DOE 24/08/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE MARÇO
DE 2020 E 31 DE MARÇO DE 2019 Expressos em Reais - R$
ATIVO
Notas
31/03/2020
31/03/2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
3
882.006,15
512.912,55
Aplicações financeiras
4
19.838.335,22
18.746.640,19
Duplicatas a receber
5
2.680.002,47
2.656.980,47
Estoques
6
4.828.899,28
4.377.561,90
Impostos a recuperar
511.096,65
577.063,23
Despesas antecipadas e outros
155.621,27
117.483,17
Total do circulante
28.895.961,04
26.988.641,51
NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais
30.247,32
-
Imobilizado
7
1.850.224,17
2.468.327,19
Intangível
7
11.950,55
15.278,15
Total do não circulante
1.892.422,04
2.483.605,34
TOTAL DO ATIVO
30.788.383,08
29.472.246,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
9
196.810,78
255.099,02
Fornecedores
713.844,64
253.341,89
Impostos a pagar
110.312,91
34.335,86
Salários e encargos sociais a pagar
31.914,81
27.289,40
Provisões para Férias, 13º e Encargos
110.048,54
113.983,68
Dividendos a pagar
12
182.548,73
124.432,11
Outras contas a pagar
187.704,88
88.491,81
Adiantamento de Clientes
32.014,58
9.723,56
Total do circulante
1.565.199,87
906.697,33
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
9
206.109,87
204.609,15
Total do não circulante
206.109,87
204.609,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
11
25.098.003,99
24.934.279,57
Reserva de lucros
3.919.069,35
3.426.660,80
Total do patrimônio líquido
29.017.073,34
28.360.940,37
TOTAL DO PASSIVO
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30.788.383,08
29.472.246,85
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O PERÍODO FINDO
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
MARÇO DE 2019 Expressos em Reais - R$
Notas
31/03/2020
31/03/2019
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
14.306.436,00
14.436.012,56
CUSTO DAS VENDAS
(12.555.679,88) (13.147.239,12)
LUCRO BRUTO
1.750.756,12
1.288.773,44
RECEITAS(DESPS)OPERACIONAIS
Despesas comerciais e administrativas (1.139.365,91)
(1.179.074,16)
Despesas tributárias
(59.322,26)
(64.962,48)
Outras receitas operacionais
444.406,27
158.193,07
LUCRO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO
996.474,22
202.929,87
Receitas financeiras
1.084.309,49
1.156.208,26
Despesas financeiras
(105.675,27)
(60.868,45)
978.634,22
1.095.339,81
RECEITAS (DESPS) NÃO OPERACS
(19.699,35)
-
LUCR.ANTES DO I.R.E DA C.SOC.
1.955.409,09
1.298.269,68
Imposto de renda
13
(539.153,23)
(445.550,98)
Contribuição social
13
(203.223,37)
(170.600,96)
LUCRO LÍQ.DO PERÍODO/EXERC.
1.213.032,49
682.117,74
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA -
MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE MARÇO DE 2019
(Em Reais - R$1,00)
31/03/2020
31/03/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período / exercício
1.213.032,49
682.117,74
Ajustes para reconciliar o lucro
líquido do exercício/período
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Rendimentos de aplicação financeira
(972.057,02) (1.129.280,79)
Provisões PDD e Vendas não Recepcionadas
419.095,73 (220.952,57)
Depreciação
725.967,36
855.438,75
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Duplicatas a receber
(442.117,73)
(315,66)
Estoques
(451.337,38)
(642.536,04)
Impostos a recuperar
35.719,26
189.767,25
Despesas antecipadas e outros
(38.138,10)
(50.960,51)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
460.502,75 (376.691,95)
Impostos a pagar
75.977,05
(34.450,01)
Salários e encargos sociais a pagar
690,27
7.453,29
Provisões para férias e encargos
121.504,09
(3.298,12)
Provisões para contigencias
-
-
]Financiamento /Outras contas a pagar
(458.412,17)
(131.860,32)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
690.426,60 (855.568,94)
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aplicações em CDB
(12.150.000,00)
(19.150.000,00)
Resgates de CDB
12.030.361,99 22.789.253,53
Aquisição de imobilizado
(221.372,25)
(830.590,53)
Baixa de ativo imobilizado
116.835,51
-
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
(224.174,75)
2.808.663,00
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Dividendos pagos e distibuição de
lucros no exercício
(498.782,90) (1.704.930,64)
Financiamento recebido
664.860,38
210.925,17
Amortização de empréstimos
e financiamentos
(263.235,73)
(150.668,44)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (97.158,25) (1.644.673,91)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 369.093,60
308.420,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo inicial
512.912,55
204.492,40
Saldo final
882.006,15
512.912,55
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 369.093,60
308.420,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Itens que não afetam o caixa:
Duplicatas a receber baixadas contra
provisão para devedores duvidosos
3.046,43
143.273,56
Dividendos propostos no exercício
182.548,73
124.432,11
Imposto de renda e contribuição
social pagos no exercício
742.376,60
616.151,94
Incentivos Fiscais FDI/PROVIN
444.406,27
158.193,07
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020
E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2019 Expressos em Reais - R$
Reservas de Lucros
Incentivos
Incentivos
Capital
Fiscais
FDI/PROVIN
Retenção
Lucros
Social
do I.R. p/Investimentos
Legal de Lucros
Acumulados
Total
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018
24.387.336,90
-
552.474,02 2.857.725,50
-
1.284.936,20 29.082.472,62
Aumento de capital conforme AGO/AGE
de 26 de Junho de 2018
546.942,67
-
(546.942,67)
-
-
-
-
Dividendos propostos exercicio anterior
-
-
-
-
-
425.712,76
425.712,76
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
- (1.704.930,64) (1.704.930,64)
Lucro líquido do período
-
-
-
-
-
682.117,74
682.117,74
Destinações do lucro:
Constituição de reserva - Fdi/Provin (nota 12)
-
-
158.193,07
-
-
(158.193,07)
-
Reserva legal (nota 11)
-
-
-
26.196,23
-
(26.196,23)
Dividendos propostos (nota 11)
-
-
-
-
-
(124.432,11)
(124.432,11)
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
-
-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019
24.934.279,57
-
163.724,42 2.883.921,73
-
379.014,65 28.360.940,37
Aumento de capital conforme AGO/AGE
de 30 de Julho de 2019
163.724,42
-
(163.724,42)
-
-
-
-
Dividendos propostos exercicio anterior
-
-
-
-
-
124.432,11
124.432,11
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
-
(498.782,90)
(498.782,90)
Lucro líquido do período
-
-
-
-
-
1.213.032,49
1.213.032,49
Destinações do lucro:
Constituição de reserva - Fdi/Provin (nota 12)
-
-
444.406,27
-
-
(444.406,27)
-
Reserva legal (nota 11)
-
-
-
38.431,31
-
(38.431,31)
-
YOSHIDA NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ Nº 23.598.865/0001 – 05
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras para o período findo em 31 de Março de 2020, e exercício findo em 31 de Março de 2019. Permanecemos à disposição de V.Sas., para
esclarecimentos que se façam necessários. Maracanaú - Ceará, 10 de Julho de 2020 – TSUYOSHI TSUJI – Diretor Presidente.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº185 | FORTALEZA, 24 DE AGOSTO DE 2020
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