DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 128 
 
 
 
 
PIS/COFINS/CSLL 
                 41,85  
0,02% 
 
Despesas Financeiras 
              238,27  
0,11% 
 
 
Despesas Bancárias 
               226,98  
0,10% 
 
 
IOF s/ Aplicação Financeira 
                   8,99  
0,00% 
 
 
IRF s/ Aplicação Financeira 
                   2,30  
0,00% 
 
Adiantamentos 
           3.338,41  
1,47% 
 
 
Adiantamentos a Fornecedor 
             2.013,20  
0,89% 
 
 
Adiantamentos a Funcionários 
             1.325,21  
0,59% 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Disponível (Setembro/2018) 
       458.194,89  
 
 
 
Caixa  
         80.216,29  
 
 
 
 Caixa Geral  
           80.216,29  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
         47.692,56  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
           47.692,56   
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       331.448,04   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         182.244,62   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
           55.206,55   
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF   
           17.421,07  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 FI Renda Fixa Simples Longo P  
           26.575,80  
 
 
 
 (-) Cheque a Compensar  
         (1.162,00)  
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
           (1.162,00)  
 
 
 
  
 
 
 
Fortaleza-Ce, 30 de setembro de 2018 
 
Maria do Socorro C. da Costa 
CONTADORA - CRC/CE 011747/0-8 
CPF: 315.689.803-10 
ISS 129 978-6. 
*** *** ***  
 
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ 
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57 
 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2018 
 
 
 
Saldo Anterior (Setembro/2018) 
  458.194,89   
 
 
Caixa  
    80.216,29   
 
 
 Caixa Geral  
      80.216,29  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
    47.692,56  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
      47.692,56  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
                -   
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
  331.448,04  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE   
 
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
    182.244,62  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA 500  
 
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
      55.206,55  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF   
      17.421,07  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8 FI RENDA SIMPLES  
      26.575,80  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
      50.000,00  
 
 
 
 (-) Cheque a Compensar  
    (1.162,00) 
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
      (1.162,00) 
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ENTRADAS 
      8.407,69  
100,00% 
RECEITAS 
      8.407,69  
100,00% 
 Repasses  
      7.177,07  
85,36% 
 
 
 Carteiras de Estudante - Outras Entidades  
       7.132,07  
84,83% 
 
 
 Taxas de Inscrições  
            45,00  
0,54% 
 Outras Receitas  
           49,50  
0,59% 
 
 
 Termo de Fomento Nº 15/2017 - Proj. Recup. Das Inst. Físicas   
            49,50  
0,59% 
 Rendimento Financeiras  
      1.181,12  
14,05% 
 
 
 Rendimento s/ Aplicação  
       1.181,12  
14,05% 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE SAÍDAS 
    53.243,93  
100,00% 
Despesas Administrativas 
    53.243,93  
100,00% 
 
Pessoal 
      5.916,90  
11,11% 
 
 
Salários  
       5.392,49  
10,13% 
 
 
Vale - Alimentação 
          524,41  
0,98%