DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 127 
 
 
Maria do Socorro C. da Costa 
CONTADORA - CRC/CE 011747/0-8 
CPF: 315.689.803-10 
ISS 129 978-6. 
*** *** ***  
 
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ 
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57 
 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2018 
 
 
 
Saldo Anterior (Agosto/2018) 
       671.126,59   
 
 
Caixa  
         77.088,49   
 
 
 Caixa Geral  
           77.088,49  
- 
 
 
Bancos c/ Movimento 
         98.829,30  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
           87.692,56  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
           11.136,74  
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       495.208,80  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE   
             1.212,14  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         181.435,17  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
           54.969,63  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF   
         207.591,86  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ENTRADAS 
         13.598,29  
100,00% 
RECEITAS 
         13.598,29  
100,00% 
 Repasses  
         11.735,21  
86,30% 
 
 
 Carteiras de Estudante - Outras Entidades  
           11.735,21  
86,30% 
 Outras Receitas  
              771,21  
5,67% 
 
 
 Termo de Fomento Nº 15/2017 - Proj. Recup. Das Inst. Físicas   
               771,21  
5,67% 
 Rendimento Financeiras  
           1.091,87  
8,03% 
 
 
 Rendimento s/ Aplicação  
             1.091,87  
8,03% 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE SAÍDAS 
       226.529,99  
100,00% 
Despesas Administrativas 
       226.529,99  
100,00% 
 
Pessoal 
           1.755,07  
0,77% 
 
 
Salários  
             1.254,66  
0,55% 
 
 
Vale - Alimentação 
               500,41  
0,22% 
 
Encargos Sociais 
           2.868,49  
1,27% 
 
 
INSS  
             2.496,96  
1,10% 
 
 
FGTS 
               330,25  
0,15% 
 
 
PIS s/ Folha 
                 41,28  
0,02% 
 
Utilidades e Serviços  
           7.548,06  
3,33% 
 
 
Coelce 
             6.999,92  
3,09% 
 
 
Telefone a Pagar  
               185,87  
0,08% 
 
 
Intenet a Pagar 
               181,77  
0,08% 
 
 
Cagece 
               180,50  
0,08% 
 
Serviços Prestados Pessoa Física 
           2.040,00  
0,90% 
 
 
Serviços Advocatícios 
               900,00  
0,40% 
 
 
Serviços de Jardinagem 
               450,00  
0,20% 
 
 
Marceneiro/Serralheiro/Metalúrgico 
               240,00  
0,11% 
 
 
Pedreiro/Pintor/Eletricista 
               270,00  
0,12% 
 
 
Serviços Fotográficos 
               100,00  
0,04% 
 
 
Serviços Hidraúlico 
                 80,00  
0,04% 
 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
       193.549,98  
85,44% 
 
 
Serviços de Construção e Reforma  
         191.908,40  
84,72% 
 
 
Serviços Diversos 
               811,58  
0,36% 
 
 
Desentupidora/Dedetizações 
               450,00  
0,20% 
 
 
Serviços de Frete 
               232,00  
0,10% 
 
 
Domínio/Hospedagem/Internet 
               148,00  
0,07% 
 
Material de Consumo 
         14.701,88  
6,49% 
 
 
Alimentação 
               850,50  
0,38% 
 
 
Condução/Refeição 
             9.867,38  
4,36% 
 
 
Material de Construção e Reforma 
             1.858,40  
0,82% 
 
 
Material de Limpeza 
               383,54  
0,17% 
 
 
Material de Informática/Impressoras 
               325,00  
0,14% 
 
 
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens 
             1.417,06  
0,63% 
 
Despesas Gerais 
              285,48  
0,13% 
 
 
Despesas com Cartórios 
               255,80  
0,11% 
 
 
Medicamentos/Serviços Médicos 
                 17,68  
0,01% 
 
 
Placas  
                 12,00  
0,01% 
 
Despesas Tributárias 
              204,35  
0,09% 
 
 
ISS 
               162,50  
0,07%