DOE 28/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            valores das Unidades de Atenção Primaria à Saúde - UAPS e especializada, no valor total de R$ 2.768.660,18 (Dois milhões, setecentos e sessenta e oito 
mil, seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos).
Nos contratos firmados entre a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará -SESA e o ISGH referente as unidades HGWA, HRC e HRN no ano de 2019 foi 
previsto na Cláusula Quinta – Dos Recursos Financeiros, parágrafo terceiro, que as unidades receberiam valores como complemento necessário as ações de 
Assistência Farmacêutica na Rede de Atenção à Saúde do Estado do Ceará, que seriam repassados nos períodos de 2019 e 2020, em materiais médico-hos-
pitalares e medicamentos, sendo seu recebimento acompanhado pelo setor responsável.
Conforme os contratos, segue abaixo o valor mínimo a ser repassado para cada unidade.
CONTRATO DE GESTÃO 2019
HGWA
Nº 01/2019
R$ 3.143.910,06
HRC
Nº 02/2019
R$ 9.722.921,49
HRN
Nº 03/2019
R$ 11.919.901,59
TOTAL
R$24.786.733,14
Os convênios firmados com as universidades de ensino, também são reconhecidos pelo regime de competência, conforme os períodos de execução dos serviços.
5.2 - Outros Créditos
2019
2018
Outros Créditos
7.080,16
7.312,35
7.080,16
7.312,35
Os valores escriturados nesta rubrica se referem a serviços prestados de consultoria na área da saúde.
5.3 - Créditos entre Matriz e Filiais
5.3.1 - Contas Transitórias
2019
2018
HGWA-ISGH
896.822,95
725.860,18
HRC
7.407.077,57
8.253.767,58
HRN
33.306.297,73
34.043.445,55
HRSC
1.315.424,91
348.497,53
ISGH-MATRIZ
7.533.692,37
7.608.203,02
ISGH-POSTOS/CAPS
3.594.178,47
1.782.191,14
UPA-ESTADO
2.969.869,68
2.215.893,45
UPA-MUNICÍPIO
6.142.067,55
13.146.376,15
ISGH-PRIMILAB
551.531,39
0,00
63.716.962,62
68.124.234,60
A entidade utiliza esta rubrica para movimentação financeira, bem como registros de despesas conforme a norma contábil entre as unidades, exclusivamente 
quando necessário, e para tal finalidade, mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
5.3.2 - Contas Transitórias Parcelamentos
2019
2018
HRC
0,00
1.753,98
HRN
0,00
412.740,24
0,00
414.494,22
A entidade utiliza esta rubrica para movimentação financeira de parcelamentos de impostos vinculados ao estabelecimento Matriz, porém de responsabilidade 
dos estabelecimentos Filiais. Para isto, a entidade mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
5.3.3 - Transferências Estoque entre Unidades
2019
2018
Transferências de Estoques entre Unidades
1.932.164,69
2.349.838,47
1.932.164,69
2.349.838,47
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar, medicamentos e material de laboratório, transferidos 
entre as unidades, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais.
5.4 - Créditos com Terceiros
2019
2018
Adiantamentos a Fornecedores
259.915,48
150.479,17
Créditos de Funcionários
1.912.570,83
1.902.935,37
Adiantamento para Despesas
7.493,73
8.300,14
Impostos e Contribuições a Recuperar
29.118,05
27.843,98
Antecipações a Recuperar
626,08
435,27
2.209.724,17
2.089.993,93
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de eventuais adiantamentos, créditos com parceiros operacionais e créditos tributários a serem 
recuperados por meio de restituições ou compensações.
Os adiantamentos a funcionários correspondem a pagamentos de férias, que serão gozadas no mês de janeiro de 2020.
6- Estoques
2019
2018
Medicamentos
23.290.055,03
17.004.810,55
Material Médico-Hospitalar
9.758.749,64
7.778.845,74
Material de Laboratório
1.366.508,10
1.257.768,22
Material Odontológico
257.284,83
325.741,77
Material Órtese e Prótese
549.384,53
613.325,58
35.221.982,13
26.980.491,86
Periodicamente é feita contagem física e a revisão dos procedimentos que tratam do controle de saídas e entradas dos itens que movimentam o estoque. 
Após a análise dos resultados, são efetuados os devidos ajustes de estoque, de forma que expresse a realidade física nos saldos dos relatórios gerenciais e 
nas demonstrações contábeis.
7- Estoque em Poder de Terceiros
2019
2018
Empréstimos de Estoques
8.608.608,27
8.442.782,22
8.608.608,27
8.442.782,22
São classificados nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual e municipal de saúde, 
baseadas nas necessidades de atendimento às demandas dos pacientes. Tais movimentações são acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios 
gerenciais de controle de estoque.
8- Realizável a Longo Prazo
2019
2018
Valores em Negociação
45.504.795,59
43.102.270,33
Depósitos Judiciais
1.115.696,91
450.621,52
Caução de Aluguel
144.000,00
144.000,00
46.764.492,50
43.696.891,85
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº215  | FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2020