DOMFO 22/10/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 22 DE OUTUBRO DE 2020 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 44 
 
DESCRIÇÃO 
2019 
2018 
Caixa Econômica Federal (Conta 3.694-0) 
 - 
    121,29 
Caixa Econômica Federal (Conta 929-3) 
2.236,73 
2.236,73 
Banco do Brasil (Conta 26.330-3) 
4.500,72 
- 
Aplicação Financeira Banco do Brasil Supremo (Conta 5.152-7) 
2.407.188,40 
939.044,73 
Aplicação Financeira Banco do Brasil Soberano (Conta 26.330-3) 
2.817.540,05 
1.196.947,02 
Aplicação Financeira Banco do Brasil (Conta 26.370-2) 
877.339,76 
766.503,26 
Aplicação Financeira Banco do Brasil (Conta 22.944-X) 
140.182,00 
64.979,74 
Aplicação Caixa Econômica (Conta 3.694-0) 
   188,14 
2.088,03 
Total 
6.249.175,80 
2.971.920,80 
 
 
NOTA 5 – CLIENTES 
 
Circulante 
 
Correspondem aos créditos a receber do convênio 03/2011 firmado com a Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza – AMC. 
 
DESCRIÇÃO 
2019 
2018 
CONVÊNIO AMC/ETUFOR 
640.250,00 
640.250,00 
Total 
640.250,00 
640.250,00 
 
NOTA 6 – IMPOSTOS A RECUPERAR 
 
Possui valores de natureza tributária, passíveis de recuperação tanto por meio de compensação, como por ressarcimento ou simples 
dedução. São créditos decorrentes de IR s/aplicação financeira, retenções s/serviços prestados e saldo negativo formado, principal-
mentenos períodos de 2017 e 2019. Segue a composição: 
 
DESCRIÇÃO 
2019 
2018 
IRRF S/Faturamento 
2.922,95 
       2.748,67 
IRRF S/Aplicações 
16.989,16 
                                    12.332,97 
IR Balanço Suspensão/Redução 
1.439.564,14 
       79.718,95 
CSLL Balanço Suspensão/Redução 
531.251,65 
        40.112,61 
COFINS a Compensar (Pgto a maior) 
108,29 
159,03 
PASEP a Compensar (Pgto a maior) 
13,66 
25,84 
CSLL a Compensar 
1.948,60 
       1.832,45 
COFINS a Compensar 
494,55 
431,75 
PASEP a Compensar 
107,15 
93,55 
INSS a Compensar (Pgto a maior) 
- 
459,41 
CSLL 2016 
- 
      1.899,13 
IRPJ 2017 
- 
       119.207,08 
Total 
1.993.400,15 
   259.021,44 
 
NOTA 7 – VALORES A RECEBER 
 
Corresponde aos créditos que a ETUFOR tem perante a Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza (SEFIN-CE), referente a 
um repasse ocorrido em novembro de 2000, por ocasião da criação da AMC, conforme discriminado em seguida: 
 
DESCRIÇÃO 
2019 
2018 
Repasse SEFIN 
2.178.401,23 
     2.178.401,23 
Total 
2.178.401,23 
  2.178.401,23