DOMFO 01/09/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 34 
 
 
1.01.01.02.01.0002 
Banco do Brasil Agencia 2917-3 C/C 30.428-X 
0,00 
 
107.605,94 107.605,94 
0,00 
 
1.01.01.02.01.0003 
Gerencianet 
17.188,78 C 
1.540,37 
36.898,28 
52.546,69 
C 
1.01.01.02.01.0004 
Aplicação 
803,95 D 
84.827,44 
18.725,94 
66.905,45 
D 
1.01.01.11 
Outras 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.01.11.01 
Aplicações Financeiras 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.01.11.01.0001 
Banco do Brasil 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.03 
Clientes 
1.077.785,53 C 
0,00 170.128,82 
1.247.914,35 
C 
1.01.03.01 
Clientes Nacionais 
1.018.183,69 C 
0,00 170.128,82 
1.188.312,51 
C 
1.01.03.01.01 
Duplicatas a Receber 
1.018.183,69 C 
0,00 170.128,82 
1.188.312,51 
C 
1.01.03.01.01.0001 
Clientes Diversos 
294.611,80 C 
0,00 
0,00 
294.611,80 
C 
1.01.03.01.01.0002 
Receitas Confeccao de Carteiras 
723.571,89 C 
0,00 170.128,82 
893.700,71 
C 
1.01.03.02 
Clientes Internacionais 
59.601,84 C 
0,00 
0,00 
59.601,84 
C 
1.01.03.02.01 
Duplicatas a Receber 
59.601,84 C 
0,00 
0,00 
59.601,84 
C 
1.01.03.02.01.0001 
Clientes Diversos 
59.601,84 C 
0,00 
0,00 
59.601,84 
C 
1.01.05 
Créditos 
95.075,98 D 
0,00 
0,00 
95.075,98 
D 
1.01.05.01 
Créditos com Terceiros 
95.075,98 D 
0,00 
0,00 
95.075,98 
D 
1.01.05.01.01 
Adiantamentos a Fornecedores 
94.561,98 D 
0,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01.01.0001 
Fornecedores Diversos 
94.561,98 D 
0,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01.03 
Créditos de Funcionários 
514,00 D 
0,00 
0,00 
514,00 
D 
1.01.05.01.03.0005 
Vale Transporte 
514,00 D 
0,00 
0,00 
514,00 
D 
1.07 
Ativo não circulante 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04 
Imobilizado 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01 
Bens em Operação 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01.01 
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01.01.0005 
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
2 
*** Passivo *** 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07 
Patrimônio Líquido 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07 
Outras Contas 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01 
Outras Contas 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01.01 
Lucros Acumulados 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01.01.0001 
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
3 
Resultado Líquido do Período 
917.906,90 D 
67.613,21 
1.540,37 
983.979,74 
D 
3.01 
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 
917.906,90 D 
67.613,21 
1.540,37 
983.979,74 
D 
3.01.01 
Resultado Operacional 
921.596,90 D 
67.613,21 
1.540,37 
987.669,74 
D 
3.01.01.01 
Receita Líquida 
237.879,49 C 
0,00 
0,00 
237.879,49 
C 
3.01.01.01.01 
Receita Bruta 
237.879,49 C 
0,00 
0,00 
237.879,49 
C 
3.01.01.01.01.0001 
Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos 
328,32 C 
0,00 
0,00 
328,32 
C 
3.01.01.01.01.0006 
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 
237.551,17 C 
0,00 
0,00 
237.551,17 
C 
3.01.01.03 
Custo dos Bens e Serviços Vendidos 
54.461,69 D 
803,99 
840,37 
54.425,31 
D 
3.01.01.03.02 
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 
54.461,69 D 
803,99 
840,37 
54.425,31 
D 
3.01.01.03.02.0007 
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício 
14.856,50 D 
22,00 
0,00 
14.878,50 
D 
3.01.01.03.02.0008 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
835,00 D 
0,00 
0,00 
835,00 
D 
3.01.01.03.02.0014 
Alimentação do Trabalhador 
25.448,20 D 
587,20 
0,00 
26.035,40 
D 
3.01.01.03.02.0047 
Bolsa de Estudo 
3.334,00 D 
0,00 
0,00 
3.334,00 
D 
3.01.01.03.02.0052 
Aluguéis 
3.886,16 D 
0,00 
0,00 
3.886,16 
D 
3.01.01.03.02.0053 
Energia Elétrica 
0,00 
 
194,79 
0,00 
194,79 
D 
Continua... 
 
Balancete Contábil 
Pág.: 2 de 3 
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93 
Fortes Contábil 6.161.0 
Período: 01/02/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atual 
3.01.01.03.02.0056 
Condomínios 
5.862,83 
D 
0,00 
840,37 
5.022,46 
D 
3.01.01.03.02.0060 
Fretes 
239,00 
D 
0,00 
0,00 
239,00 
D 
3.01.01.05 
Outras Receitas Operacionais 
1.518,94 
C 
0,00 
0,00 
1.518,94 
C 
3.01.01.05.01 
Receitas Financeiras 
1.718,94 
C 
0,00 
0,00 
1.718,94 
C 
3.01.01.05.01.0006 
Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos 
35,67 
C 
0,00 
0,00 
35,67 
C 
3.01.01.05.01.0007 
Rendimentos Aplicações Financeiras 
1.683,27 
C 
0,00 
0,00 
1.683,27 
C 
3.01.01.05.02 
Outras Receitas 
200,00 
D 
0,00 
0,00 
200,00 
D 
3.01.01.05.02.0008 
Doações e Subvenções para Investimentos 
200,00 
D 
0,00 
0,00 
200,00 
D 
3.01.01.07 
Despesas Operacionais 
697.723,69 
D 
64.045,52 
700,00 
761.069,21 
D 
3.01.01.07.01 
Despesas Operacionais das Atividades em Geral 
680.477,43 
D 
58.474,04 
700,00 
738.251,47 
D 
3.01.01.07.01.0008 
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício 
123.762,73 
D 
25.077,52 
700,00 
148.140,25 
D 
3.01.01.07.01.0009 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
80.029,93 
D 
3.281,52 
0,00 
83.311,45 
D 
3.01.01.07.01.0019 
Alimentação do Trabalhador 
29.115,27 
D 
0,00 
0,00 
29.115,27 
D 
3.01.01.07.01.0022 
Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL 
35,00 
D 
0,00 
0,00 
35,00 
D 
3.01.01.07.01.0024 
Aluguéis 
46.307,40 
D 
0,00 
0,00 
46.307,40 
D 
3.01.01.07.01.0025 
Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações 
13.563,87 
D 
0,00 
0,00 
13.563,87 
D 
3.01.01.07.01.0028 
Propaganda, Publicidade e Patrocínio 
5.730,00 
D 
0,00 
0,00 
5.730,00 
D 
3.01.01.07.01.0029 
Multas 
727,10 
D 
0,00 
0,00 
727,10 
D 
3.01.01.07.01.0041 
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos 
1.406,30 
D 
0,00 
0,00 
1.406,30 
D 
3.01.01.07.01.0042 
Outras Despesas Operacionais 
845,69 
D 
0,00 
0,00 
845,69 
D 
3.01.01.07.01.0046 
Indenizações Trabalhistas 
0,00 
 
2.755,00 
0,00 
2.755,00 
D 
3.01.01.07.01.0048 
Energia Elétrica 
2.875,04 
D 
293,24 
0,00 
3.168,28 
D 
3.01.01.07.01.0049 
Água 
932,00 
D 
68,00 
0,00 
1.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0050 
Telefones 
10.982,08 
D 
1.492,11 
0,00 
12.474,19 
D 
3.01.01.07.01.0051 
Vale Transporte 
877,80 
D 
0,00 
0,00 
877,80 
D 
3.01.01.07.01.0052 
Fardamento 
278,00 
D 
0,00 
0,00 
278,00 
D 
3.01.01.07.01.0056 
Seguros Diversos 
517,95 
D 
0,00 
0,00 
517,95 
D 
3.01.01.07.01.0057 
Condomínio 
18.898,07 
D 
840,37 
0,00 
19.738,44 
D 
3.01.01.07.01.0058 
Bolsa de Estudo 
4.552,00 
D 
0,00 
0,00 
4.552,00 
D 
3.01.01.07.01.0059 
Despesas C/Festas e Comemorações 
300,80 
D 
0,00 
0,00 
300,80 
D 
3.01.01.07.01.0060 
Correios e Malotes 
135,40 
D 
377,80 
0,00 
513,20 
D 
3.01.01.07.01.0061 
Assessoria Jurídica 
5.000,00 
D 
3.000,00 
0,00 
8.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0062 
Softwares 
576,54 
D 
0,00 
0,00 
576,54 
D 
3.01.01.07.01.0063 
Materiais de Consumo 
3.695,09 
D 
1.812,95 
0,00 
5.508,04 
D 
3.01.01.07.01.0064 
Manut Conservação e Limpeza 
4.958,67 
D 
38,60 
0,00 
4.997,27 
D 
3.01.01.07.01.0065 
Cópias e Encadernações 
1.724,25 
D 
88,60 
0,00 
1.812,85 
D 
3.01.01.07.01.0066 
Materiais de Expediente 
13.569,36 
D 
1.053,89 
0,00 
14.623,25 
D 
3.01.01.07.01.0067 
Taxas e Emolumentos 
3.853,32 
D 
597,63 
0,00 
4.450,95 
D 
3.01.01.07.01.0068 
Assessoria Contábil 
18.160,00 
D 
1.500,00 
0,00 
19.660,00 
D 
3.01.01.07.01.0070 
Despesas Legais e Jurídicas 
3.000,00 
D 
0,00 
0,00 
3.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0071 
Despesas C/Cartório 
3.648,92 
D 
0,00 
0,00 
3.648,92 
D 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
901,46 
D 
521,42 
0,00 
1.422,88 
D