DOE 28/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Os valores registrados nesta rubrica se referem a obrigações junto à Receita Federal do Brasil (Imposto de renda e contribuições federais retidos) e Municípios 
localizados no Estado do Ceará (Imposto Sobre Serviços).
10.4 – Outras Contas a Pagar
2019
2018
Telefone a Pagar
34.290,41
34.639,46
Energia a Pagar
96.321,18
721.599,98
Água a Pagar
240.665,17
236.114,54
Aluguéis a Pagar
93.217,72
67.792,11
Empréstimo e Convênio
1.156,96
1.156,96
Correios e Malotes a Pagar
60.280,51
34.997,94
Plano de Saúde a Pagar – Unimed
91.554,01
19.431,53
Plano de Saúde a Pagar – Hapvida
5.327,11
4.937,73
Plano Odontológico a Pagar – Odonto System
2.802,79
2.645,06
Aluguéis de Equipamento a Pagar
0,00
5.700,00
Plano Odontológico a Pagar – Uniodonto
0,00
20,00
Plano Odontológico a Pagar – Mais Odonto
21,78
29,70
625.637,64
1.129.065,01
Os valores registrados nesta rubrica se referem as demais obrigações da Entidade.
11 - Débitos entre Matriz e Filiais
11.1 - Contas Transitórias
2019
2018
HGWA-ISGH
14.230.194,68
17.939.069,42
HRC
1.557.690,33
2.747.679,06
HRN
3.903.152,82
2.876.177,03
HRSC
1.240.053,57
206.986,69
ISGH-MATRIZ
13.581.964,10
15.574.713,80
ISGH-POSTOS/CAPS
5.172.284,76
11.725.334,90
UPA-ESTADO
19.534.895,43
15.131.634,85
UPA-MUNICÍPIO
2.113.206,90
1.922.638,85
ISGH-PRIMILAB
2.383.520,03
0,00
63.716.962,62
68.124.234,60
A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira e prestação de serviços entre as unidades, exclusivamente quando necessário, e para tal finali-
dade, mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
11.2 - Contas Transitórias Parcelamentos
2019
2018
ISGH-Matriz
0,00
414.494,22
0,00
414.494,22
A entidade utiliza esta rubrica para movimentação financeira de parcelamentos de impostos vinculados ao estabelecimento Matriz, porém de responsabilidade 
dos estabelecimentos Filiais, e para tal finalidade, mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
11.3 - Transferências Estoque entre Unidades
2019
2018
Transferências de Estoques entre Unidades
2.012.230,10
2.457.629,32
2.012.230,10
2.457.629,32
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar, medicamentos e material de laboratório, transferidos 
entre as unidades, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais.
12 – Outros Débitos
12.1 - Parcelamentos de Impostos
2019
2018
Impostos Parcelamento Previdenciário - PERT
6.313.147,68
6.313.147,69
Encargos Parcelamento Previdenciário - PERT
783.210,95
783.210,96
Impostos Parcelamento RFB – PERT
140.186,40
140.609,84
Encargos Parcelamento RFB - PERT
24.149,28
24.208,03
FGTS Parcelamento s/ Folha
625.578,76
1.941.991,26
Encargos FGTS Parcelamento s/Folha
119.620,21
311.534,55
Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
7.763.156,36
7.763.156,36
Encargos Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
1.655.656,81
1.463.945,31
PGFN Parcelamento – PERT
32.500,80
32.463,12
Encargos PGFN Parcelamento - PERT
6.916,80
6.902,55
17.464.124,05
18.781.169,67
Os impostos parcelados são obrigações tributárias com a Receita Federal do Brasil e Previdência Social, os quais estão segregados entre o Passivo Circulante 
e Passivo Não Circulante. As adoções dos parcelamentos foram realizadas visando o melhoramento do fluxo de caixa e disponibilidade de capital de giro, 
indispensável ao ciclo operacional das unidades geridas pelo Instituto.
12.2 – Adiantamento de Clientes
2019
2018
Adiantamento de Contrato de Gestão
3.489.148,64
3.489.148,64
Credores Diversos
2.468,25
1.468,25
3.491.616,89
3.490.616,89
Os valores registrados no adiantamento de contrato de gestão correspondem aos valores repassados pela SESA que estão aguardando negociação. Em credores 
diversos foi reconhecido o valor recebido para ressarcimento de um equipamento danificado.
12.3- Empréstimos de Estoques
2019
2018
Empréstimos de Estoques
9.089.447,21
8.897.271,11
9.089.447,21
8.897.271,11
É classificada nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual da saúde, baseadas nas 
necessidades de atendimento às demandas dos pacientes, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais 
de controle de estoque.
12.4 – Provisões de Natureza Trabalhista
2019
2018
Férias
42.264.885,43
38.143.023,51
FGTS s/ Férias
3.373.789,53
3.044.826,33
PIS s/ Férias
422.649,13
381.430,85
46.061.324,09
41.569.280,69
64
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº215  | FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2020