentos 
42.915,89 
42.915,89
   Participações 
4.356,89 
4.356,89
   Investimentos Decorrentes 
    de Incentivos Fiscais 
38.559,00 
38.559,00
  Imobilizado 
4.653.210,63 4.753.586,75
   Bens em Operação 
11.681.721,23 12.267.997,68
    (-) Depreciações, Amortizações 
         e Quotas de Exaustão 
7.028.510,60 7.514.410,93
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
REALIZADA EM 31/12/2019 E 2018 
(Valores Expressos em Reais)
       
 
2019 
2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
618.780 (1.029.142)
  Outros Resultados Abrangentes 
- 
-
LUCRO ABRANGENTE DO EXERCÍCO 
618.780 (1.029.142)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO 
INDIRETO REALIZADA EM 31/12/2019 E 2018 
(Valores Expressos em Reais)
       
          2019           2018
Fluxos de Caixa  das Atividades Operacionais 
 
Lucro Líquido de Caixa 
618.780 (1.029.142)
Ajustes de Exercícios Anteriores 
- 
(6.052)
Depreciação e Amortização 
     480.451      449.336 
Lucro Líquido Ajustado 
1.099.231 
(585.859)
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais 
 
Contas a Receber de Clientes 
(551.422) 
587.667 
Estoques 
79.596 
91.728 
Outros Créditos 
5.900 
(17.870)
Impostos a Recuperar 
(265.972) 
32.285 
Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais 
 
Fornecedores 
(206.433) 
554.586 
Obrigações Fiscais 
15.491 
94.171 
Obrigações Sociais e Trabalhistas 
3.867 
83.499 
Participações nos Lucros a Pagar 
(1.955) 
1.955 
Convênios 
(18.500) 
705.790 
Consignações a Recolher 
9.356 
2.130 
Adiantamento de Clientes 
742 
(15.100)
Provisões Trabalhistas 
(160.523) 
46.957 
Cauções 
41.152 
- 
 
 
Receitas Diferidas 
         7.073 
         (874)
Caixa Líquido (aplicados)/Gerados 
  pelas Atividades Operacionais 
57.604 
1.581.066 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
 
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível 
38.130 
1.807 
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível     (418.205)     (334.462)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades 
  de Investimento 
   (380.075)    (332.655)
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa 
   (322.471)    1.248.411
Caixa no Início do Período 
1.763.825 
515.414 
Caixa no Final do Período 
   1.441.354    1.763.825 
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa 
   (322.471)    1.248.411
*** Passivo *** 
9.405.195,36 9.096.143,22
Passivo Circulante 
2.727.310,96 2.947.891,99
 Obrigações de Curto Prazo 
2.727.310,96 2.947.891,99
  Fornecedores 
950.134,32 1.156.565,93
  Obrigações Trabalhistas, 
   Previdenciárias e Fiscais 
1.204.879,81 1.203.021,76
  Consignações a Recolher 
60.004,70 
51.648,92
  Adiantamento de Clientes 
741,62 
0,00
  Provisões 
356.855,44 
534.700,78
  Dividendos e Participação nos Lucros 
154.695,07 
1.954,60
Passivo não Circulante 
1.742.636,50 1.620.273,53
 Obrigações de Longo Prazo 
1.726.061,28 1.610.771,68
  Caução 
41.151,60 
0,00
  Empréstimos de Sócios/Acionistas 
   Não Administradores 
1.610.771,68 1.610.771,68
  Provisões 
74.138,00 
0,00
 Receitas Diferidas 
16.575,22 
9.501,85
  Receitas Diferidas 
16.575,22 
9.501,85
Patrimônio Líquido 
4.935.247,90 4.527.977,70
 Capital Realizado 
823.759,00 
823.759,00
  Capital Social 
823.759,00 
823.759,00
 Reservas 
3.401.167,97 3.605.730,65
  Reservas 
3.401.167,97 3.605.730,65
 Ajustes de Avaliação Patrimonial 
246.235,73 
246.235,73
  Ajustes de Avaliação Patrimonial 
246.235,73 
246.235,73
 Lucros ou Prejuízos Acumulados 
464.085,20 
147.747,68
  Lucros ou Prejuízos Acumulados 
464.085,20 
147.747,68
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2019 E 2018 (Valores Expressos em Reais)
 
 
 
 
 
 
 
Ajustes de 
Lucros Reserva de
 
Capital 
Res. de Reserva Reserva Reserva 
Res. p/ Avaliação 
ou Prej. 
Lucros
 
    Social 
Capistal Legal 
Estat. 
p/Cont. Expansão Patrom. 
Acum. 
Retidos 
Total  
Saldos em 31 de dezembro de 2017 
  823.759 465.806 164.751 
40.533 
- 2.877.826 252.286 
938.211 
- 
5.563.171
Lucro Líquido do Exercício  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  (1.029.143)  
-  (1.029.143)
Ajustes de Exercícios Anteriores  
-  
-  
-  
-  
-  
-  (6.050)  
-  
-  
(6.050)
Reserva para Contingências Futuras  
              -  
-  
-  
-  56.815  
-  
-  
(56.815)  
-  
-
Saldos em 31 de dezembro de 2018  
  823.759  465.806  164.751  40.533  56.815  2.877.826  246.236  
(147.748)  
-  4.527.978
Lucro Líquido do Exercício  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
618.780  
-  
618.780
Compensação de Prejuízos Acumulados 
-  
-  
-  
-  
-  (147.748)  
-  
147.748  
-  
-
Transferência para Provisão  
-  
-  
-  
-  (56.815)  
-  
-  
 
 
(56.815)
Proposta da Administração 
 para Destinação do Resultado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 Dividendos Mínimos Obrig. (nota 15 (d))  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
(154.695)  
-  
(154.695)
 Constituição da Res. Legal (nota 15 (b))  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 
 
-
 Constituição de Reserva de 
  Lucros Retidos (nota 15 (c))  
              -  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
(464.086)  464.086  
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019  
  823.759  465.806  164.751  40.533  
-  2.730.078  246.236  
0  464.087  4.935.248
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
25
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº183  | FORTALEZA, 21 DE AGOSTO DE 2020