DOMFO 25/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 131 
 
 
 
 
Impostos e Taxas  
               297,00  
0,88% 
 
 
IOF s/ Aplicação Financeira 
                 10,39  
0,03% 
 
 
IRF s/ Aplicação Financeira 
               985,24  
2,91% 
 
Adiantamentos 
           1.109,34  
3,28% 
 
 
Adiantamento - 13º Salário 
             1.109,34  
3,28% 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Disponível (Novembro/2018) 
       392.063,74  
 
 
 
Caixa  
         87.574,89  
 
 
 
 Caixa Geral  
           87.574,89  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
           9.871,63  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
             7.692,56  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
             2.179,07  
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       294.617,22  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         183.166,56  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 RF DI PLUS  
           55.483,93  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 FI Renda Fixa Simples Longo P  
             5.966,73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortaleza-Ce, 31 de novembro de 2018 
 
Maria do Socorro C. da Costa 
CONTADORA - CRC/CE 011747/0-8 
CPF: 315.689.803-10 
ISS 129 978-6. 
*** *** ***  
 
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ 
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57 
 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2018 
 
 
 
Saldo Anterior (Novembro/2018) 
       392.063,74  
 
 
 
Caixa  
         87.574,89  
 
 
 
 Caixa Geral  
           87.574,89  
 
 
 
Bancos c/ Movimento 
           9.871,63  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
             7.692,56  
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
             2.179,07  
 
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       294.617,22  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90 MIL  
         183.166,56  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 RF DI PLUS  
           55.483,93  
 
 
 
 CEF c/c 1101-8 FI Renda Fixa Simples Longo P  
             5.966,73  
 
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           50.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ENTRADAS 
         26.126,50  
100,00% 
RECEITAS 
         26.126,50  
100,00% 
 Repasses  
         25.183,04  
96,39% 
 
 
 Carteiras de Estudante - Outras Entidades  
           25.183,04  
96,39% 
 Rendimento Financeiras  
              943,46  
3,61% 
 
 
 Rendimento s/ Aplicação  
               943,46  
3,61% 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE SAÍDAS 
         52.224,68  
100,00% 
Despesas Administrativas 
         52.224,68  
100,00% 
 
Pessoal 
         12.389,93  
23,72% 
 
 
13º Salário 
             1.725,90  
3,30% 
 
 
Salários  
             7.516,24  
14,39% 
 
 
Rescisões de Contrato a Pagar 
             2.813,19  
5,39% 
 
 
Vale - Alimentação 
               334,60  
0,64% 
 
Encargos Sociais 
           7.311,68  
14,00% 
 
 
INSS  
             5.152,13  
9,87% 
 
 
FGTS 
 
             1.938,54  
3,71% 
 
 
PIS s/ Folha 
                 48,05  
0,09% 
 
 
IRRF 
 
               172,96  
0,33% 
 
Utilidades e Serviços  
         12.392,98  
23,73% 
 
 
Coelce 
           11.890,03  
22,77% 
 
 
Telefone a Pagar  
               184,77  
0,35%