DOE 30/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE 
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
SALDO INICIAL                                         
(W)
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
SALDO FINAL (NÃO APLICADO)¹ 
(AA) = (W - (X OU Y))
EMPENHADAS        
(X)
LIQUIDADAS (Y)
PAGAS                
(Z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012, art. 35) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      R$1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO         CÁLCULO DO MÍNIMO
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA      
(A)
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 
(B)
%  (B/A) X 100 
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE  (XXIX)
828.554.869,00
966.872.230,77
846.452.604,29
87,55
  Proveniente da União
828.549.869,00
966.867.230,77
753.781.868,64
77,96
  Proveniente dos Estados 
-
-
-
-
  Proveniente dos Municípios
5.000,00
5.000,00
92.670.735,65
1.853.414,71
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)
133.810.412,00
268.478.040,28
216.892.521,58
80,79
OUTRAS RECEITAS (XXXI)
125.347.295,00
159.096.240,00
78.750.411,04
49,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)
1.087.712.576,00
1.394.446.511,05
1.142.095.536,91
81,90
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO 
DO MÍNIMO
DOTAÇÃO  
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(C)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS 
LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
INSCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 
(G)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(D)
% (D/C) X 
100
ATÉ O 
BIMESTRE 
(E)
%           
(E/C) X 
100
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
%                
(F/C) X100
ATENÇÃO BÁSICA  (XXXIII)
111.802.730,00
109.933.452,97
24.670.748,40
22,44
23.253.224,32
21,15
23.253.224,32
21,15
1.417.524,08
  Despesas Correntes 
111.802.730,00
109.933.452,97
24.670.748,40
22,44
23.253.224,32
21,15
23.253.224,32
21,15
1.417.524,08
  Despesas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  (XXXIV)
930.368.346,00
1.104.765.696,29
634.206.780,29
57,41
567.137.778,71
51,34
558.840.546,98
50,58
67.069.001,58
  Despesas Correntes 
753.134.973,00
964.730.249,06
594.381.674,03
61,61
528.420.105,14
54,77
520.125.285,35
53,91
65.961.568,89
  Despesas de Capital
177.233.373,00
140.035.447,23
39.825.106,26
28,44
38.717.673,57
27,65
38.715.261,63
27,65
1.107.432,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  (XXXV)
66.307.109,00
63.762.709,62
44.857.173,94
70,35
27.384.427,36
42,95
27.384.427,36
42,95
17.472.746,58
  Despesas Correntes 
66.307.109,00
63.762.709,62
44.857.173,94
70,35
27.384.427,36
42,95
27.384.427,36
42,95
17.472.746,58
  Despesas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA  (XXXVI)
3.215.000,00
1.973.040,62
1.140.317,09
57,79
1.045.153,50
52,97
1.045.153,50
52,97
95.163,59
  Despesas Correntes 
3.215.000,00
1.973.040,62
1.140.317,09
57,79
1.045.153,50
52,97
1.045.153,50
52,97
95.163,59
  Despesas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  (XXXVII)
29.094.058,00
253.028.768,15
233.595.391,37
92,32
225.776.344,27
89,23
225.527.184,82
89,13
7.819.047,10
  Despesas Correntes 
26.472.926,00
54.517.778,09
45.653.010,31
83,74
37.850.963,21
69,43
37.601.803,76
68,97
7.802.047,10
  Despesas de Capital
2.621.132,00
198.510.990,06
187.942.381,06
94,68
187.925.381,06
94,67
187.925.381,06
94,67
17.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  (XXXVIII)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  Despesas Correntes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  Despesas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)
70.039.587,00
82.266.359,66
47.704.710,44
57,99
46.407.346,98
56,41
44.370.656,19
53,94
1.297.363,46
  Despesas Correntes 
63.930.044,00
77.611.816,66
47.678.210,44
61,43
46.407.346,98
59,79
44.370.656,19
57,17
1.270.863,46
  Despesas de Capital
6.109.543,00
4.654.543,00
26.500,00
0,57
-
-
-
-
26.500,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI 
+ XXXVII + XXXVIII + XXXIX)5
1.210.826.830,00
1.615.730.027,31
986.175.121,53
61,04
891.004.275,14
55,15
880.421.193,17
54,49
95.170.846,39
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM 
RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
DOTAÇÃO  
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(C)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS (G)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(D)
% (D/C) X 
100
ATÉ O 
BIMESTRE 
(E)
% (E/C) X 
100
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
%                
(F/C) 
X100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)
340.097.706,00
342.406.789,39
151.610.713,51
44,28
147.487.340,77
43,07
147.487.340,77
43,07
4.123.372,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)
2.905.893.409,00
3.346.172.409,46
1.979.332.680,08
59,15
1.873.115.520,58
55,98
1.854.584.373,16
55,42
106.217.159,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)
103.946.394,00
107.191.985,95
66.936.339,07
62,45
44.249.298,43
41,28
43.108.414,33
40,22
22.687.040,64
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº217  | FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 2020