DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 129 
 
 
 
Encargos Sociais 
      6.970,10  
13,09% 
 
 
INSS  
       6.300,19  
11,83% 
 
 
FGTS 
 
          630,55  
1,18% 
 
 
PIS s/ Folha 
            39,36  
0,07% 
 
Utilidades e Serviços  
      7.037,44  
13,22% 
 
 
Coelce 
       6.337,01  
11,90% 
 
 
Telefone a Pagar  
          249,36  
0,47% 
 
 
Intenet a Pagar 
          182,81  
0,34% 
 
 
Cagece 
          268,26  
0,50% 
 
Serviços Prestados Pessoa Física 
      2.315,00  
4,35% 
 
 
Serviços Cozinheiro(a) 
          100,00  
0,19% 
 
 
Serviços Advocatícios 
          900,00  
1,69% 
 
 
Serviços de Jardinagem 
          450,00  
0,85% 
 
 
Pedreiro/Pintor/Eletricista 
       325,00  
0,61% 
 
 
Serviços Gerais/Limpeza 
          440,00  
0,83% 
 
 
Serviços Hidraúlico 
          100,00  
0,19% 
 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
      1.090,00  
2,05% 
 
 
Manutenção e Conservação 
          350,00  
0,66% 
 
 
Instalações/Manutenção de Equipamentos  
          110,00  
0,21% 
 
 
Serviços de Recolhimento de Entulhos 
          480,00  
0,90% 
 
 
Serviços de Frete 
          150,00  
0,28% 
 
Material de Consumo 
    14.967,89  
28,11% 
 
 
Alimentação 
      10.838,42  
20,36% 
 
 
Condução/Refeição 
          764,78  
1,44% 
 
      
Material Copa/Cozinha 
       1.039,60  
1,95% 
 
 
Material de Limpeza 
          982,06  
1,84% 
 
 
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens 
       1.221,85  
2,29% 
 
 
Material de Expediente 
          121,18  
0,23% 
 
Despesas Gerais 
         338,90  
0,64% 
 
 
Despesas com Cartórios 
          332,90  
0,63% 
 
 
Chaveiro 
              6,00  
0,01% 
 
Despesas Tributárias 
         259,23  
0,49% 
 
 
ISS 
 
          259,23  
0,49% 
 
Despesas Financeiras 
         173,71  
0,33% 
 
 
Juros e Multas 
              1,74  
0,00% 
 
 
Despesas Bancárias 
          146,50  
0,28% 
 
 
IOF s/ Aplicação Financeira 
            16,44  
0,03% 
 
 
IRF s/ Aplicação Financeira 
              9,03  
0,02% 
 
Adiantamentos 
         800,00  
1,50% 
 
 
Adiantamentos a Fornecedor 
          800,00  
1,50% 
 
Devoluções 
    13.374,76  
25,12% 
 
 
Dev. Saldo Remanescente - TF. 15/2017 - Proj. Recup. Das Inst. Físicas  
      13.374,76  
25,00% 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Disponível (Outubro/2018) 
  413.358,65  
 
 
 
Caixa  
    86.079,38  
 
 
 
 Caixa Geral  
      86.079,38  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
    13.822,80  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
       7.692,56  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
       6.130,24  
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
  314.768,32  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
    183.115,89  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
      55.460,83  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
      50.000,00  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 FI Renda Fixa Simples Longo P  
      26.191,60  
 
 
 
 (-) Cheque a Compensar  
    (1.311,85) 
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
      (1.311,85)  
 
 
 
 
  
 
 
 
Fortaleza-Ce, 31 de outubro de 2018 
 
Maria do Socorro C. da Costa 
CONTADORA - CRC/CE 011747/0-8 
CPF: 315.689.803-10 
ISS 129 978-6. 
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