DOE 15/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a abertura de contas a receber por idade
de vencimento era composta como segue:
2019
2018
A vencer
2.288
344
Vencidas:
De 1 a 30 dias
372
800
De 31 a 60 dias
0
116
De 61 a 90 dias
3
76
De 91 a 180 dias
10
121
Há mais de 180 dias
915
999
3.588
2.456
4 ESTOQUES
31/12/19
31/12/18
Matéria prima
194
594
Produtoa acabados
8.705
6.458
Podutos em elaboração
454
633
Almoxarifado
2.001
1.207
Total
11.354
8.892
5 CRÉDITOS JUDICIAIS - Corresponde a títulos da Eletrobrás no
valor de R$ mil 38.544, para pagamentos de contas de energia elétrica. 6
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - A Companhia realiza
operações de empréstimos a pessoas ligadas, conforme segue:
Ativo não circulante
Empresa
2019
2018
MCC Mineração e Equipamentos Pesados Ltda
-
26.063
Carbomil S/A Mineração e Industria
-
1.281
Carbomil Quimica S/A
-
8.532
Carbomil Agropecuária S/A
-
240
Empecol-Empresa de Engenharia e construções Ltda
-
1.807
Cândido da Silveira Quinderé
-
219
Maria de Lourdes da Silveira Quinderé
-
36
Quimica Industrial Itamil Ltda
-
419
Carbopar-Carbomil Part. Min. E Adm. S/A
-
1
M. Trust Capital Consultoria Ltda
-
7.273
Itamil Itaoca Mineração Ltda
-
4.088
Total
-
49.959
Todos os contratos são reajustados pela variação mensal do CDI, com prazo
de liquidação de 10 anos a contar da data de assinatura do contrato, que foi
de 02 de janeiro de 2016, com 10 anos de carência, cujos créditos em conta
corrente estão limitados conforme segue:
limite de
Empresas
2019
crédito
MCC Mineração e Equipamentos Pesados Ltda
-
70.000
Carbomil S/A Mineração e Industria
-
500
Carbomil Quimica S/A
-
500
Carbomil Agropecuária S/A
-
500
Empecol-Empresa de Engenharia
e construções Ltda
-
500
Cândido da Silveira Quinderé
-
30.000
Maria de Lourdes da Silveira Quinderé
-
2.000
Quimica Industrial Itamil Ltda
-
200
Carbopar-Carbomil Part. Min. E Adm. S/A
-
200
M. Trust Capital Consultoria Ltda
-
5.000
Itamil Itaoca Mineração Ltda
-
10.000
No exercício de 2019, a empresa, através de sua Administração, resolveu
transformar em Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) os
valores repassados a suas coligadas. Esses valores referem-se à conversão
de dívida relativa à repasses para suprimento de capital de giro naquelas
empresas. Estes adiantamentos foram concedidos em caráter irrevogável e
serão capitalizados quando aprovados em assembleia geral dos acionistas. A
quantidade de ações emitidas em decorrência da capitalização dos AFAC’s é
determinada no momento da aprovação do aumento de capital pelos acionistas.
7 IMOBILIZADO - a) Composição do imobilizado
Depreciação
31/12/19
31/12/18
Terrenos
1.671
1.671
Imóveis - Prédios
4%
5.469
5.469
Máquinas, aparelhos e equipamentos
10%
80.782
80.319
Veículos
20%
339
339
Móveis e utensílios
10%
725
615
Instalações de escritório
10%
413
413
Adiantamento para inversões fixas
151
151
Minas e jazidas
0,5%
23.012
22.341
Obras em andamento
4.009
-
(-) Depreciações e exaustões acumuladas
(56.817)
(55.385)
Total
59.754
55.933
b) A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 é demonstrada da seguinte forma:
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/18 Adições Baixas
31/12/19
Terrenos
1.671
-
-
1.671
Imóveis - Edificações
5.469
-
-
5.469
Máqs,aparelhos e equipamentos
80.319
463
-
80.782
Veículos
339
-
-
339
Móveis e utensílios
615
110
-
725
Instalações
413
-
-
413
Adiantamento p/inversões fixas
151
-
-
151
Minas e jazidas
22.341
671
-
23.012
Obras em andamento
-
4.009
-
4.009
Total
111.318
5.253
-
116.571
c) Composição da depreciação
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/18 Adições Baixas
31/12/19
Depreciações Acumuladas
53.490
2.697 1.376
54.811
Obras Preliminares e Complementares
602
-
-
602
Obras Civis
2.823
0
-
2.823
Máquinas Aparelhos
e Equipamentos
27.547
656
349
27.855
Veículos
325
15
12
328
Móveis e Utensílios
417
90
47
460
Instalações
238
-
-
238
Obras civis - Reavaliação
88
6
-
94
Máquinas e equipamentos
- Reavaliação
13.577
949
-
14.526
Instalações - Reavaliação
76
5
-
82
Máquinas e equipamentos
- ajuste patrimonial
7.178
898
968
7.108
Obras civis - ajuste patrimonial
604
76
-
680
Instalações - ajuste patrimonial
13
2
-
15
Exaustão Acumulada
1.895
111
-
2.006
Minas e Jazidas
1.258
40
-
1.298
Minas e Jazidas - Reavaliação
152
11
-
162
Minas e Jazidas - ajuste
patrimonial
485,65
61
-
546,38
Total da
Depreciação/Exaustão
55.385
2.808 1.376
56.817
Os encargos de depreciação reconhecidos no resultado do exercício foram
de R$ 1.432 mil. O ativo imobilizado da empresa, após análises de fontes
internas e externas de informação, não apresentou qualquer indício de perda
ou dano físico, que pudessem comprometer o fluxo de caixa futuro da empresa.
O cálculo de exaustão das minas e jazidas levam em consideração uma taxa
anual de 0,5% em função da reserva mineral medida ser suficiente para suprir
a produção corrente por aproximadamente de 200 anos. Avaliação do valor
recuperável dos ativos - Os bens do imobilizado e, quando aplicável, outros
ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências
de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações
significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não
ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações
em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido
pelo maior entre o valor em uso do ativo e o seu valor líquido de venda, ela
é reconhecida no resultado do exercício. A administração da Companhia não
identificou indícios de perda sobre os seus ativos durante o exercício de 2019.
8 INTANGÍVEL
Descrição
2.019
2.018
Marcas e Patentes
82
81
Total
82
81
9 OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- Os passivos tributários estão apresentados pelos valores de apuração, sem
acréscimos dos encargos financeiros, atualização monetária e multas, em
função de estarem sendo discutidos judicialmente através de embargos à
execução e com garantia real.
TRIBUTOS
2.019
2.018
COFINS
11.669
11.099
CSLL
1110
946
CSRF s. Serv. Prestado PJ
511
425
FGTS
1.933
2088
ICMS
21.378
18.546
INSS s/ salários
16.972
13.917
IRPJ
3.021
2.591
REFIS FEDERAL
74
84
IRRF s. Pró-labore
2.001
2.003
IRRF s. Salários
1.324
1.223
IRRF s. Serv. Prestado PF
3
6
IRRF s. Serv. Prestado PJ
137
121
IRRF s/ Fretes
85
85
IRRF s/alugueis
296
329
IPI
12.047
11.414
PIS
2.532
2.427
Salários e Remunerações a Pagar
1.526
1.161
OUTROS
235
325
TOTAL
76.854
68.790
10 OUTROS PASSIVOS - a) Instituições financeiras - A composição dos
financiamentos, com prazos variáveis, é apresentada de acordo como segue:
Curto
Longo
prazo
prazo
Financiamento p/ inversões fixas, juros de 11% a.a. correção
monetária pelo IPC, variação cambial. Garantia: hipoteca
-
18.719
Empréstimo do exterior junto ao cliente Kings Minerales
5.089
4.823
Factorings
692
-
Banco da Amazônia S.A. - Adiantamentos de câmbio
883
-
Outros financiamentos
247
-
Total
6.911 23.542
b) Debêntures - Consoante a AGE realizada em 09 de outubro de 1991, a
Companhia foi autorizada a emitir debêntures conversíveis e não conversíveis
em ações para fazer face a aportes do FINOR. Sobre esses títulos incidem
correção monetária calculada com base na variação monetária da TR, ou por
outro índice oficial qualquer que a substitua em caso de sua extinção, garantia
flutuante, com vencimento previsto para 5(cinco) anos da data de subscrição e
integralização. A posição das debêntures em 31/12/2019 é a seguinte:
194
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº204 | FORTALEZA, 15 DE SETEMBRO DE 2020
Fechar