DOE 11/11/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÕES  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES  DOS  FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
(reapresentado)
(reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
44.267
3.987
Ajustes para reconciliar lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
18.182
15.331
Custo na alienação de bens do ativo imobilizado/intangível
708
161
Baixa de investimentos
673
Constituição de perda estimada em créditos de liquidação duvidosa
44.699
3.330
(Reversão) constituição de ajuste a valor presente
(11.327)
9.111
Constituição (reversão) de provisão para garantias
136
(472)
(Reversão) constituição de provisão para contingências
(444)
1.933
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
321
521
Juros sobre arrendamentos 
469
Rendimentos das aplicações financeiras
(7.153)
(7.552)
(Reversão) constituição de provisão para rescisão de representantes comerciais
(1.100)
964
(Reversão) constituição de provisão para obsolescência de estoques
(4.216)
3.130
Reversão de provisão para Fundo de Desenvolvimento Industrial - FDI
(28.897)
Constituição (reversão) de verba propaganda cooperada
1.430
(1.318)
57.075
29.799
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber de clientes
4.490
(50.045)
Estoques
(26.126)
(24.694)
Impostos a recuperar
(521)
6.119
Outras contas a receber
1.602
(33.965)
(20.555)
(102.585)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
16.622
24.009
Salários e encargos a pagar
729
(47)
Impostos e contribuições a recolher
1.390
(5.406)
Adiantamentos de clientes
197
(370)
Partes relacionadas
204
Outros passivos
579
           31.398
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
(393)
(1.637)
19.328
47.947
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
55.848
(24.839)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Aplicações financeiras
(55.718)
22.947
Adições ao imobilizado
(6.891)
(8.947)
Adições ao intangível
(393)
(554)
Depósitos judiciais
1.976
2.302
Partes relacionadas
14.268
45.029
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimentos
(46.758)
60.777
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
Captação de empréstimos e financiamentos
14.480
1.880
Amortização de empréstimos e financiamentos
(17.586)
(36.135)
Amortização de arrendamentos
(3.770)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(6.876)
(34.255)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2.214
1.683
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
3.631
1.948
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
5.845
3.631
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2.214
1.683
As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.
Reserva de capital
Reserva de lucros
Capital social Incentivos fiscais Reserva legal Incentivo fiscal Retenção de lucros Lucros acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
308.565
91
17.082
121.640
   137.202
584.580
Lucro líquido do exercício
3.987
3.987
Destinação do lucro do exercício
 Reserva legal
199
(199)
 Reserva de incentivos fiscais
3.788
(3.788)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
308.565
91
17.281
125.428
   137.202
588.567
Lucro líquido do exercício
44.267
44.267
Destinação do lucro do exercício
 Reserva legal
2.213
(2.213)
 Reserva de incentivos fiscais
42.054
(42.054)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
  308.565
91
  19.494
167.482
137.202
632.834
(reapresentado)
As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.
Abelardo Gadelha Rocha Neto                     Lissandra César de Sousa Gurgel
          Diretor Presidente                                   Contadora  CRC 014074/O-0 Ce
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº250  | FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020