DOMFO 01/09/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2020
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 36
3.01.01.01.01
Receita Bruta
237.879,49 C
0,00
0,00
237.879,49
C
3.01.01.01.01.0001
Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos
328,32 C
0,00
0,00
328,32
C
3.01.01.01.01.0006
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno
237.551,17 C
0,00
0,00
237.551,17
C
3.01.01.03
Custo dos Bens e Serviços Vendidos
54.425,31 D
1.035,16
821,24
54.639,23
D
3.01.01.03.02
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos
54.425,31 D
1.035,16
821,24
54.639,23
D
3.01.01.03.02.0007
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício
14.878,50 D
0,00
0,00
14.878,50
D
Continua...
Balancete Contábil
Pág.: 2 de 3
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93
Fortes Contábil 6.161.0
Período: 01/05/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3.01.01.03.02.0008
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
835,00
D
0,00
0,00
835,00
D
3.01.01.03.02.0014
Alimentação do Trabalhador
26.035,40
D
444,83
0,00
26.480,23
D
3.01.01.03.02.0047
Bolsa de Estudo
3.334,00
D
0,00
0,00
3.334,00
D
3.01.01.03.02.0052
Aluguéis
3.886,16
D
0,00
0,00
3.886,16
D
3.01.01.03.02.0053
Energia Elétrica
194,79
D
0,00
0,00
194,79
D
3.01.01.03.02.0056
Condomínios
5.022,46
D
590,33
821,24
4.791,55
D
3.01.01.03.02.0060
Fretes
239,00
D
0,00
0,00
239,00
D
3.01.01.05
Outras Receitas Operacionais
1.518,94
C
0,00
0,00
1.518,94
C
3.01.01.05.01
Receitas Financeiras
1.718,94
C
0,00
0,00
1.718,94
C
3.01.01.05.01.0006
Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos
35,67
C
0,00
0,00
35,67
C
3.01.01.05.01.0007
Rendimentos Aplicações Financeiras
1.683,27
C
0,00
0,00
1.683,27
C
3.01.01.05.02
Outras Receitas
200,00
D
0,00
0,00
200,00
D
3.01.01.05.02.0008
Doações e Subvenções para Investimentos
200,00
D
0,00
0,00
200,00
D
3.01.01.07
Despesas Operacionais
761.069,21
D
69.990,44
0,00
831.059,65
D
3.01.01.07.01
Despesas Operacionais das Atividades em Geral
738.251,47
D
69.880,44
0,00
808.131,91
D
3.01.01.07.01.0008
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício
148.140,25
D
40.060,00
0,00
188.200,25
D
3.01.01.07.01.0009
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
83.311,45
D
300,00
0,00
83.611,45
D
3.01.01.07.01.0019
Alimentação do Trabalhador
29.115,27
D
64,98
0,00
29.180,25
D
3.01.01.07.01.0022
Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL
35,00
D
0,00
0,00
35,00
D
3.01.01.07.01.0024
Aluguéis
46.307,40
D
2.000,00
0,00
48.307,40
D
3.01.01.07.01.0025
Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações
13.563,87
D
0,00
0,00
13.563,87
D
3.01.01.07.01.0028
Propaganda, Publicidade e Patrocínio
5.730,00
D
100,00
0,00
5.830,00
D
3.01.01.07.01.0029
Multas
727,10
D
0,00
0,00
727,10
D
3.01.01.07.01.0041
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos
1.406,30
D
0,00
0,00
1.406,30
D
3.01.01.07.01.0042
Outras Despesas Operacionais
845,69
D
0,00
0,00
845,69
D
3.01.01.07.01.0046
Indenizações Trabalhistas
2.755,00
D
0,00
0,00
2.755,00
D
3.01.01.07.01.0048
Energia Elétrica
3.168,28
D
138,54
0,00
3.306,82
D
3.01.01.07.01.0049
Água
1.000,00
D
56,00
0,00
1.056,00
D
3.01.01.07.01.0050
Telefones
12.474,19
D
1.058,92
0,00
13.533,11
D
3.01.01.07.01.0051
Vale Transporte
877,80
D
0,00
0,00
877,80
D
3.01.01.07.01.0052
Fardamento
278,00
D
0,00
0,00
278,00
D
3.01.01.07.01.0056
Seguros Diversos
517,95
D
0,00
0,00
517,95
D
3.01.01.07.01.0057
Condomínio
19.738,44
D
2.001,90
0,00
21.740,34
D
3.01.01.07.01.0058
Bolsa de Estudo
4.552,00
D
0,00
0,00
4.552,00
D
3.01.01.07.01.0059
Despesas C/Festas e Comemorações
300,80
D
0,00
0,00
300,80
D
3.01.01.07.01.0060
Correios e Malotes
513,20
D
0,00
0,00
513,20
D
3.01.01.07.01.0061
Assessoria Jurídica
8.000,00
D
3.000,00
0,00
11.000,00
D
3.01.01.07.01.0062
Softwares
576,54
D
0,00
0,00
576,54
D
3.01.01.07.01.0063
Materiais de Consumo
5.508,04
D
1.209,87
0,00
6.717,91
D
3.01.01.07.01.0064
Manut Conservação e Limpeza
4.997,27
D
737,32
0,00
5.734,59
D
3.01.01.07.01.0065
Cópias e Encadernações
1.812,85
D
0,00
0,00
1.812,85
D
3.01.01.07.01.0066
Materiais de Expediente
14.623,25
D
674,53
0,00
15.297,78
D
3.01.01.07.01.0067
Taxas e Emolumentos
4.450,95
D
0,00
0,00
4.450,95
D
3.01.01.07.01.0068
Assessoria Contábil
19.660,00
D
1.500,00
0,00
21.160,00
D
3.01.01.07.01.0070
Despesas Legais e Jurídicas
3.000,00
D
0,00
0,00
3.000,00
D
3.01.01.07.01.0071
Despesas C/Cartório
3.648,92
D
0,00
0,00
3.648,92
D
3.01.01.07.01.0072
Internet
1.422,88
D
0,00
0,00
1.422,88
D
3.01.01.07.01.0073
Fretes
1.043,00
D
0,00
0,00
1.043,00
D
3.01.01.07.01.0074
Vigilância e Segurança Eletrônica
1.170,31
D
0,00
0,00
1.170,31
D
3.01.01.07.01.0075
Combustíveis e Lubrificantes
96.083,64
D
2.456,99
0,00
98.540,63
D
3.01.01.07.01.0076
Despesas Diversas
136.887,69
D
9.754,38
0,00
146.642,07
D
3.01.01.07.01.0077
Despesas Bancária
185,22
D
0,00
0,00
185,22
D
3.01.01.07.01.0078
Estacionamento
4.680,90
D
504,06
0,00
5.184,96
D
3.01.01.07.01.0079
Taxa de Carteira Estudante
15.910,80
D
0,00
0,00
1.5910,80
D
3.01.01.07.01.0080
Material de Informatica
17.288,82
D
524,90
0,00
17.813,72
D
Continua...
Balancete Contábil
Pág.: 3 de 3
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93
Fortes Contábil 6.161.0
Período: 01/05/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3.01.01.07.01.0081
Material de Construção
6.384,30
D
3.111,56
0,00
9.495,86
D
3.01.01.07.01.0082
Despesas Com Medicamentos
2.085,34
D
626,49
0,00
2.711,83
D
3.01.01.07.01.0083
Ajuda de Custo
100,00
D
0,00
0,00
100,00
D
3.01.01.07.01.0084
Repasse Entidades Parceiras
9.412,00
D
0,00
0,00
9.412,00
D
3.01.01.07.01.0085
Ressarcimento à Terceiros
3.625,00
D
0,00
0,00
3.625,00
D
3.01.01.07.01.0086
Domininio site
335,76
D
0,00
0,00
335,76
D
3.01.01.07.02
Despesas de Vendas
21.756,34
D
110,00
0,00
21.866,34
D
3.01.01.07.02.0002
Despesa de Viagens
447,36
D
0,00
0,00
447,36
D
3.01.01.07.02.0003
Publicidades e Propagandas
1.932,50
D
100,00
0,00
2.032,50
D
3.01.01.07.02.0006
Manutenção de Veículos
17.572,29
D
0,00
0,00
17.572,29
D
3.01.01.07.02.0008
Brindes
1.804,19
D
0,00
0,00
1.804,19
D
3.01.01.07.02.0027
Doações
0,00
10,00
0,00
10,00
D
3.01.01.07.03
Despesas Tributárias
1.061,40
D
0,00
0,00
1.061,40
D
3.01.01.07.03.0008
IPTU
529,20
D
0,00
0,00
529,20
D
3.01.01.07.03.0011
Impostos e Taxas Diversas
532,20
D
0,00
0,00
532,20
D
3.01.01.09
Outras Despesas Operacionais
411.573,65
D
1.023,65
0,00
412.597,30
D
3.01.01.09.01
Despesas Financeiras
411.573,65
D
1.023,65
0,00
412.597,30
D
3.01.01.09.01.0001
Variações Cambiais Passivas
735,60
D
0,00
0,00
735,60
D
3.01.01.09.01.0006
Juros Pagos e/ou Incorridos
248,75
D
0,00
0,00
248,75
D
3.01.01.09.01.0008
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias
266.070,75
D
452,60
0,00
266.523,35
D
3.01.01.09.01.0009
IOF
6,11
D
0,00
0,00
6,11
D
3.01.01.09.01.0010
Tarifa Bancária
144.512,44
D
571,05
0,00
145.083,49
D
3.01.03
Outras Receitas e Outras Despesas
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
3.01.03.01
Receitas e Despesas Não Operacionais
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
3.01.03.01.01
Receitas Não Operacionais
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
3.01.03.01.01.0002
Outras Receitas Não Operacionais
3.690,00
C
0,00
0,00
3.690,00
C
0,00
277.822,02
277.822,02
0,00
Fim
*** *** ***
Fechar