DOE 28/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)
 
2019
2018
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 
 
Superávit do período
15.656.592,94
70.193.668,77
Ajustes por:
 
 
(+) Depreciação
1.358.975,28
1.801.274,77
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(4.384.813,73)
0,00
Superávit Ajustado
12.630.754,49
71.994.943,54
Aumento (Diminuição) nos Ativos
 
 
Créditos Contrato e Convênio
23.331.965,34
40.072.497,08
Transferência de Estoque
417.673,78
6.450,84
Adiantamento a Fornecedores
(109.436,31)
(23.677,77)
Antecipações a Recuperar
(190,81)
175,22
Créditos a Funcionários
(9.635,46)
(1.898.735,52)
Adiantamento para Despesas
806,41
2.822,54
Impostos a Recuperar
(1.274,07)
9.022,27
Estoques
(8.241.490,27)
(11.670.565,42)
Estoques em poder de Terceiros
(165.826,05)
4.087.686,65
Depósitos Judiciais
(665.075,39)
(134.577,69)
Valores em Negociação
(2.402.525,26)
(43.102.270,33)
Aumento (Diminuição) nos Passivos
 
 
Fornecedores
(4.769.722,66)
(8.347.492,59)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
6.169.522,29
(28.370.621,67)
Parcelamento de Impostos
(9.868.271,59)
14.865.319,43
Contas a Pagar
(503.427,37)
64.089,07
Provisão Férias/13º e Encargos
4.492.043,40
(18.060.354,66)
Adiantamento de Clientes
1.000,00
72,25
Empréstimo de Estoque
192.176,10
(4.165.367,75)
Transferência de Estoque
(445.399,22)
101.340,01
Provisões para Contingências
(18.515,09)
(4.228,80)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
20.035.152,26
15.426.526,70
II – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
 
 
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo
(239.168,18)
(370.962,20)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento
(239.168,18)
(370.962,20)
III – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
 
 
Créditos entre Matriz e Filiais
4.821.766,20
(1.606.737,43)
Débitos Entre Matriz e Filiais
(4.821.766,20)
1.606.737,43
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
0,00
0,00
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
19.795.984,08
15.055.564,50
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
33.946.033,39
18.890.468,89
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
53.742.017,47
33.946.033,39
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2019.
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)
 
NOTA
2019
2018
Receitas Operacionais
 
835.551.544,62
873.764.688,24
Com Restrição
 
831.790.811,48
870.906.243,43
Receitas Contrato de Gestão
16
808.225.136,07
834.036.375,27
Contribuições e Doações
17
22.609.900,35
36.019.318,76
Rendimentos Financeiros
 
850.698,46
609.840,61
Trabalho Voluntário
24
105.076,60
240.708,79
Sem Restrição
 
3.760.733,14
2.858.444,81
Outras Receitas de Convênios
18
2.347.933,30
1.700.068,99
Contribuições e Doações Voluntárias
 
426.406,97
200,00
Rendimentos Financeiros
 
91.507,74
43.181,89
Outros Recursos Recebidos
 
894.885,13
1.114.993,93
(-)Custos Com Programas de Saúde
 
822.211.678,18
811.121.780,99
Custos Com Materiais
19
140.341.097,75
117.543.001,18
Custos de Mão de Obra
20
467.148.353,81
501.152.518,22
Custos dos Serviços Tomados
19
214.617.150,02
192.185.552,80
Trabalho Voluntário
24
105.076,60
240.708,79
(=)Resultado Bruto
 
13.339.866,44
62.642.907,25
(-)Despesas Administrativas
 
17.428.858,79
20.666.108,78
Despesas Com Pessoal
 
71.075,20
56.522,42
Despesas Com Encargos Sociais
 
3.575,71
35.596,73
Despesas Com Impostos, Contribuições e Taxas
21
2.293.340,26
6.996.037,98
Despesas Com Aluguéis
 
855.317,13
796.460,92
Despesas Com Serviços Tomados
22
5.771.240,17
5.291.487,75
Despesas Com Manutenção
 
4.114.361,99
3.855.234,95
Despesas Com Depreciação
 
1.689.358,82
2.086.284,73
Despesas Com Prov. Para Contig. Trabalhistas
 
9.159,58
227.637,62
Despesas Com Prov. Para Contig. Cíveis
 
12.244,05
0,00
Despesas Com Prov. Para Contig. Hospitalares
 
1.383,34
0,00
Despesas Com Prov. Para Contig. Tributárias
 
1.753,98
0,00
Outras Despesas Administrativas
23
2.606.048,56
1.320.845,68
(+/-)Outras Despesas/Receitas Operacionais
 
19.745.585,29
28.216.870,30
Despeses Financeiras
 
1.016.643,65
1.120.847,97
Receitas Financeiras
 
17.764,90
9.384,58
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº215  | FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2020