DOE 28/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                             
NOTA
2019
2018
Reembolso de Despesas
 
13.914.069,01
3.422.936,66
Reembolso Juros e Multas Contratuais
 
6.787.338,99
4.384.813,73
Reversão de Prov. Processos Trabalhistas
 
43.056,04
500,00
Redução de Encargos s/Parcelamento PERT
 
0,00
143.304,14
Reversão de Prov. Trabalhistas
 
0,00
21.376.779,16
(=)Superávit do Período
 
15.656.592,94
70.193.668,77
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2019.
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)
 
NOTA
2019
2018
ATIVO
 
255.880.818,51
254.181.399,64
ATIVO CIRCULANTE
202.618.881,28
202.867.255,96
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
53.742.017,47
33.946.033,39
Caixa
18.173,87
13.372,57
Banco C/ Movimento – Recursos s/ Restrição
0,00
0,00
Banco C/ Movimento – Recursos c/ Restrição
73.542,86
52.980,70
Aplicações Financ. - Recursos s/ Restrição
6.249.616,26
2.855.492,12
Aplicações Financ. - Recursos c/ Restrição
47.400.684,48
31.024.188,00
Créditos a Receber
5
105.046.273,41
133.497.948,49
Créditos de Contratos e Convênios
5.1
37.180.341,77
60.512.074,92
Créditos de Contratos Gestão
37.156.133,02
60.499.222,96
Créditos de Convênios
24.208,75
12.851,96
Outros Créditos
5.2
7.080,16
7.312,35
Outros Créditos
7.080,16
7.312,35
Créditos entre matriz e Filiais
5.3
65.649.127,31
70.888.567,29
Contas Transitórias
5.3.1 e 5.3.2
63.716.962,62
68.538.728,82
Transferência de Estoques
5.3.3
1.932.164,69
2.349.838,47
Créditos com Terceiros
5.4
2.209.724,17
2.089.993,93
Adiantamento a Fornecedores
259.915,48
150.479,17
Crédito de  Funcionários
1.912.570,83
1.902.935,37
Adiantamento para Despesas
7.493,73
8.300,14
Impostos e Contribuições a Recuperar
29.118,05
27.843,98
Antecipações a Recuperar
626,08
435,27
Estoques
6
35.221.982,13
26.980.491,86
Medicamentos
23.290.055,03
17.004.810,55
Material Médico-Hospitalar
9.758.749,64
7.778.845,74
Material de Laboratório
1.366.508,10
1.257.768,22
Material Odontológico
257.284,83
325.741,77
Material Órtese e Prótese
549.384,53
613.325,58
Estoques em poder de Terceiros
7
8.608.608,27
8.442.782,22
Empréstimos de Estoques
8.608.608,27
8.442.782,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE
53.261.937,23
51.314.143,68
Realizável a Longo Prazo
8
46.764.492,50
43.696.891,85
Valores em Negociação
45.504.795,59
43.102.270,33
Depósitos Judiciais
1.115.696,91
450.621,52
Caução de Aluguel
144.000,00
144.000,00
Imobilizado
9
6.497.444,73
7.617.251,83
Bens sem Restrição
276.115,42
196.110,03
Máquinas e Equipamentos
1.900,00
1.900,00
Veículos
90.631,20
90.631,20
Móveis e Utensílios
67.243,30
30.485,42
Equip. De Processamentos de Dados
116.340,92
73.093,41
Bens com Restrição
20.832.423,70
20.673.260,91
Máquinas e Equipamentos
11.169.118,67
11.216.298,15
Veículos
102.327,54
102.327,54
Móveis e Utensílios
5.216.694,89
5.068.918,33
Equip. De Processamentos de Dados
4.337.795,39
4.279.229,68
Acervo Bibliográfico
6.487,21
6.487,21
(-) Depreciação Acumulada
(14.611.094,39)
(13.252.119,11)
PASSIVO
255.880.818,51
254.181.399,64
PASSIVO CIRCULANTE
253.269.937,65
254.272.556,93
Obrigações e Encargos Trabalhistas e Sociais
110.808.595,05
109.408.795,42
Fornecedores de Bens e Serviços
10.1
69.048.069,56
73.817.792,22
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
10.2
29.870.687,72
25.209.004,16
Obrigações Fiscais e Tributárias
10.3
11.889.837,77
10.381.999,04
Débitos entre Matriz e Filiais
11
65.729.192,72
70.996.358,14
Contas Transitórias
11.1 e 11.2
63.716.962,62
68.538.728,82
Transferência de Estoques
11.3
2.012.230,10
2.457.629,32
Outros Débitos
12
76.732.149,88
73.867.403,37
Outras Contas a Pagar
10.4
625.637,64
1.129.065,01
Parcelamentos de Impostos
12.1
17.464.124,05
18.781.169,67
Adiantamento de Clientes
12.2
3.491.616,89
3.490.616,89
Empréstimos de Estoques
12.3
9.089.447,21
8.897.271,11
Provisão Férias/13º e Encargos
12.4
46.061.324,09
41.569.280,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
35.145.397,00
43.715.138,06
Parcelamentos de Impostos
13
35.116.677,42
43.667.903,39
Provisões para Contingências
14
28.719,58
47.234,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
15
(32.534.516,14)
(43.806.295,35)
Patrimônio Social
(48.717.748,14)
(114.526.603,18)
Reserva de Doações e Subvenções
526.639,06
526.639,06
Superávit do Período
15.656.592,94
70.193.668,77
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2019.
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº215  | FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2020