DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 130 
 
 
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ 
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57 
 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2018 
 
 
 
Saldo Anterior (Outubro/2018) 
       413.358,65   
 
 
Caixa  
         86.079,38   
 
 
 Caixa Geral  
           86.079,38   
 
 
Bancos c/ Movimento 
         13.822,80   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
             7.692,56   
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
             6.130,24   
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       314.768,32   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         183.115,89   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA FIXA DI 30 MIL  
           55.460,83   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00   
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8 FI RENDA SIMPLES  
           26.191,60   
 
 
 (-) Cheque a Compensar  
         (1.311,85) 
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
           (1.311,85) 
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ENTRADAS 
         12.564,42  
100,00% 
RECEITAS 
         12.564,42  
100,00% 
 Repasses  
         11.463,88  
91,24% 
 
 
 Carteiras de Estudante - Outras Entidades  
           10.912,88  
86,86% 
 
 
 Taxas de Inscrições  
               551,00  
4,39% 
 Rendimento Financeiras  
           1.100,54  
8,76% 
 
 
 Rendimento s/ Aplicação  
             1.100,54  
8,76% 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE SAÍDAS 
         33.859,33  
100,00% 
Despesas Administrativas 
         33.859,33  
100,00% 
 
Pessoal 
              288,01  
0,85% 
 
 
Vale - Alimentação 
               207,80  
0,61% 
 
 
Vale Combustivel 
                 80,21  
0,24% 
 
Encargos Sociais 
           2.291,09  
6,77% 
 
 
INSS  
             2.251,63  
6,65% 
 
 
PIS s/ Folha 
                 39,46  
0,12% 
 
Utilidades e Serviços  
              743,56  
2,20% 
 
 
Telefone a Pagar  
               125,96  
0,37% 
 
 
Intenet a Pagar 
               187,89  
0,55% 
 
 
Cagece 
               409,71  
1,21% 
 
 
Telefone/Recarga 
                 20,00  
0,06% 
 
Serviços Prestados Pessoa Física 
           5.357,00  
15,82% 
 
 
Serviços Advocatícios 
               900,00  
2,66% 
 
 
Serviços de Jardinagem 
               500,00  
1,48% 
 
 
Serviços Gerais/Limpeza 
               107,00  
0,32% 
 
 
Serviços Hidraúlico 
             3.850,00  
11,37% 
 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
           5.841,81  
17,25% 
 
 
Maria do Socorro Cândido da Costa 
             1.144,80  
3,38% 
 
 
Serviços Diversos 
               538,41  
1,59% 
 
 
Instalações/Manutenção de Equipamentos  
               830,00  
2,45% 
 
 
Serviços de Construção e Reforma  
             3.328,60  
9,83% 
 
Material de Consumo 
         15.241,60  
45,01% 
 
 
Alimentação 
             9.977,24  
29,47% 
 
 
Condução/Refeição 
             1.387,61  
4,10% 
 
      
Material Copa/Cozinha 
             3.128,89  
9,24% 
 
 
Material de Limpeza 
                 58,39  
0,17% 
 
 
Material de Informática/Impressoras 
               460,21  
1,36% 
 
 
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens 
                 85,00  
0,25% 
 
 
Material de Expediente 
               144,26  
0,43% 
 
Despesas Gerais 
           1.557,79  
4,60% 
 
 
Promoções/Festas/Eventos 
               178,00  
0,53% 
 
 
Passagens 
               174,70  
0,52% 
 
 
Hospedagem 
               200,00  
0,59% 
 
 
Medicamentos/Serviços Médicos 
                 17,99  
0,05% 
 
 
Decoração/ Ornamentação 
               987,10  
2,92% 
 
Despesas Financeiras 
           1.429,13  
4,22% 
 
 
Juros e Multas 
                   9,00  
0,03% 
 
 
Despesas Bancárias 
               127,50  
0,38%