DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 125 
 
 
 
      
Material Copa/Cozinha 
             1.149,84  
2,62% 
 
 
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens 
           15.835,00  
36,14% 
 
 
Material de Informática/Impressoras 
               637,48  
1,45% 
 
 
Material de Limpeza 
               445,47  
1,02% 
 
Despesas Gerais 
              412,36  
0,94% 
 
 
Taxa de Entrega 
               150,00  
0,34% 
 
 
Custas Judiciais  
               121,46  
0,28% 
 
 
Fotocópias/Fotografias/Encadernações 
                 94,50  
0,22% 
 
 
Despesas com Cartórios 
                 29,90  
0,07% 
 
 
Promoções/Festas/Eventos 
                 10,50  
0,02% 
 
 
Chaveiro 
                   6,00  
0,01% 
 
Despesas Tributárias 
              340,41  
0,78% 
 
 
ISS 
 
               340,41  
0,78% 
 
Despesas Financeiras 
              195,75  
0,45% 
 
 
Despesas Bancárias 
               137,85  
0,31% 
 
 
Impostos e Taxas  
                 36,53  
0,08% 
 
 
IRF s/ Aplicação Financeira 
                 14,96  
0,03% 
 
 
IOF s/ Aplicação Financeira 
                   6,41  
0,01% 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Disponível (Julho/2018) 
       626.082,90  
 
 
 
Caixa  
         76.703,42  
 
 
 
 Caixa Geral  
           76.703,42  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
         37.205,87  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
           37.205,87  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
                      -   
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       512.173,61  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE   
           20.108,48  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         180.534,82  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA 500  
                      -   
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
           54.706,80  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF   
         206.823,51  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 (-) Cheque a Compensar  
                      -   
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
  
 
 
 
  
 
 
 
Fortaleza-Ce, 31 de julho de 2018 
 
Maria do Socorro C. da Costa 
CONTADORA - CRC/CE 011747/0-8 
CPF: 315.689.803-10 
ISS 129 978-6. 
*** *** ***  
 
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ 
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57 
 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2018 
 
 
 
Saldo Anterior (Julho/2018) 
       626.082,90   
 
 
Caixa  
         76.703,42   
 
 
 Caixa Geral  
           76.703,42  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
         37.205,87  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
           37.205,87  
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       512.173,61  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE   
           20.108,48  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         180.534,82  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
           54.706,80  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF   
         206.823,51  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ENTRADAS 
       114.511,43  
100,00% 
RECEITAS 
       114.511,43  
100,00% 
 Repasses  
       112.535,89  
98,27% 
 
 
 Carteiras de Estudante - Outras Entidades  
         112.535,89  
98,27% 
 Outras Receitas  
              768,35  
0,67% 
 
 
 Termo de Fomento Nº 15/2017 - Proj. Recup. Das Inst. Físicas   
               768,35  
0,67% 
 Rendimento Financeiras  
           1.207,19  
1,05% 
 
 
 Rendimento s/ Aplicação  
             1.207,19  
1,05% 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE SAÍDAS 
         69.467,74  
100,00% 
Despesas Administrativas 
         69.467,74  
100,00%