DOE 21/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Demonstrações dos fluxos de caixa indireto Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Lucro líquido do período
592.639
675.347
815.949
802.333
Ajustes p/reconciliar o lucro líquido do período c/o caixa gerado pelas ativs.operacionais:
Depreciação e amortização
-
-
150.687
44.374
Depreciação de direito de uso
-
-
56.488
-
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
-
-
(50.831)
49.534
Equivalência Patrimonial
(642.729)
(666.432)
-
-
Provisão para perdas sobre créditos
-
-
166.968
148.680
Baixa de ativo imobilizado
-
-
5.313
3.513
Baixa do intangível
-
-
23.751
5.411
Baixa de investimento
-
-
-
-
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
-
-
71.806
36.105
Rendimento de aplicação financeira
(26.747)
(7.419)
(303.414)
(159.539)
Ganho com instrumentos financeiros derivativos
-
-
215
-
Juros e atualizações monetárias de arrendamento
-
-
74.092
-
Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos
-
-
50.342
-
Variação cambial
-
-
2.662
-
Imposto de renda e contribuição social
2.693
4.550
365.511
322.113
Tributos diferidos
-
-
(85.193)
(61.088)
(Aumento) diminuição das contas do ativo:
Contas a receber de clientes
-
-
(161.818)
(156.652)
Estoques
-
-
(23.626)
(4.646)
Tributos a recuperar
(2.036)
(26.309)
(88.538)
(64.941)
Aplicações financeiras
-
-
-
40.404
Depósitos judiciais
-
-
(102.717)
(59.832)
Outros ativos
(113)
-
(17.877)
(44.340)
Despesa de comercialização diferida
-
-
(14.487)
(31.536)
Aumento (diminuição) das contas do passivo:
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
-
-
221.635
(879)
Débitos de operações de assistência à saúde
-
-
(63.113)
10.025
Obrigações sociais
(7)
8
(132.177)
14.808
Fornecedores
47
14
(45.053)
3.025
Tributos e contribuições a recolher
(1.232)
13.644
54.646
(18.990)
Outras contas a pagar
-
(2.791)
(61.669)
(50.550)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas operações
(77.485)
(9.388)
909.552
827.332
Imposto de renda e contribuição social pagos
-
(252.603)
(341.784)
(589.087)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais
(77.485)
(261.991)
567.768
238.245
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos a partes relacionadas
-
(29)
(43.415)
5.816
Aquisição de imobilizado
-
-
(319.404)
(174.371)
Aquisição de intangíveis
-
-
(75.699)
(55.265)
Aquisição/venda de investimentos
-
770.778
(5.070.365)
761.239
Saldos atribuídos à aquisição de investidas
-
(248.641)
7.917
4.932
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio
173.230
690.934
20.894
556.882
Resgates (aplicações) de aplicações financeiras
45.871
(474.231)
673.471
(2.715.315)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
219.101
738.811
(4.806.601)
(1.616.082)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento (pagamento) de partes relacionadas
-
-
(3.813)
(5.343)
Emissão de debêntures
-
-
2.000.000
-
Pagamento de empréstimos e financiamentos
-
-
(501)
-
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
(141.658)
(477.754)
(188.488)
(1.169.863)
Gasto com emissão de ações e debêntures
-
-
(79.334)
(100.808)
Integralização de capital
-
-
2.664.495
2.733.648
Ações em tesouraria
-
-
(2)
-
Pagamento de arrendamento
-
-
(108.214)
-
Participação de sócios não controladores
-
-
(3.050)
2.323
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
(141.658)
(477.754)
4.281.093
1.459.957
Aumento (redução) líquida de caixas e equivalentes de caixa
(42)
(934)
42.260
82.120
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
145
1.079
187.408
105.288
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
-
145
229.669
187.408
Aumento líquido de caixas e equivalentes de caixa
(145)
(934)
42.261
82.120
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Lucros Efeitos em altera-
Participações
Patrimô-
Capital
Reserva
Reservas de
acumu-
ção de participa-
de não con- nio líquido
social
legal
lucros
lados
ções societária
Total
troladores
total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
280.010
44.393
754.406
-
-
1.078.809
124 1.078.933
Efeitos em diluição de participação societária
-
-
-
-
1.885.819
1.885.819 (1.885.819)
-
Alienação parcial de participação de controlada
-
-
-
-
471.962
471.962
55.685
527.647
Aumento/redução de Capital
-
-
-
-
-
-
2.814.823 2.814.823
Gasto com emissão de ações
-
-
-
-
-
-
(100.808)
(100.808)
Aquisição de investidas
-
-
-
-
-
-
87.702
87.702
Resultado do exercício
-
-
-
675.347
-
675.347
126.986
802.333
Destinação de resultados:
Constituição de reserva legal
-
11.609
-
(11.609)
-
-
-
-
Distribuição de dividendos
-
-
- (552.620)
-
(552.620)
(16.797)
(569.417)
Juros sobre capital próprio
-
-
-
-
-
-
(26.917)
(26.917)
Constituição de reserva de lucros
-
-
111.118 (111.118)
-
-
-
Saldo em 31 de dezembro de 2018
280.010
56.002
865.524
-
2.357.781
3.559.317
1.054.979 4.614.296
Efeitos em diluição de participação societária
-
-
-
-
1.871.934
1.871.934
1.188.778 3.060.712
Alienação parcial de participação de controlada
-
-
-
-
-
-
(1.157)
(1.157)
Outras movimentações
-
-
-
-
-
-
(1.883)
(1.883)
Resultado do exercício
-
-
-
592.639
-
592.639
223.310
815.949
Destinação de resultados:
Distribuição de dividendos
-
-
- (148.160)
-
(148.160)
(10.436)
(158.596)
Juros sobre capital prórprio
-
-
-
-
-
-
(57.350)
(57.350)
Constituição de reserva de lucros
-
-
444.479 (444.479)
-
-
-
-
Saldo em 31 de dezembro de 2019
280.010
56.002
1.310.003
-
4.229.715
5.875.730
2.396.241 8.271.971
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº209 | FORTALEZA, 21 DE SETEMBRO DE 2020
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