DOMFO 01/09/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2020
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 35
3.01.01.07.01.0073
Fretes
1.043,00
D
0,00
0,00
1.043,00
D
3.01.01.07.01.0074
Vigilância e Segurança Eletrônica
604,00
D
566,31
0,00
1.170,31
D
3.01.01.07.01.0075
Combustíveis e Lubrificantes
92.065,67
D
4.017,97
0,00
96.083,64
D
3.01.01.07.01.0076
Despesas Diversas
128.750,12
D
8.137,57
0,00
136.887,69
D
3.01.01.07.01.0077
Despesas Bancária
185,22
D
0,00
0,00
185,22
D
3.01.01.07.01.0078
Estacionamento
4.562,90
D
118,00
0,00
4.680,90
D
3.01.01.07.01.0079
Taxa de Carteira Estudante
15.910,80
D
0,00
0,00
15.910,80
D
3.01.01.07.01.0080
Material de Informatica
15.226,42
D
2.062,40
0,00
17.288,82
D
3.01.01.07.01.0081
Material de Construção
6.268,40
D
115,90
0,00
6.384,30
D
3.01.01.07.01.0082
Despesas Com Medicamentos
1.428,10
D
657,24
0,00
2.085,34
D
3.01.01.07.01.0083
Ajuda de Custo
100,00
D
0,00
0,00
100,00
D
3.01.01.07.01.0084
Repasse Entidades Parceiras
9.412,00
D
0,00
0,00
9.412,00
D
3.01.01.07.01.0085
Ressarcimento à Terceiros
3.625,00
D
0,00
0,00
3.625,00
D
Continua...
Balancete Contábil
Pág.: 3 de 3
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93
Fortes Contábil 6.161.0
Período: 01/02/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3.01.01.07.01.0086
Domininio site
335,76
D
0,00
0,00
335,76
D
3.01.01.07.02
Despesas de Vendas
16.184,86
D
5.571,48
0,00
21.756,34
D
3.01.01.07.02.0002
Despesa de Viagens
447,36
D
0,00
0,00
447,36
D
3.01.01.07.02.0003
Publicidades e Propagandas
1.932,50
D
0,00
0,00
1.932,50
D
3.01.01.07.02.0006
Manutenção de Veículos
12.000,81
D
5.571,48
0,00
17.572,29
D
3.01.01.07.02.0008
Brindes
1.804,19
D
0,00
0,00
1.804,19
D
3.01.01.07.03
Despesas Tributárias
1.061,40
D
0,00
0,00
1.061,40
D
3.01.01.07.03.0008
IPTU
529,20
D
0,00
0,00
529,20
D
3.01.01.07.03.0011
Impostos e Taxas Diversas
532,20
D
0,00
0,00
532,20
D
3.01.01.09
Outras Despesas Operacionais
408.809,95
D
2.763,70
0,00
411.573,65
D
3.01.01.09.01
Despesas Financeiras
408.809,95
D
2.763,70
0,00
411.573,65
D
3.01.01.09.01.0001
Variações Cambiais Passivas
735,60
D
0,00
0,00
735,60
D
3.01.01.09.01.0006
Juros Pagos e/ou Incorridos
248,75
D
0,00
0,00
248,75
D
3.01.01.09.01.0008
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias
265.905,06
D
165,69
0,00
266.070,75
D
3.01.01.09.01.0009
IOF
6,11
D
0,00
0,00
6,11
D
3.01.01.09.01.0010
Tarifa Bancária
141.914,43
D
2.598,01
0,00
144.512,44
D
3.01.03
Outras Receitas e Outras Despesas
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
3.01.03.01
Receitas e Despesas Não Operacionais
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
3.01.03.01.01
Receitas Não Operacionais
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
3.01.03.01.01.0002
Outras Receitas Não Operacionais
3.690,00
C
0,0
0,00
3.690,00
C
0,00
414.726,22 414.726,22
0,00
Fim
*** *** ***
Balancete Contábil
Pág.: 1 de 3
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93
Fortes Contábil 6.161.0
Período: 01/05/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1
*** Ativo ***
965.457,84 C
205.712,49 277.000,78
1.036.746,13
C
1.01
Ativo Circulante
967.720,74 C
205.712,49 277.000,78
1.039.009,03
C
1.01.01
Disponibilidades
185.117,63 D
205.712,49 240.423,32
150.406,80
D
1.01.01.01
Numerários em Espécie
154.739,04 D
69.232,66
13.426,31
210.545,39
D
1.01.01.01.01
Caixa Geral
154.739,04 D
69.232,66
13.426,31
210.545,39
D
1.01.01.01.01.0001
Caixa
154.739,04 D
69.232,66
13.426,31
210.545,39
D
1.01.01.02
Bancos
25.378,59 D
136.479,83 226.997,01
65.138,59
C
1.01.01.02.01
Contas Correntes
25.378,59 D
136.479,83 226.997,01
65.138,59
C
1.01.01.02.01.0001
Caixa Economica Federal 0920 003 4380-6
11.019,83 D
16.425,46
30.055,34
2.610,05
C
1.01.01.02.01.0002
Banco do Brasil Agencia 2917-3 C/C 30.428-X
0,00
102.071,86 102.071,86
0,00
1.01.01.02.01.0003
Gerencianet
52.546,69 C
821,24
12.949,95
64.675,40
C
1.01.01.02.01.0004
Aplicação
66.905,45 D
17.161,27
81.919,86
2.146,86
D
1.01.01.11
Outras
5.000,00 D
0,00
0,00
5.000,00
D
1.01.01.11.01
Aplicações Financeiras
5.000,00 D
0,00
0,00
5.000,00
D
1.01.01.11.01.0001
Banco do Brasil
5.000,00 D
0,00
0,00
5.000,00
D
1.01.03
Clientes
1.247.914,35 C
0,00
36.577,46
1.284.491,81
C
1.01.03.01
Clientes Nacionais
1.188.312,51 C
0,00
36.577,46
1.224.889,97
C
1.01.03.01.01
Duplicatas a Receber
1.188.312,51 C
0,00
36.577,46
1.224.889,97
C
1.01.03.01.01.0001
Clientes Diversos
294.611,80 C
0,00
0,00
294.611,80
C
1.01.03.01.01.0002
Receitas Confeccao de Carteiras
893.700,71 C
0,00
36.577,46
930.278,17
C
1.01.03.02
Clientes Internacionais
59.601,84 C
0,00
0,00
59.601,84
C
1.01.03.02.01
Duplicatas a Receber
59.601,84 C
0,00
0,00
59.601,84
C
1.01.03.02.01.0001
Clientes Diversos
59.601,84 C
0,00
0,00
59.601,84
C
1.01.05
Créditos
95.075,98 D
0,00
0,00
95.075,98
D
1.01.05.01
Créditos com Terceiros
95.075,98 D
0,00
0,00
95.075,98
D
1.01.05.01.01
Adiantamentos a Fornecedores
94.561,98 D
0,00
0,00
94.561,98
D
1.01.05.01.01.0001
Fornecedores Diversos
94.561,98 D
0,00
0,00
94.561,98
D
1.01.05.01.03
Créditos de Funcionários
514,00 D
0,00
0,00
514,00
D
1.01.05.01.03.0005
Vale Transporte
514,00 D
0,00
0,00
514,00
D
1.07
Ativo não circulante
2.262,90 D
0,00
0,00
2.262,90
D
1.07.04
Imobilizado
2.262,90 D
0,00
0,00
2.262,90
D
1.07.04.01
Bens em Operação
2.262,90 D
0,00
0,00
2.262,90
D
1.07.04.01.01
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços
2.262,90 D
0,00
0,00
2.262,90
D
1.07.04.01.01.0005
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais
2.262,90 D
0,00
0,00
2.262,90
D
2
*** Passivo ***
18.521,90 C
60,28
0,00
18.461,62
C
2.01
Passivo Circulante
0,00
60,28
0,00
60,28
D
2.01.01
Obrigações de Curto Prazo
0,00
60,28
0,00
60,28
D
2.01.01.17
Outras Contas
0,00
60,28
0,00
60,28
D
2.01.01.17.01
Outras Obrigações
0,00
60,28
0,00
60,28
D
2.01.01.17.01.0003
Energia a Pagar
0,00
60,28
0,00
60,28
D
2.07
Patrimônio Líquido
18.521,90 C
0,00
0,00
18.521,90
C
2.07.07
Outras Contas
18.521,90 C
0,00
0,00
18.521,90
C
2.07.07.01
Outras Contas
18.521,90 C
0,00
0,00
18.521,90
C
2.07.07.01.01
Lucros Acumulados
18.521,90 C
0,00
0,00
18.521,90
C
2.07.07.01.01.0001
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia
18.521,90 C
0,00
0,00
18.521,90
C
3
Resultado Líquido do Período
983.979,74 D
72.049,25
821,24
1.055.207,75
D
3.01
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL
983.979,74 D
72.049,25
821,24
1.055.207,75
D
3.01.01
Resultado Operacional
987.669,74 D
72.049,25
821,24
1.058.897,75
D
3.01.01.01
Receita Líquida
237.879,49 C
0,00
0,00
237.879,49
C
Fechar