DOE 17/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
ATIVO
Nota
2019
2018
Circulante
18.735.157,69 14.337.587,81
Disponibilid.
4 9.403.965,43 9.720.251,82
Clientes Nac.
5 6.708.965,84 2.693.686,16
Outros Valores
a Receber
6
394.132,94
5.000,00
Cheque Devolv. 7
6.448,40
-
Adiantamentos 8
12.658,16
1.672,59
Adiant. Fornec. 9
614.130,00
524.128,14
Imp. e Contrib.
a Recuperar
10
63.203,12
57.680,73
Outras Contas
a Receber
11
14.410,35
1.015,00
Estoques
12 1.509.219,46 1.302.857,62
Desp. Antecip. 13
10.043,99
31.295,75
Não Circulante 18.968.396,14 10.221.834,04
Dep. Judiciais
850,00
2.850,00
Imobilizado
14 18.880.082,75 10.139.076,65
Intangível
15
87.463,39
79.907,39
Total do Ativo
37.703.553,83 24.559.421,85
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a elevada honra e prazer de submeter
à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício iniciado em 01.01.2019 e encerrado em 31.12.2019. Estamos à disposição de V.
Sas., para apresentação de documentos ou para esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.
Atividades Operacionais 2019
2018
Lucro Líq. Exerc.
3.502.228,77 1.359.685,49
Ajuste ao Lucro Líquido
Deprec. e Amortiz.
491.513,30
441.427,49
Var.s nos Ativos e Passivos:
Clientes Nacionais
(4.015.279,68) (2.381.895,78)
Outros Valores a
Receber
(389.112,94)
(5.000,00)
Cheques Devolvidos (4.448,40)
-
Adiantamentos
(10.985,57)
17.121,30
Adiant. a Forneced. (90.001,86) (273.338,59)
Impostos e Contrib.
a Recuperar
(5.522,39)
25.828,90
Outras Contas a Rec. (13.395,35)
(83,55)
Estoques
(206.361,84)
(27.521,88)
Despesas Antecipadas 21.251,76
17.085,25
Depósitos Judiciais
2.000,00
(850,00)
Fornecedores
602.653,59
67.575,32
Outras Obrig. Trab.
221.141,93
(9.921,07)
Obrigações Tributárias 42.246,70
(8.085,74)
Outras Obrigações
49.101,31
(5.494,05)
Parcelamento Tributários
de Curto Prazo
-
(3.708,36)
Parcelamento Tributários
de Longo Prazo
(35.226,72)
(56.858,82)
= Fluxo de Caixa das
Ativ. Operacionais 161.802,61 (844.034,09)
Atividades de Investimentos:
Aquis. do Imob.
(9.232.519,40) (579.048,51)
Intangível
(7.556,00)
(3.408,00)
= Fluxo de Caixa das
Ativ. de Invest. (9.240.075,40) (582.456,51)
Financ. de C. Prazo (128.466,25)
58.656,23
Empréstimos Bancário
de Curto Prazo
50.296,09
500.000,00
Financ. de L. Prazo 8.778.595,24 (102.000,56)
Empréstimo Bancário
de Longo Prazo
61.561,32
-
= Fluxo de Caixa nas
Ativ. de Financ.
8.761.986,40
456.655,67
Diminuição de Caixa
e Equiv. de Caixa (316.286,39) (969.834,93)
Caixa e Equivalentes
de Caixa Inicial
9.720.251,82 10.690.086,75
Caixa e Equivalentes
de Caixa Final
9.403.965,43 9.720.251,82
Var. das contas
Caixa e Equiv.
(316.286,39) (969.834,93)
2019
2018
(+)
Receita Bruta
Operacional
32.971.909,91 29.731.180,20
Vendas de
Produtos
32.971.909,31 29.731.180,20
(-) Ded. da Rec. Bru-
ta (PIS, COFINS
e Outros)
1.231.134,01
1.076.594,85
(=)
Rec. Opera-
cional Líquida 31.740.775,30 28.654.585,35
(-) Custos dos
Prods. Vendidos 24.132.213,94 22.744.209,35
(=)
Lucro Bruto
7.608.561,36
5.910.376,00
(-) Despesas
Operacionais
2.368.230,72
3.313.415,11
Desp. Administ.
1.323.606,80
1.194.034,26
Desp. c/Vendas
2.638.586,28
2.931.446,96
Desp. Tributárias
106.926,04
90.027,44
Resultado
Financeiro
(1.664.224,04)
(887.435,63)
Rec. Financeiras (2.252.726,38) (1.235.769,42)
Desp. Financeiras
588.502,34
348.333,79
(+)
Outras Receitas
36.664,36
14.657,92
(=)
Result. Operac. 5.240.330,64
2.596.960,89
(+)
Receitas não
Operacionais
3.000,00
28.486,28
(=)
Result. antes do
IR e Cont. Social 5.243.330,64
2.625.447,17
(-) Contrib. Social
553.806,18
419.586,25
(-) Imp. de Renda 1.187.295,69
846.175,43
= Result. Líquido
do Exercício
3.502.228,77
1.359.685,49
Histórico
Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal
Total
Saldo em 31/12/2018
15.000.000,00
3.887.485,42
1.026.540,40 19.914.025,82
Lucro Líquido do Exercício
3.502.228,77
3.502.228,77
Transf. para Reserva Legal
(175.111,44)
175.111,44
-
Saldo em 31/12/2019
15.000.000,00
7.214.602,75
1.201.651,84 23.416.254,59
PANIFICIO AGUANAMBI S/A - CNPJ nº 09.497.934/0001-55
PASSIVO
Nota
2019
2018
Circulante
5.137.116,13 4.300.142,76
Fornecedores
16 2.335.620,24 1.732.966,65
Obrig. Trabal.
17
560.653,44
339.511,51
Obrig. Tribut.
18
473.542,32
431.295,62
Parcelamento
Tributário
19
35.226,72
35.226,72
Financiamentos 20
146.877,56
275.343,81
Emprést. Banc. 21
550.296,09
500.000,00
Outras Obrig.
22
133.984,38
84.883,07
Dividendos
Propostos
23
900.915,38
900.915,38
Não Circulante
9.150.183,11
345.253,27
Financiamentos 20 8.953.586,03
174.990,79
Parcelamento
Tributário
19
135.035,76
170.262,48
Emprést. Banc. 21
61.561,32
-
Patrim. Líquido 23.416.254,59 19.914.025,82
Total Passivo e do
Patrim. Líquido 37.703.553,83 24.559.421,85
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores em Reais)
Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Demonstração das Mutações Patrimoniais Líquidas em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)
1.
Contexto
Operacional:
PANIFICIO
AGUANAMBI S/A, média empresa de capital
fechado, pessoa jurídica de direito privado, com
fins econômicos de duração indeterminada,
com sede e foro à Av. Aguanambi nº 2270,
em Fortaleza-Ceará. Iniciou suas atividades
em 18/10/1979 e tem por objetivo principal a
fabricação de pães e produtos de confeitaria,
comercializando seus produtos no atacado
em Fortaleza-Ceará e em alguns municípios
cearenses, expandindo também seus produtos
em alguns municípios do Rio Grande do Norte
e Piauí. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis,
tomando-se como base às disposições contidas
nos preceitos da Legislação Comercial, Leis
das Sociedades por Ações e demais legislações
aplicáveis. 3. Principais Práticas Contábeis:
O Resultado foi apurado seguindo o princípio
da competência; A Empresa é optante pelo
regime tributário de Lucro Presumido; 4.
Disponibilidades: Registra dinheiro em caixa,
depósitos bancários e aplicações de liquidez
imediata, acrescidos dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, de livre movimento, nas
operações da empresa.
2019
2018
Caixa
13.957,35
15.386,68
Bancos
1.057.228,14
225.121,28
Valores Mobiliários 8.332.779,94 9.479.743,86
Total
9.403.965,43 9.720.251,82
5. Clientes Nacionais: Registra os valores a
receber de clientes por vendas de produtos com
recebimentos a menos de 12 meses:
2019
2018
6.708.965,84 2.693.686,16
6. Outros Valores a Receber: Registra cheques a
receber de clientes por vendas de curto prazo.
394.112,94
5.000,00
7. Cheques Devolvidos: Valores pendentes a
receber de clientes por vendas, para cobrança.
4.448,40
-
8. Adiantamentos: Concedidos ao pessoal com
vencimento até o final do exercício seguinte
12.658,16
1.672,59
9. Adiantamento a Fornecedores: Transferência
de valores para aquisições de máquinas e
equipamentos e outros materiais a utilizar nas
atividades operacionais
614.130,00
524.128,14
10. Impostos e Contribuições a Recuperar:
Referem-se ao imposto de renda retido na fonte
sobre as aplicações financeiras a compensar no
exercício seguinte.
63.203,12
57.680,73
11. Outras Contas a Receber: Variação monetária
de crédito relativo a contrato de consórcio em
recebimento de bem e demais transações.
14.410,35
1.015,00
12 - Estoques: Avaliados pelo preço médio de
aquisição mais recente:
Matérias Primas
199.808,00
192.375,00
Materiais Secundários 325.591,05
306.096,07
Materiais de Embalag. 354.719,61
295.826,80
Produtos Acabados
629.100,80
508.559,75
Total dos Estoques
1.509.219,46 1.302.857,62
13. Despesas Antecipadas: Registra Valores a
apropriar como despesas no exercício seguinte
10.043,99
31.295,75
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de
dezembro de 2019 e de 2018 - (Em Reais)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
14. Imobilizado: Registra ao custo de aquisições, menos depreciações acumuladas, calculado pelos
prazos de vida útil dos bens e taxa de depreciação, como se segue:
Deprec./
Imobilizado
Custo
Acumuladas
2019
2018
Terreno
4.209.000,00
-
4.209.000,00
4.209.000,00
Veículos
3.141.069,69
2.181.017,15
960.052,54
946.756,23
Máquinas e Equipamentos
2.252.063,58
1.321.312,08
930.751,50
689.019,17
Móveis e Utensílios
1.725.156,35
1.009.878,85
715.277,50
675.983,53
Equip. de Informática
196.741,12
109.945,73
86.795,39
84.982,59
Utensílio Industrial
1.071.343,07
384.718,63
686.624,44
603.911,16
Construção de Galpão 02
239.608,29
198,32
239.409,97
239.409,97
Construção Maracanaú
10.874.347,22
-
10.874.347,22
2.377.214,48
Benfeit. Imóvel Aquiraz
88.817,07
-
88.817,07
87.245,88
Consórcios
89.007,12
-
89.007,12
225.553,64
Total do Imobilizado
23.887.153,51
(5.007.070,76)
18.880.082,75
10.139.076,65
15. Intangível: Representa o direito de uso de marcas registradas pela empresa ao custo de aquisição:
2019
2018
87.463,39
79.907,39
73
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº206 | FORTALEZA, 17 DE SETEMBRO DE 2020
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