DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 126 
 
 
 
Pessoal 
           3.068,93  
4,42% 
 
 
Salários  
             2.017,91  
2,90% 
 
 
Vale - Alimentação 
               896,01  
1,29% 
 
 
Vale Combustivel 
               155,01  
0,22% 
 
Encargos Sociais 
           6.291,98  
9,06% 
 
 
INSS  
             5.802,68  
8,35% 
 
 
FGTS 
 
               426,20  
0,61% 
 
 
PIS s/ Folha 
                 44,62  
0,06% 
 
 
IRRF 
 
                 18,48  
0,03% 
 
Utilidades e Serviços  
           5.260,03  
7,57% 
 
 
Coelce 
             4.540,03  
6,54% 
 
 
Intenet a Pagar 
               365,62  
0,53% 
 
 
Telefone a Pagar  
               177,71  
0,26% 
 
 
Cagece 
               176,67  
0,25% 
 
Serviços Prestados Pessoa Física 
           2.730,00  
3,93% 
 
 
Serviços Advocatícios 
               900,00  
1,30% 
 
 
Serviços Musicais  
               700,00  
1,01% 
 
 
Serviços de Jardinagem 
               600,00  
0,86% 
 
 
Serviços Gerais/Cozinheiro 
               310,00  
0,45% 
 
 
Marceneiro/Serralheiro/Metalúrgico 
               160,00  
0,23% 
 
 
Pedreiro/Pintor/Eletricista 
                 60,00  
0,09% 
 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
         10.985,00  
15,81% 
 
 
Maria do Socorro Cândido da Costa 
             1.526,40  
2,20% 
 
 
Manutenção e Conservação 
             8.264,00  
11,90% 
 
 
Serviços Gerais  
               450,00  
0,65% 
 
 
Serviços Segurança 
               450,00  
0,65% 
 
 
Serviços Gráficos 
               254,60  
0,37% 
 
 
Serviços de Frete 
                 40,00  
0,06% 
 
Material de Consumo 
         31.336,85  
45,11% 
 
 
Alimentação 
             8.068,71  
11,62% 
 
 
Condução/Refeição 
             3.271,07  
4,71% 
 
      
Material Copa/Cozinha 
             1.257,93  
1,81% 
 
 
Material de Limpeza 
             1.207,24  
1,74% 
 
 
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens 
           16.185,70  
23,30% 
 
 
Material de Esporte 
               609,00  
0,88% 
 
 
Material de Informática/Impressoras 
               434,14  
0,62% 
 
 
Material de Construção e Reforma 
               270,00  
0,39% 
 
 
Material de Expediente 
                 33,06  
0,05% 
 
Despesas Gerais 
           6.727,90  
9,68% 
 
 
Promoções/Festas/Eventos 
             5.496,38  
7,91% 
 
 
Placas  
               830,00  
1,19% 
 
 
Chaveiro 
               157,00  
0,23% 
 
 
Taxa de Entrega 
               150,00  
0,22% 
 
 
Bens de pequeno valor  
                 70,00  
0,10% 
 
 
Medicamentos 
                 24,52  
0,04% 
 
Despesas Tributárias 
              102,39  
0,15% 
 
 
ISS 
 
               102,39  
0,15% 
 
Despesas Financeiras 
              664,66  
0,96% 
 
 
Juros e Multas 
               452,76  
0,65% 
 
 
Despesas Bancárias 
               190,45  
0,27% 
 
 
IRF s/ Aplicação Financeira 
                 19,82  
0,03% 
 
 
IOF s/ Aplicação Financeira 
                   1,63  
0,00% 
 
Adiantamentos 
              300,00  
0,43% 
 
 
Adiantamentos a Funcionários 
               300,00  
0,43% 
 
Emprestimos a Funcionários  
           2.000,00  
2,88% 
 
 
Emprestimos  
             2.000,00  
2,88% 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Disponível (Agosto/2018) 
       671.126,59  
 
 
 
Caixa  
         77.088,49  
 
 
 
 Caixa Geral  
           77.088,49  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
         98.829,30  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
           87.692,56  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
           11.136,74  
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       495.208,80  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE   
             1.212,14  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         181.435,17  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
           54.969,63   
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF   
         207.591,86  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 
  
 
 
 
Fortaleza-Ce, 31 de agosto de 2018