DOMFO 28/09/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2020
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 13
Indenizações, Restituições e
Ressarcimentos
24.605.093,00
24.605.093,00
12.872.227,43
52,32
18.284.181,99
74,31
6.320.911,01
Bens,
Direitos
e
Valores
Incorporados ao Patrimônio Público
0,00
0,00
1.949.532,90
0,00
3.009.546,75
0,00
(3.009.546,75)
Demais Receitas Correntes
5.998.497,00
5.998.497,00
3.139.974,80
52,35
5.030.090,62
83,86
968.406,38
RECEITAS DE CAPITAL
685.083.627,00
685.083.627,00
169.671.936,04
24,77
242.896.612,03
35,46
442.187.014,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
564.501.757,00
564.501.757,00
163.464.347,98
28,96
228.903.035,07
40,55
335.598.721,93
Operações
de
Crédito
-
Mercado Interno
131.561.258,00
131.561.258,00
1.859.558,79
1,41
10.346.070,48
7,86
121.215.187,52
Operações
de
Crédito
-
Mercado Externo
432.940.499,00
432.940.499,00
161.604.789,19
37,33
218.556.964,59
50,48
214.383.534,41
ALIENAÇÃO DE BENS
11.777.043,00
11.777.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.777.043,00
Alienação de Bens Móveis
705.043,00
705.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705.043,00
Alienação de Bens Imóveis
11.072.000,00
11.072.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.072.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉS-
TIMOS
49.053,00
49.053,00
575,28
1,17
45.488,32
92,73
3.564,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
108.755.774,00
108.755.774,00
5.119.797,03
4,71
9.048.586,06
8,32
99.707.187,94
Transferências da União e de
suas Entidades
85.070.118,00
85.070.118,00
4.479.548,84
5,27
5.930.982,94
6,97
79.139.135,06
Transferências dos Estados e
do
Distrito
Federal
e
de
suas
Entidades
23.685.656,00
23.685.656,00
640.248,19
2,70
3.117.603,12
13,16
20.568.052,88
OUTRAS
RECEITAS
DE
CAPITAL
0,00
0,00
1.087.215,75
0,00
4.899.502,58
0,00
-4.899.502,58
Demais receitas de capital
0,00
0,00
1.087.215,75
0,00
4.899.502,58
0,00
-4.899.502,58
RECEITAS
(INTRAORÇAMENTÁ-
RIAS) (II)
501.132.501,00
501.132.501,00
75.584.531,09
15,08
293.413.220,64
58,55
207.719.280,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I +
II)
8.708.848.230,00
8.927.447.232,00
1.562.494.486,49
17,50
5.423.835.139,52
60,75 3.503.612.092,48
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
/
REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado
Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado
Externo
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
8.708.848.230,00
8.927.447.232,00
1.562.494.486,49
17,50
5.423.835.139,52
60,75 3.503.612.092,48
DÉFICIT (VI)1
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
8.708.848.230,00
8.927.447.232,00
1.562.494.486,49
17,50
5.423.835.139,52
60,75 3.503.612.092,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERI-
ORES
220.053.308,00
869.859.030,00
649.805.722,00
Recursos
Arrecadados
em
Exercícios Anteriores - RPPS
220.053.308,00
220.053.308,00
Superávit Financeiro Utilizado para
Créditos Adicionais
649.805.722,00
649.805.722,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(k)
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA
No
Até o
No
Até o
Bimestre
Bimestre
Bimestre
Bimestre
(d)
(e)
(f)
(g) = (e-f)
(h)
(i) = (e-h)
(j)
DESPESAS
(EXCETO
INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
8.470.335.105,00
9.331.066.029,00
1.391.264.490,23
5.650.357.743,38
3.680.708.285,62
1.516.331.093,21
5.070.138.234,39
4.260.927.794,61
5.002.766.241,61
DESPESAS CORRENTES
7.213.568.110,00
7.826.494.614,00
1.281.945.000,38
4.956.992.656,58
2.869.501.957,42
1.336.531.385,63
4.581.158.498,88
3.245.336.115,12
4.539.164.528,43
PESSOAL
E
ENCARGOS
SOCIAIS
3.994.204.436,00
4.048.389.540,83
683.562.116,96
2.377.064.207,60
1.671.325.333,23
683.815.826,01
2.374.116.615,97
1.674.272.924,86
2.366.706.942,01
JUROS
E
ENCARGOS
DA
DÍVIDA
114.764.051,00
114.764.051,00
3.883.995,87
44.801.934,76
69.962.116,24
3.933.060,39
44.601.934,76
70.162.116,24
44.601.934,76
OUTRAS
DESPESAS
COR-
RENTES
3.104.599.623,00
3.663.341.022,17
594.498.887,55
2.535.126.514,22
1.128.214.507,95
648.782.499,23
2.162.439.948,15
1.500.901.074,02
2.127.855.651,66
DESPESAS DE CAPITAL
1.256.434.995,00
1.504.239.415,00
109.319.489,85
693.365.086,80
810.874.328,20
179.799.707,58
488.979.735,51
1.015.259.679,49
463.601.713,18
INVESTIMENTOS
1.116.480.713,00
1.364.035.633,00
101.269.135,57
608.186.477,80
755.849.155,20
172.349.353,30
404.401.126,51
959.634.506,49
379.103.017,84
INVERSÕES FINANCEIRAS
1.338.000,00
1.587.500,00
124.682,25
501.811,47
1.085.688,53
124.682,25
501.811,47
1.085.688,53
421.897,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
138.616.282,00
138.616.282,00
7.925.672,03
84.676.797,53
53.939.484,47
7.325.672,03
84.076.797,53
54.539.484,47
84.076.797,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
332.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
DESPESAS
(INTRAORÇAMENTÁ-
RIAS) (IX)
458.566.433,00
466.240.233,00
75.461.680,47
308.823.477,73
157.416.755,27
75.464.491,35
308.797.688,61
157.442.544,39
288.318.007,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =
(VIII + IX)
8.928.901.538,00
9.797.306.262,00
1.466.726.170,70
5.959.181.221,11
3.838.125.040,89
1.591.795.584,56
5.378.935.923,00
4.418.370.339,00
5.291.084.248,83
AMORTIZAÇÃO
DA
DÍVIDA
/
REFINANCIAMENTO (XI)
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